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00918 大華優利高填息 30 ETF 全解析!成分股、股息、優缺點一次看!

00918 ETF

袋鼠金融導讀|在快速變動的投資環境中,投資人們總是在尋找能夠提供穩定收益且風險可控的投資標的。有鑑於此,台灣第一檔主打高股息和高填息的交易所交易基金(ETF)00918 應運而生,成為許多投資人的新寵。本文將透徹解析 00918 的運作機制、成分股篩選策略、投資優勢與潛在風險,助您深入了解這項熱門投資工具。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00882 中信中國高股息 ETF00937B ETF 成分股00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF

什麼是 00918 ETF?

00918 全名為「大華優利高填息 30 ETF」,是一檔被動式指數股票型基金,追蹤由特選台灣優利高填息 30 指數所組成的投資組合。該 ETF 從台灣上市、上櫃市值前 150 大股票中,透過嚴格的篩選程序挑選出 30 檔具有良好填息紀錄與高股息能力的公司作為成分股。00918 每年 6 月和 12 月會定期發放現金股息,讓投資人除了可獲取資本利得外,還能期待穩定的股息入賬。

00918 大華優利高填息 30 ETF
上市時間 2024 年 11 月
配息方式 季配息
追蹤指數 特選臺灣優利高填息 30 指數
成分股篩選 30 檔
現金股利 2023.9月:0.75;2023.12月:0.67;2024.3月:0.70
管理費用總和 經理費 0.35% + 保管費 0.035%,合計 0.385%
風險收益等級 RR5

00918 成分股?

00918的成分股篩選過程頗為嚴謹,旨在納入最具高填息潛力的頂尖股票。首先,管理團隊將從台灣上市、上櫃市值前 150 大的個股中,篩選出過去 12 個月成交金額前 20% 或 8 個月自由流通週轉率達 3% 以上的股票。其次,他們會進一步遴選最近 4 季營業利益為正且股利率排名前 33% 的高股息個股。最終,前 30 檔具備良好填息紀錄的公司將成為 00918 的成分股。

00918 成分股橫跨多個產業,包括知名大廠如台積電、中華電信、台塑、中信金等。每半年成分股名單都將進行審核調整,以確保投資組合的活力與競爭力。此外,00918 也設有單一成分股權重上限 8% 的規定,有效分散風險並最大化投資報酬。憑藉嚴格的成分股篩選機制,00918 得以持續追蹤最具高填息潛力的台灣優質股票。

00918 ETF 成分股(資料截至 2024.5.24)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
長榮 9.33% 鴻海 8.1%
聯電 6.77% 聯詠 6.4%
廣達 6.31% 中信金 5.52%
中美晶 5.21% 和碩 4.91%
可成 4.68% 瑞儀 4.35%

00918 股息?

作為一檔主打高股息高填息的 ETF,00918 的配息策略備受關注。00918 採取半年度配息機制,每年 6 月和 12 月各發放一次現金股息,讓投資人除了期待資本利得外,還能獲得穩定的股息收入。

從 00918 自上市以來的配息紀錄可看出,其高填息特色已完全展現。以 2023 年為例,00918在當年 9 月和 12 月分別配發每單位 0.75 元和 0.67 元的現金股息,當期配息率高達 2.8% 至 3.2% 之間。2024 年 3 月則創下新高,每單位配發 0.72 元現金股息,當期配息率進一步攀升至 2.98% 至 3.48%,年化配息率更有望突破 12% 的驚人水平。

00918 歷史績效表現如何?

