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00892 富邦台灣半導體 ETF是什麼?成分股?配息?優缺點一次看

袋鼠金融導讀|台灣的半導體產業長期以來都是全球最重要的半導體製造中心之一,有許多優質的半導體企業股票,跟全球的半導體產業趨勢緊密相關。對於對半導體產業有信心並願意接受相關風險的投資人來說,投資 00892 富邦台灣半導體 ETF 可望獲得連結台灣半導體產業表現的投資回報。在本文中,我們將深度剖析 00892 ETF 的選股策略,透過專業的分析,讓您更了解這檔特殊的 ETF,以提供您做出資產配置的參考。如果還想了解更多檔臺股指數 ETF,可以參考我們的 00733 富邦臺灣中小 ETF00924 復華 S&P500 ETF00662 富邦 NASDAQ ETF

00892 ETF 是什麼?

00892富邦台灣半導體ETF是一檔追蹤台灣半導體產業的指數股票型基金(ETF),採用「完全複製法」追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」的表現。該指數涵蓋台灣半導體產業30檔上市櫃公司,包含了從上游的晶圓製造、代工、IC設計,到中游的半導體封裝及測試,再到下游的電子專業製造等完整產業鏈,全面反映整體台灣半導體產業的發展動能。

00892富邦台灣半導體ETF
上市時間 2021年 6 月
配息方式 每年2次(評價日為每年6月30日及10月31日)
追蹤指數 ICE FactSet 台灣核心半導體指數(ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index)
成分標檔數 30 檔
內扣總費用(年) 經理費0.40%、管理費0.035%
風險收益等級 RR5

資料來源:富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金

00892 選股策略

00892採取「分層市值加權」的方式構建投資組合,引導資金投向市值較大、流動性佳的半導體上市公司。具體選股過程如下:

  1. 市值篩選:從ICE FactSet台灣核心半導體指數成分股中,選取按流通市值從大到小排名的前90%股票。
  2. 流動性篩選:從第一步的市值篩選股票中,挑選過去一年平均每日交易值排名最高的前90%股票。
  3. 獲利能力篩選:從第二步的流動性股票中,再選取過去12個月經常性淨利潤為正的公司。
  4. 最終入選:從第三步的盈利股票中,篩選出最終30檔成分股。

上述選股標準有助於確保00892投資組合內的股票具有較高的市值規模、流動性與獲利力,從而有效降低整體投資風險。

00892 成分股

以下是 00892 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:

00892前十大成分股(資料截至 2024.5.15)
持股 占比(%) 持股 占比(%)
台積電(2330) 26.54% 日月光投控(3711) 5.86%
聯發科技(2454) 6.60% 聯詠科技(3034) 5.58%
力旺電子(6285) 6.29% 瑞昱半導體(2379) 5.45%
創意電子(3443) 6.15% 信驊科技(5274) 4.86%
日月光投控(3711) 4.83% 晶豪科技(3014) 2.79%

資料來源:富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金

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00892 配息情形

作為指數型基金,00892每年均會定期發放現金股利。自2023年5月上市以來,00892每單位累計配發1.15元現金股利,平均現金股利率達4.31%,屬於台灣ETF產品中的較高水準。
展望未來,隨著台灣半導體產業的持續成長和盈利能力的提升,00892可望持續為投資人帶來可觀的現金股利收益,此一優勢實屬難能可貴。

00892 近期表現分析

00892 累計報酬率
時間 報酬率(%)
3 個月 6.30%
6 個月 23.84%
1 年 35.84%
2 年 27.18%
3 年
5 年
今年以來 6.75%
成立以來 13.39%

資料來源:富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金

00892 ETF 優點

分散風險

投資於30檔成分股,不只可以將單一股票的風險打散,並且每檔成分股的表現都可能獨立於其他,這樣的特性可以在部分股票下跌時,被其他股票的上漲所平衡,降低整體的投資風險。

