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00941 中信上游半導體 ETF 值得投資嗎?成分股、優缺點、投資策略一次看!

袋鼠金融導讀|在科技飛速發展的時代,半導體無疑是推動創新的關鍵動力。從智慧型手機到雲端運算,再到 5G 通訊和人工智慧,半導體無所不在,是現代科技產業的基石。而在這個產業鏈中,上游設備和材料製造商扮演了不可或缺的角色。有鑑於此,中國信託投信推出了 00941 中信上游半導體 ETF,以便投資者一次納入這些最先進的半導體上游公司。如果想了解更多高科技產業 ETF,可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF00935 野村臺灣創新科技 50 ETF00927 群益台灣半導體收益 ETF

什麼是 00941 ETF?

00941 中信上游半導體 ETF 是一檔追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數的被動式交易所交易基金。該指數精選全球 50 家最具代表性的半導體上游設備和材料製造商,包含艾司摩爾、林德集團、東京威力科創、應用材料公司等龍頭企業,涵蓋美國、日本、韓國、台灣等重要半導體產業國家。這些成分股不僅是其領域內的頂尖公司,在全球半導體產業鏈也扮演著關鍵角色。

00941 中信上游半導體 ETF
上市時間 2024 年 3 月
配息方式 不配息
追蹤指數 ICE FactSet 上游半導體指數
成分股檔數 50 檔
經理費(年) 0.9%
保管費(年) 0.2%
風險收益等級 RR4

資料來源:中國信託投信 – 中國信託上游半導體ETF基金

00941 ETF 選股邏輯

00941 ETF的選股邏輯主要有三個步驟:

  1. 篩選出全球半導體上游產業中的大型企業。
  2. 對這些企業進行評估,考慮財務表現、市場影響力、技術領先性等因素。
  3. 根據評估結果,精選出 50 檔具代表性和投資價值的公司作為指數成分股。

這些公司除了必須營收超過 50% 來自半導體設備或材料製造外,還需符合一定的市值和流動性標準,以確保投資組合的專注度和交易性。每年 1、4、7、10 月,00941 ETF 會重新調整成分股,動態反映產業的變化。

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00941 ETF 成分股

00932 ETF 前 5 大權重約占 30%,包括艾司摩爾、林德集團、東京威力科創、應用材料等龍頭公司,整體權重呈多元化分布,並無顯著集中於少數個股的情況。以下是 00941 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比:

00941 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.5.24)
成分股 股票代號 占比(%) 成分股 股票代號 占比(%)
應用材料 AMAT US 7.07% 氣體產品與化學 APD US 6.91%
東京威力科創有限公司 8035 JP 7.00% 信越化學工業有限公司 4063 JP 6.75%
科林研發股分有限公司 LRCX US 7.00% Linde PLC LIN US 6.72%
科磊公司 KLAC US 6.99% 液化空氣集團 AI FP 6.64%
艾司摩爾控股公司 ML NA 6.91% 巴斯夫公司 BAS GR 6.52%

資料來源:中國信託投信 – 中國信託上游半導體ETF基金

00941 ETF 國家區域比重

00941 ETF 的國家區域比重如下:

00941 ETF 國家區域比重一覽(資料截至 2024.5.24)
國家 佔比 (%)
美國 46.63%
日本 25.75%
荷蘭 9.92%
德國 6.97%
法國 6.85%
韓國 1.65%

資料來源:中國信託投信 – 中國信託上游半導體ETF基金

00941 ETF 近期績效

00941 中信上游半導體 ETF 最近的投資報酬率高達 48%,表現亮眼。而 00941 ETF 的高績效主要得益於以下幾個有利因素:

  1. 全球人工智能(AI)熱潮使半導體產業進入新一輪上升週期。AI 運算對晶片性能有極高要求,大幅拉動了對半導體設備和材料的需求。
  2. 5G 通訊和高速運算等新興科技快速發展,為半導體上游龍頭公司帶來強勁的訂單動能,使這些公司的營運獲利能力大幅提升。
  3. 作為投資於半導體上游的 ETF,00941 成分股都是擁有核心技術和高市場占有率的頂尖企業,具備獲利實力也較為穩固,自然能在行業好景氣時展現出色表現。

不過,投資人也需注意,半導體產業存在一定週期性,受全球經濟波動和技術變革影響較大,市場風險不容忽視。因此,在投資 00941 時,評估個人風險承受能力很重要,並密切關注行業的最新發展動向。