00918 大華優利高填息 30 ETF 自上市以來的投資績效在多數時間表現都優於同期的大盤指數。根據統計數據顯示,自 2022 年成立至今,00918 年化報酬率已經超過 12%,遠勝於同期台股大盤的年化報酬。

從 00918 自上巿以來的配息紀錄可看出,其高股息、高填息的定位十分成功。以 2023 年為例,00918 在當年 9 月和 12 月分別配發每單位 0.75 元和 0.67 元的現金股息。2024 年 3 月則創下新高,每單位配發 0.72 元,當期配息率更高達 2.98% 至 3.48% 之間,年化配息率有望超過 12%。這些驚人的數據充分體現了 00918 高填息的獨特優勢。

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00918 優缺點

對於尋求高股息、高填息投資標的的投資人而言,00918 ETF 無疑是一項具吸引力的選擇。我們可以歸納出 00918 的一些優點:

  • 資金投入低:透過ETF形式,投資人僅需支付少量資金,即可分散投資多檔高股息、高填息股票。
  • 配息收入可觀:憑藉其嚴格的成分股篩選,00918能夠持續獲取可觀的配息收益。
  • 半年度調整成分股:定期審核有助於保持投資組合的活力與競爭力。

然而,投資人在考慮 00918 時也須謹慎評估其潛在風險,主要包括:

  • 風險等級較高:00918的風險等級被評定為RR5級,屬於風險程度較高的投資產品。
  • 投資組合集中風險:雖有權重上限設計,但仍可能存在資金過度集中於某些產業的風險。
  • 追蹤誤差風險:成分股的調整可能導致實際報酬與追蹤指數產生偏離。

00918 投資策略與特色

00918 大華優利高填息 30 ETF 的投資策略圍繞著「高股息」和「高填息」這兩大核心,旨在為投資人帶來雙重收益。具體而言,其主要投資策略包括:

嚴格的成分股篩選機制

00918 從台灣上市上櫃市值前 150 大股票中篩選成分股,遴選標準包括過去一年成交金額排名前 20%、近 8 個月流通週轉率達 3% 以上,以及最近 4 季獲利為正且股利率排名前 33% 等。這種嚴格的篩選程序有助於捕捉最具高填息潛力的優質個股。

定期審核調整成分股

為確保投資組合的活力,00918 每半年會審核並適度調整成分股名單,淘汰表現不佳的個股並納入新的高填息潛力股,以保持競爭力。

高填息特色

憑藉嚴格的成分股篩選機制,00918 能夠持續鎖定高填息潛力股,為投資人帶來豐厚的股息收益。

防禦型投資標的

高股息股具有較佳的防禦性,在波動市況下能提供下檔保護,因此 00918 也被視為具防禦屬性的投資工具。

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00918 總結

綜合以上分析可見,00918 這檔 ETF 適合尋求穩定股息收入,且風險承受能力較高的投資人。其高填息特色、嚴格的成分股篩選機制和定期調整策略,能夠為投資組合注入活力。不過,投資人於投資前亦須審慎評估自身的風險承受能力,並將 00918 作為投資組合的一部分,以求良好的風險分散效果。

00918 常見問題

Q1. 什麼是 00918 大華優利高填息 30 ETF?

00918 大華優利高填息 30 ETF 是台灣第一檔主打高股息和高填息的 ETF。它的投資目標是追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」的績效表現。這個指數由台灣上市上櫃市值前 150 大的高股息高填息公司股票所組成。作為一檔被動式指數基金,00918 旨在提供投資人分散投資於 30 檔優質高股息高填息股票的機會,並享有穩定的股息收益。

Q2. 00918 的投資標的與成分股?

00918 大華優利高填息 30 ETF 的投資標的為台灣上市上櫃市值前 150 大公司中,挑選出過去一年成交量及流通股數符合一定條件、近 4 季獲利狀況良好且股利率名列前茅的前 30 檔個股。這 30 檔成分股橫跨多個產業,包括諸多知名大廠股票,例如台積電、中華電、台塑、中信金控等。

Q3. 00918 配息時間以及股息是多少?

作為一檔主打高填息的 ETF 產品,00918 採取半年度定期配息的機制,讓投資人除了期待資本利得,還能獲得穩定的股息收入。00918 每年 6 月和 12 月各會配發一次現金股息。

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Roo 考股團

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