權重平衡

「分層市值加權」方式可以防止成分股的權重過度偏重單一或少數幾檔股票,確保投資的資金被平均分配到每一層的成分股上,避免依照市值加權可能導致的大股吃小股的情況。

指數化投資

透過追蹤半導體產業的指數,投資人不需要一一去分析每一家半導體公司的財報或營運狀況,只要相信半導體產業的整體趨勢即可透過此ETF進行投資。

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00892 ETF 缺點

行業集中

集中於半導體產業,使得投資人的資金無法分散至其他產業。一旦半導體產業遭遇全面性的衰退或變動,ETF的價值可能會大幅受挫。

投資範圍有限

儘管半導體是全球化的產業,但此ETF僅投資於台灣的半導體企業,未能涵蓋亞洲、美洲或歐洲等區域的半導體公司,可能錯過其他區域的投資機會。

指數弱化風險

若編制指數的規則變動或成分股有所調整,可能會短期影響ETF的價值和績效。並且這些變化可能不容易被一般投資者掌握,增加了投資的難度。

波動較大

半導體的產業特質使得相關企業股票的價格可能會有較大的波動,可能會造成投資者在短時間內看到投資價值快速增減,需要有一定的風險承受度。

00892 投資策略建議

  1. 中長期持有:觀察半導體產業的趨勢,如果您認為半導體產業的長期成長潛力依然強勁,那麼持有00892將是一種擴大參與並分享這一增長的方式。持有ETF,尤其是追蹤特定產業的,需要耐心和視野,以抵禦短期的市場震盪。
  2. 估值入場:查詢00892目前與其淨值之間的差距,若存在較大的折價,則可能是入場的好時機;反之,若存在較大的溢價,則需要謹慎考慮。請定期查看通常由券商或財經網站提供的溢價或折價資訊。
  3. 資產分散配置:雖然00892能提供便利的半導體產業投資方式,但半導體產業的特殊性,如高度的景氣循環性和研發密集型,使得風險從一定程度上增高。因此,投資00892的資金應該只佔您總資產的一部分,同時您還應該投資於其他不同產業或資產類別的金融產品,進一步分散風險。
  4. 分批建立部位:您可以每個月或每季度投入固定資金購買00892,這種方式也被稱為定期定額。另外,您也可以在市場低迷時增加購買,或在市場繁榮時減少購買,以平均購買成本。
  5. 設立停利目標:在投資之初,就制定一個合理的獲利目標,並在達到這個目標時及時賣出00892,停利了結。此外,如果損失達到一定範圍,也需要勇於認賠,防止損失進一步擴大。
  6. 長期持有分紅:00892定期將收益以現金股利的方式分給持有者,如果您是長期投資者,那麼這些股利可以提供額外的現金收入,並進一步提高投資回報。

00892 風險評估

00892富邦台灣半導體ETF的主要風險包括:

產業集中風險

由於00892全數投資於單一的半導體產業,如果整體半導體市場遭到瓦解或衰退,例如受全球經濟形勢、技術更新較慢或市場競爭等因素影響,可能會讓此基金的表現下滑。

週期性風險

半導體產業隨著市場需求、產品生命周期和技術進步等有其特有的業績周期。當週期走到下坡時,將可能導致00892的價值下跌。

匯率風險

如果投資人的本位貨幣並非新台幣,則除了要考慮ETF價格的波動外,還需額外考慮新台幣對該貨幣的匯率波動,此為外匯風險。

流動性風險

有時市場上的00892 ETF買賣仍可能出現價差,並且在市場交投較為清淡的情況下,投資人可能須要以較大的價差才能買賣,增加了投資的成本。

管理風險

雖然00892是被動追蹤指數,但仍需要由基金經理人進行調配和再平衡,如果管理不善,可能導致無法準備追蹤其指數的風險。

監管風險

00892等ETF需遵守金融監管單位的規定,如果未來相關規定有所改變,可能會影響到ETF的運作及投資人的權益。

00892 總結

00892富邦台灣半導體ETF為緊密追蹤台灣半導體產業指數的ETF產品,提供投資人一個難能可貴的工具直接參與該產業的長期發展潛力。相較單一股票投資,00892能有效分散風險並避免權重過度集中,且可望每年持續獲得現金股利收益。然而投資人也須注意00892作為單一產業ETF所面臨的產業集中及週期波動等高風險,在考慮投資時必須先行評估個人的風險承受能力與目標。綜合言之,對於風險承受度較高且看好該產業長期前景的投資人而言,00892無疑是一個具吸引力的投資選擇,只要掌握適當的進場時機與持有期限,並將其作為投資組合的一部分,就有機會在風險可控的情況下獲取遠高於市場平均水準的長期投資報酬。

00892是被動式或主動式管理的基金?

00892是一隻被動式管理的指數股票型基金,採用完全複製法追蹤ICE FactSet台灣核心半導體指數。00733 是一檔追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」的指數股票型基金,主要投資於台灣中小型股,並採被動式操作策略。

00892有每年固定的除息日嗎?

00892並無固定的除息日,其發放現金股利的時間將視個別公司的股利發放時程而定。

00892可以融資融券交易嗎?

可以,00892在台灣證交所掛牌上市,開放一般的融資融券交易機制。

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Roo 考股團

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