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00907 永豐優息存股 ETF 是什麼?成分股、股息、投資建議一次看!

袋鼠金融導讀|在當前市場環境下,許多投資人尋求穩定收益和風險分散的投資方式。其中, ETF 憑藉投資組合分散、低成本、流動性高等優勢,越來越受到投資人的青睞。今天我們將探討一支表現穩健的 ETF-00907 永豐優息存股 ETF,並詳細探討其成分股、配息、投資策略等資訊,告訴你該不該入手這檔 ETF。如果想了解更多 ETF 的詳細介紹,可以參考我們的 00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF00888 永豐台灣 ESG 永續優質 ETF00936 台新臺灣永續高息中小型 ETF

00907 ETF 是什麼?

00907 全名為「永豐優息存股 ETF」,是一支由永豐證券投資信託公司於 2022 年 5 月發行的臺灣存股型交易所交易基金(ETF)。這檔 ETF 聚焦於台股中具備優異股利收益的金融和傳產股。截至 2024 年3 月,00907 ETF 的基金規模為新台幣 29.77 億元。

00907 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金
上市時間 2022 年 5 月
配息方式 雙月配(每年 1 、 3 、 5 、 7 、 9 、 11 月底評價)
追蹤指數 特選臺灣優選入息存股指數
成分標檔數 30 檔
經理費(年) 50 億元(含)以下: 0.45%
50 億元以上: 0.40%
保管費(年) 20 億元(含)以下: 0.04%
20 億元~ 50 億元(含): 0.035%
50 億元以上: 0.03%
風險收益等級 RR5

資料來源:永豐投信 – 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金

00907 選股策略

00907 ETF 追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,採用量化選股方式。首先根據市值、流動性等硬性指標進行篩選,然後結合 ESG 評分、獲利能力及配發股息穩定度等軟性指標,最終選擇表現優異且股利政策良好的成分股。

00907 成分股

以下是 00907 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:

00907 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.5.13)
持股 占比(%) 持股 占比(%)
長榮(2603) 10.35% 寶成(9904) 4.23%
萬海(2615) 6.1% 統一(1216) 4.07%
中信金(2891) 4.94% 儒鴻(1476) 4.01%
大成鋼(2027) 4.67% 上海商銀(5876) 3.91%
永豐金(2890) 4.38% 元大金(2885) 3.86%

資料來源:永豐投信 – 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金

00907 產業配置

00907 ETF 的產業配置如下:

00907 ETF 產業配置一覽(資料截至 2024.5.13)
產業 佔比 (%)
金融保險業 39.39%
航運業 17.9%
運動休閒 7.55%
電機機械 5.2%
鋼鐵工業 4.67%
食品工業 4.07%

資料來源:永豐投信 – 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金

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00907 配息情形

00932 ETF 採取每季度配息一次的政策,首次配息於成立日(2023年9月1日)起滿 45 日後實施,並在每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最後一個日曆日淨值進行評價後配發現金股利。

00932 ETF 在 2022 年的股息殖利率高達 6.96%,遠高於同期台股平均水平,反映出這只 ETF 能為投資者帶來可觀的現金流收益。以下為 00932 ETF 歷年配息詳細資訊:

00907 歷年配息情形
年 / 季度 現金股利 除息日 配息發放日
2024 / 4 月 0.14 2024/04/22 2024/05/20
2024 / 2 月 0.14 2024/02/26 2024/3/20
2023 / 12 月 0.14 2023/12/18 2024/1/15
2023 / 10 月 0.14 2023/10/19 2023/11/17
2023 / 8 月 0.31 2023/8/16 2023/9/12
2023 / 6 月 0.07 2023/6/16 2023/7/14

資料來源:永豐投信 – 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金

00907 近期表現分析

00907 累計報酬率
時間 報酬率(%)
3 個月 6.13%
6 個月 16.78%
1 年 16.85%
今年以來 8.66%

資料來源:永豐投信 – 永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金

00907 ETF 優點

穩定股利收益

00907 ETF 的成分股均為優質存股,具有良好的獲利能力和股利政策,能為投資人帶來穩定的股利收益。其雙月配息機制更可確保投資人獲得固定的現金流,有利於達成財務目標。對於追求定期被動收入或退休理財的投資人而言,00907 提供了一種不錯的投資選擇。

