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00937B 是什麼?00937B 成分股、配息、優缺點解析!

袋鼠金融導讀|隨著永續發展理念日漸受重視,結合 ESG (環境、社會及公司治理)考量的投資工具備受青睞。在台灣,00937B 群益 ESG 投等債 20+ETF 成為首檔結合 ESG 投資哲學並採月配息機制的債券ETF產品,開創國內資產配置新里程碑。這檔創新的 ETF 投資追蹤 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數,投資標的鎖定 20 年期以上、信用評級 BBB- 或更優秀等級的長期公司債,而這些債券必須由通過 ESG 嚴格永續性評估的頂尖企業所發行。不僅如此,00937B 還具備每月定期支付現金股利的特色,讓投資人可獲得穩定且頻繁的配息收益,提高資金運用彈性。自去年 11 月成立並於 12 月掛牌上市以來,其規模飆升至逾 150 億元,受益人數更超過 18 萬人,締造債券ETF多項募資紀錄,充分彰顯投資人對這檔創新產品的高度青睞程度。

00937B 投資策略是什麼?

00937B 的投資策略主要有以下幾個重點:

1. 鎖定永續經營能力佳的 ESG 企業所發行長期投資等級公司債  

ESG 是一種評估企業在環境 (Environment)、社會 (Social) 及公司治理 (Governance) 表現的標準。通過 ESG 評分篩選,可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業發行的公司債作為投資標的。

2. 進一步篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債,提升整體配息能力

為了提供投資人更高的配息收益,00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。

3. 採取每月固定配息機制,提高資金運用靈活度  

不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金,00937B 採用每月配發現金股利的做法,讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益,資金運用更加靈活。

4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量

長期債券在利率下行階段資本利得空間較大。此外,ESG 納入考量,可篩選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業,債信風險相對較低。

00937B 成分債券有哪些?  

00937B 的成分股包含 112 檔由 ESG 優質企業發行的長期投資等級公司債,債券存續期間均為 20 年以上,信用評級為 BBB 級或更高。這些公司都是各自所屬產業的龍頭企業,經營實力穩健。  

為提高整體配息能力,00937B 進一步從這 112 檔債券中挑選出票面利率高於 4.5% 的債券,構成最終的核心成分債券,平均票面利率約 6.38%,高於目前主要國家公債殖利率水平,提供較高的固定收益率。

從產業分佈來看,00937B 持債產業涵蓋電訊、能源、醫療保健、必需民生消費等多個類別,產業分散度良好。

00937B 績效及配息表現如何?

儘管 00937B 是一檔新成立不到一年的 ETF,但其表現已獲得市場認同與青睞:

1. 成立以來規模飆升,締造債券 ETF 募資紀錄

00937B 在去年 11 月成立時吸引超過 150 億資金同時入場,為債券 ETF 創下募資規模新高。成立至今,受益人數更超過 18 萬人,反映其廣受投資人歡迎。

2. 首次配息表現亮眼,配息率約 6.32% 遠勝主要債券殖利率  

00937B 首次配發現金股利每股 0.084 元,依 3 月 1 日收盤價 15.58 元計算,預估年化配息率高達約 6.32%,遠高於目前主要國家公債殖利率水準。

3. 獲利能力持續,後續配息可期

雖然已進入利率緩步上升週期,但 00937B 仍憑藉成分債券中期收益率的資本利得和利息收入,獲利能力持續穩健。未來隨著資產規模持續增長,預期每股配息金額還將進一步水漲船高。

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00937B 主要優缺點

優點

1. 投資標的品質優,鎖定 ESG 永續經營企業發行長期投資等級債  

2. 配息能力強,年化配息率高達 6% 以上,遠高於主要債券殖利率

3. 月配息機制,讓投資人資金運用更加靈活和均衡

4. 成分債券分散,產業風險良好

5. 成立短期內受市場熱捧,規模不斷擴大

缺點

1. 存在一定市場風險,長期債券價格易受利率波動影響  

2. 月配息金額有可能隨基金表現和市場環境而變動

3. 偏重投資等級債券,資本利得空間略小於高收益債

00937B 總結

00937B 是國內首檔結合 ESG 投資理念並採月配息機制的債券 ETF,不僅投資標的經過嚴格 ESG 永續發展篩選,更針對高息長期債券進行資產配置,在追求資本穩健增值的同時,也提供投資人高於市場水準的配息收益。  

儘管存在一定市場風險,但透過產業分散和投資等級債券風險控制,00937B 在剛面世不久已獲得市場熱烈追捧。預料未來隨著規模逐步擴大,配息收益還將持續成長,成為投資人資產組合中的理想固定收益選擇。

00937B ETF 常見問題

Q1. 00937B 的成分股有哪些?

00937B 追蹤的是「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。成分債券包含 112 檔 BBB 級以上的長期投資等級公司債,來自於永續經營能力較佳的 ESG 優質企業。

Q2. 00937B 的配息時間是什麼?

00937B 是月配息型 ETF,首次配息金額為每股 0.084 元,目前固定每月配息一次。

Q3. 00937B 的配息率是否會變動?

00937B 的配息率可能會根據基金的表現和市場環境而有所變動。例如在 2 月 1 日收盤價 15.94 元時,預估年化配息率約 6.32%,而在 3 月 1 日收盤價 15.58 元時,預估年化配息率則為近 6.5%。

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Roo 考股團

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