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2025年全球市場震盪具略，如何避險一時之間成了市場熱烈討論的關鍵字，避險基金也成了許多投資人想了解，追捧的標的。越來越多投資人也開始思考：我該怎麼避險？有沒有值得信賴的避險基金可以選擇？
本文基金事將根據亞洲最佳避險基金的操盤手真實的布局方式與思考邏輯來告訴你這些避險基金是如何操盤的，讓你可以針對避險基金有更多了解！
目錄
避險基金策略為何？為何成為2025年市場寵兒？
避險基金（Hedge Fund），不是「完全不跌的基金」，而是透過更靈活的操作策略，在市場波動中降低資產淨值回檔、追求穩定且絕對的報酬。它們通常不受限於一般公募基金的操作規則，擁有更多元的投資工具與風控彈性。
下面介紹三種避險基金常用的策略：
多空股票策略
透過「基本面選股 + 做多強勢公司、放空高估標的」的方式，在上漲行情抓住機會，在下跌行情也能抵禦風險。
✅ 關鍵特徵：抗跌能力強、擅長抓轉機股、在震盪市場中仍可穩定表現
避險基金推薦：優璟潛龍特選機會基金
區域均衡策略
- 採「多元產業配置 + 控制市場曝險比重」的絕對報酬策略，聚焦在區域內具有成長潛力與估值優勢的公司，並根據總體經濟調整投資比重與避險部位。
✅ 關鍵特徵：專注市場成長脈動、兼顧成長與防禦
避險基金推薦：優璟多元中華策略基金
宏觀對沖與結構性機會
更偏向「總體經濟＋事件驅動」的操作邏輯，可能涉及衍生性工具、結構型交易、利率/信用市場配置等。
強調資產低相關性、全市場尋找alpha來源，並以資本保全為首要任務。
✅ 關鍵特徵：進可攻、退可守，強調資本保全與穩定年化收益
避險基金推薦：優璟長城絕對報酬基金
正因為這種兼顧多頭與空頭的策略，使得它容易在市場大幅震盪多數人賠錢的時候賺取超額收益，因此每當市場大幅震盪，避險基金就容易成為市場的寵兒。
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結語
避險不是消極保守而是主動保全資產，同時又可以創造超額收益。2025年的市場充滿變數，一味的防守可能錯過財富重分配的機會。介紹這三檔避險基金不是要大家去購買，而是讓大家了解這些基金是通過什麼來創造財富，幫助投資人的資產穩健成長，也讓大家知道，為什麼這些大型資金的擁有者如保險公司，退休金或主權基金都喜歡委託避險基金操盤。
了解大老們如何投資，也能讓自己的投資之路更加順利，就算不直接申購這些基金，他們的思路也是大家可以借鑑的參考方式！
如果你想開始你的投資之路，但不知道如何選擇共同基金或ETF，或是你已經有投資了，但不知道如何調整，何時該加碼、何時該減碼、該投資標的有沒有發生什麼事情等等，可以追蹤「基金事WEBZZ」粉專！
「基金事」是由前貝萊德亞洲區業務主管 / 前瑞銀財富管理董事總經理張凌雲所創辦，提供投資人免費的基金與 ETF 快訊。
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