投資組合分散

00907 ETF 的成分股涵蓋金融、傳產等多個行業,單一股票權重上限 10%,有效分散了投資風險。即使個別公司或行業出現短期波動,也可望被其他成分股的表現所抵銷,降低整體投資組合的風險水平。這種分散投資策略有利於控制下行風險、增加投資安全邊際。

低波動性

相較於個股或一般股票型基金,00907 ETF 的投資組合波動度明顯較低,主要原因在於其選股邏輯集中在金融和傳產等防禦型行業。在市場波動加劇時,低波動性或許難以獲得極佳的超額收益,但可望為投資人提供相對穩健的投資表現。適合一些追求資產保值、規避風險的保守型投資人。

00907 ETF 缺點

排除科技股

00907 的投資範疇鎖定金融和傳產股,完全排除了科技、電子等新興產業股票。這意味著投資人難以分享到科技業的高速成長紅利,也可能在長期因此落後於同期大盤指數的整體表現。對於一些追求資本利得增長、投資偏好朝向新經濟產業的投資人而言,00907 或許難以滿足需求。

景氣敏感度高

雖然 00907 挑選了優質存股作為成分股,但其中不乏許多傳統製造業及景氣循環型股票,這使得 ETF 的整體表現較為敏感於經濟週期變化。也就是說,當經濟衰退或金融危機來臨時,00907 的投資組合恐將首當其衝,承受相當大的下行壓力。

落後大盤表現

由於選股範圍的侷限性,歷史數據顯示00907 的長期報酬率普遍落後於同期臺股加權指數等大盤指標。因此,在牛市行情下,投資人很可能賺少於主動型基金或單純投資於指數基金。這種”防守”型投資風格或許適合保守型投資人,但若期望賺取超額收益,00907 未必是最佳選擇。

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00907 投資策略建議

對於穩健型投資人,00907 ETF 可作為長期投資組合的一部分。其穩定的股利收益和較低的波動性,有助於長期存股。短期或積極型投資人,00907 ETF 可作為分散風險和賺取固定收益的補充選擇。

00907 風險評估

儘管 00907 永豐優息存股 ETF 被視為中低風險的投資產品,但投資人在考慮投資時仍須審慎評估可能面臨的各種風險。首先,雖然 0090 7的成分股權重相當分散,單一股票權重上限為 10%,但其投資組合集中在金融和傳產股,因此難免承擔行業集中風險。一旦金融或傳產業遭遇重大衝擊,該 ETF 表現可能會受到較大影響。

其次,00907 作為 ETF 產品,成分股的調整需透過實物申購、買賣等方式達成,若遇成交量不足,可能面臨流動性風險。此外,ETF 產品難免存在追蹤誤差,表現可能無法完全追蹤標的指數,偏離程度越大,投資風險也就越高。

再者,00907 ETF 設立的核心目的是尋求股利收益,然而未來成分股的獲利及股利政策若有變化,可能導致配息率及配息金額發生波動,進而影響投資收益。最後,投資人還需考慮通貨膨脹風險、管理風險等因素帶來的潛在損失。

00907 總結

00907 永豐優息存股 ETF 為投資者提供一種全新的投資選擇。它跟蹤優質存股,定期獲得股利收益,同時分散投資組合風險。無論是補充收入來源,還是達成長期投資目標,00907 ETF 都值得投資人關注和投資。

00907 ETF 是什麼?

00907 是永豐優息存股 ETF 的代號,是一檔追蹤臺灣優質存股的指數股票型基金。它的投資策略是鎖定金融股和傳產股作為成分股,排除科技股等其他行業,並著重股利收益穩定性。

00907 的配息政策如何?

00907 是國內首檔雙月配息的 ETF,相較於傳統 ETF 來說配息頻率更高。最近一次的配息金額為每單位 0.14 元。長期來看,預期年化股利收益率約 1-2% 左右。

00907 適合哪些類型的投資者?

00907 較適合穩健型投資者,尤其是一些希望獲得穩定被動收入、規避風險或退休理財的投資人。它也適合一些短線交易者做為投資組合分散的工具。

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Roo 考股團

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