00937B 是什麼？00937B 成分股、配息、優缺點解析！

袋鼠金融導讀｜隨著永續發展理念日漸受重視，結合 ESG (環境、社會及公司治理)考量的投資工具備受青睞。在台灣，00937B 群益 ESG 投等債 20+ETF 成為首檔結合 ESG 投資哲學並採月配息機制的債券ETF產品，開創國內資產配置新里程碑。這檔創新的 ETF 投資追蹤 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數，投資標的鎖定 20 年期以上、信用評級 BBB- 或更優秀等級的長期公司債，而這些債券必須由通過 ESG 嚴格永續性評估的頂尖企業所發行。

不僅如此，00937B 還具備每月定期支付現金股利的特色，讓投資人可獲得穩定且頻繁的配息收益，提高資金運用彈性。自去年 11 月成立並於 12 月掛牌上市以來，其規模飆升至逾 150 億元，受益人數更超過 18 萬人，締造債券ETF多項募資紀錄，充分彰顯投資人對這檔創新產品的高度青睞程度。

00937B投資策略是什麼?

00937B 的投資策略主要有以下幾個重點:

1. 鎖定永續經營能力佳的 ESG 企業所發行長期投資等級公司債

ESG 是一種評估企業在環境 (Environment)、社會 (Social) 及公司治理 (Governance) 表現的標準。通過 ESG 評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業發行的公司債作為投資標的。

2. 進一步篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債，提升整體配息能力

為了提供投資人更高的配息收益，00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。

3. 採取每月固定配息機制，提高資金運用靈活度

不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金，00937B 採用每月配發現金股利的做法，讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益，資金運用更加靈活。

4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量

長期債券在利率下行階段資本利得空間較大。此外，ESG 納入考量，可篩選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業，債信風險相對較低。

00937B成分債券有哪些?

00937B 的成分股包含 112 檔由 ESG 優質企業發行的長期投資等級公司債，債券存續期間均為 20 年以上，信用評級為 BBB 級或更高。這些公司都是各自所屬產業的龍頭企業，經營實力穩健。

為提高整體配息能力，00937B 進一步從這 112 檔債券中挑選出票面利率高於 4.5% 的債券，構成最終的核心成分債券，平均票面利率約 6.38%，高於目前主要國家公債殖利率水平，提供較高的固定收益率。

從產業分佈來看，00937B 持債產業涵蓋電訊、能源、醫療保健、必需民生消費等多個類別，產業分散度良好。

00937B 績效及配息表現如何？

儘管 00937B 是一檔新成立不到一年的 ETF，但其表現已獲得市場認同與青睞:

1. 成立以來規模飆升，締造債券 ETF 募資紀錄

00937B 在去年 11 月成立時吸引超過 150 億資金同時入場，為債券 ETF 創下募資規模新高。成立至今，受益人數更超過 18 萬人，反映其廣受投資人歡迎。

2. 首次配息表現亮眼，配息率約 6.32% 遠勝主要債券殖利率

00937B 首次配發現金股利每股 0.084 元，依 3 月 1 日收盤價 15.58 元計算，預估年化配息率高達約 6.32%，遠高於目前主要國家公債殖利率水準。

3. 獲利能力持續，後續配息可期

雖然已進入利率緩步上升週期，但 00937B 仍憑藉成分債券中期收益率的資本利得和利息收入，獲利能力持續穩健。未來隨著資產規模持續增長，預期每股配息金額還將進一步水漲船高。

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