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袋鼠金融導讀｜近幾個月，AI、半導體相關產業當紅，並逐漸成為主導股市的熱門話題，吸引許多投資人想要投資相關的產業，卻不知道應該從哪檔標的下手。如果想要一次就投資多間具發展潛力的科技大廠，或許 QQQ ETF 是一個不錯的選擇！本文將詳細介紹 QQQ ETF 的選股邏輯、成分股有哪些，並分析QQQ ETF 的配息還有近期績效。希望能幫助你更了解這檔 ETF。如果你還想了解更多美股投資主題相關內容，可以參考我們的美股股息貴族、美股指數型 ETF、黃金 ETF 投資績效分析。
目錄
QQQ ETF 是什麼？
QQQ ETF，全名為 Invesco QQQ Trust，是由 Invesco PowerShares 公司於 1999 年 3 月 10 日發行的交易型開放式指數基金。這支 ETF 追蹤的是「那斯達克 100 指數（NASDAQ-100 Index）」，該指數涵蓋了在那斯達克交易所上市的 100 家最大的非金融公司。QQQ ETF 憑藉其集中投資於大型科技股的策略，吸引了大量投資者的關注。
| Invesco QQQ（QQQ）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 1999／3／10 |
| 配息方式 | 季配息（每年 4、7、10、12 月發放股利） |
| 追蹤指數 | 那斯達克 100 指數（NASDAQ-100 Index） |
| 內扣費用（年） | 0.2% |
| 成分標檔數 | 102 檔 |
| 投資標的 | 美國 大型成長科技股 |
資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）
QQQ 選股策略
QQQ ETF 選股策略的核心在於篩選出那斯達克交易所中市值最大的 100 家公司。而篩選的標準包括以下幾個方面：
- 上市地點：公司必須在那斯達克（NASDAQ）交易所上市。
- 非金融機構：僅考慮非金融機構，排除銀行、保險公司等金融企業。
- 最低資本要求：企業的最低資本需達到 2 億美元以上。
- 交易量要求：過去三個月的平均每日交易量至少需達到 10 萬股。
- 股價要求：最低收盤價需維持在 3 美元以上。
在挑選出滿足以上條件的標的後，QQQ ETF 會根據市值加權的方式，選取市值排名前 100 大的企業。這樣的篩選機制說明了，市值較大的公司在 QQQ 中的權重較高，確保 QQQ 的成分股能夠充分代表市場中最具影響力的大型企業。
根據以上的成分股篩選邏輯，QQQ 選出的公司大多數屬於科技、通訊服務及非必需消費品等行業。每季度，該基金會對成分股進行重新平衡，每年重新組建一次，確保 QQQ 的成分股組合能代表市場最大、最具影響力的公司。
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QQQ 成分股
以下是 QQQ ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 2024 QQQ ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.17） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| 微軟 | MSFT | 8.62% |
| 蘋果 | AAPL | 8.39% |
| 輝達 | NVDA | 7.89% |
| 亞馬遜 | AMZN | 5.22% |
| 博通 | AVGO | 4.99% |
| META | META | 4.56% |
| Alphabet Class A | GOOGL | 2.78% |
| Alphabet Class C | GOOG | 2.67% |
| 好市多 | COST | 2.53% |
| 特斯拉 | TSLA | 2.48% |
資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）
QQQ 成分股產業分布
| QQQ ETF 成分股產業分布（資料截至：2024.7.17） | |
|---|---|
| 產業板塊 | 行業比重（%） |
| 科技 | 52.14% |
| 通訊服務 | 15.53% |
| 消費週期性股票 | 12.27% |
| 醫療保健 | 6.17% |
| 防守性消費 | 5.95% |
資料來源：Yahoo! Finance Invesco QQQ Trust（QQQ）
QQQ 配息
以下為 QQQ ETF 歷年配息詳細資訊：
| QQQ 歷年配息情形（資料截至：2024.7.17） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 殖利率（%） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 0.76150 | 0.48 | 2024/06/24 | 2024/07/31 |
| 2024/03 | $ 0.57345 | 0.42 | 2024/03/18 | 2024/04/30 |
| 2023/12 | $ 0.21584 | 0.50 | 2023/12/27 | 2024/01/15 |
| 2023/12 | $ 0.80826 | 0.62 | 2023/12/18 | 2023/12/29 |
| 2023/09 | $ 0.53555 | 0.60 | 2023/09/18 | 2023/10/31 |
| 2023/06 | $ 0.50395 | 0.60 | 2023/06/20 | 2023/07/31 |
| 2023/03 | $ 0.472230 | 0.58 | 2023/03/20 | 2023/04/28 |
資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）
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QQQ 近期績效分析
QQQ ETF 在過去的幾年中表現十分強勁，特別是在科技股整體向好的情況下，其報酬率遠超過許多其他指數基金。QQQ ETF在過去一年的年化報酬率為 30.48%，過去三年為 11.27%，過去五年為 21.52%，而過去十年則達到了 18.67%。
然而，需要注意的是，QQQ ETF 的波動性相對較高。在 2000-2002 年的網路泡沫和 2008 年的金融危機中，該 ETF 曾經經歷過高達 80% 的回檔。因此，投資者在考慮投資 QQQ ETF 時，需要評估自己是否有足夠的風險承受能力。
| QQQ 累計報酬率（資料截至：2024.7.17） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | 6.24% |
| 3 個月 | 7.99% |
| 1 年 | 30.48% |
| 3 年 | 11.27% |
| 5 年 | 21.52% |
| 10 年 | 18.67% |
| 今年以來 | 17.34% |
資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）
QQQ 怎麼買？
對於有意投資 QQQ ETF 的投資人來說，因為 QQQ 高波動的特性，建議投資人可以用定期定額，並且長期投資的投資策略。這樣的投資方法不但可以避免短期市場帶來的影響，同時能跟上科技投資的最新趨勢。
QQQ ETF 適合投資嗎？
根據文章前面的段落可以發現，QQQ ETF 有超過一半的成分股為科技產業。因此，如果你對於科技創新的投資機會相當感興趣，並且具備一定的風險承受能力，能夠接受在享受科技類美股高成長的同時，也能承受較大的波動，或許 QQQ ETF 會是一個適合你的投資標的！
QQQ 總結
QQQ ETF 作為一支追蹤那斯達克 100 指數的 ETF，其成分股的高成長性，成為了許多投資人關注投資的標的之一。然而，投資 QQQ 須注意較高的波動性和產業集中風險，投資人在投資之前應先做足功課，在考慮是否進場投資。
常見問題
QQQ ETF 是由 Invesco PowerShares 公司發行的交易型開放式指數基金，追蹤那斯達克 100 指數，該指數包括在那斯達克交易所上市的 100 家最大的非金融公司，主要集中在科技、通訊服務及非必需消費品等行業。
QQQ ETF 根據市值篩選出那斯達克交易所中最大的 100 家公司。篩選條件包括：公司必須在那斯達克交易所上市、非金融機構、企業最低資本 2 億美元以上、3 個月平均每日交易量至少 10 萬股、最低收盤價 3 美元以上。
QQQ ETF的主要成分股包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、Alphabet（Google）、Meta（Facebook）、特斯拉（Tesla）等大型科技公司。