00941 ETF 優點

專注投資於半導體上游產業

00941 中信上游半導體 ETF 的最大優點在於其高度專注於半導體上游產業鏈,投資標的都是從事半導體設備和材料製造的公司,涵蓋了晶圓切割、薄膜沈積、曝光、蝕刻等關鍵製程所需的各式設備和材料。這賦予了投資人直接參與半導體產業基礎建設的機會,也使投資組合更加專一集中。

選股範圍遍及全球主要半導體產業國家

00941 的成分股遍布美國、日本、韓國、台灣、荷蘭等全球半導體產業重鎮,讓投資人能夠觸及這些國家和地區的頂尖半導體上游公司。這不僅確保了成分股在全球產業鏈中的核心地位,也實現了地域多元化,降低了單一地區風險的影響。

多元化投資於龍頭公司

00941 ETF 投資於 50 檔來自 7 個國家的龍頭半導體上游企業,形成了相當多元化的投資組合。最大權重公司不超過 8%,避免了過度集中在個別公司的風險。這樣的分散投資模式體現了 ETF 的典型優勢。

在經濟擴張期,半導體產業高成長特性表現領先整體股市

半導體上游製造在經濟增長時期往往需求旺盛,00941 成分股的營運表現通常會在這些時期大幅領先標普 500 等整體大盤指數。因此,這檔 ETF 有潛力在景氣擴張週期中獲得資本利得超額收益。

00941 ETF 缺點

不配息,只能透過資本利得獲利

與追求穩定現金流的高股息 ETF 不同,00941 中信上游半導體 ETF 完全不配發股息,投資人只能透過期待股價上漲後出售獲利賺取資本利得。這對於偏好收益型投資的人而言,可能不太理想。

ETF 經理費用 0.9%,對比部分同業產品略偏高

00941 每年的經理費用高達 0.9%,對比有些同業競爭對手的 0.5% 左右,費用負擔相對偏高。長期持有可能會對投資報酬率造成一定的侵蝕。

半導體周期波動較大,景氣將影響投資表現

半導體產業有明顯的週期性波動,在經濟不景氣時期,產業需求通常會下滑。作為專注半導體的 ETF,00941 的投資表現勢必會受到這種週期性波動的影響而起伏較大。

成分股調整頻率較低,反應產業變化可能略滯後

雖然 00941 每季會調整成分股,但只有一次,對應變能力而言可能較為遲緩。如果行業發生較大變化,投資組合調整的滯後可能會影響獲利機會。

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00941 ETF 投資策略與建議

對於有意投資 00941 中信上游半導體 ETF 的投資人而言,可以考慮採取以下幾種策略:

  1. 趁反彈布局:半導體產業具有一定週期性,當產業處於低谷時,可以視為進場機會趁此布局。由於 00941 投資標的為上游公司,在產業回升初期就能率先受惠,屆時將可望獲得不錯的資本利得。
  2. 分批建倉:投資人可採取定期定額或階梯式的方式分批進場,有助於分散進場成本風險,並規避單次大額買進後價格出現回檔的風險。
  3. 長線持有:由於上游設備和材料製造商進入門檻較高,既有龍頭公司地位難以撼動,長期持有有望持續分享半導體產業成長紅利。
  4. 組合配置:將 00941 ETF 納入投資組合中,可有效分散投資風險,同時參與半導體產業發展的機會,對長期投資組合而言是有利的一環。

00941 ETF 總結

總結以上,00941 中信上游半導體 ETF 是被動式投資全球半導體上游龍頭公司的產品,追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數。透過嚴格篩選的 50 檔成分股,涵蓋設備和材料製造領域,能夠緊抓住半導體產業高成長動能。在經濟好景氣時,表現傾向超越整體股市。但也存在不配息、費用較高、產業週期波動風險等缺點,需具備一定風險承受能力。適合看好長期半導體發展且尋求分散投資的投資人。

00941 ETF 常見問題

Q1. 00941 有配發股息嗎?

不同於普通股或高股息 ETF,00941 中信上游半導體 ETF 完全不配發股息,投資人只能透過期待資本利得賺取收益。

Q2. 00941 的持有成本相比其他 ETF 如何?

除了 0.9% 的管理費用外,作為被動式 ETF,00941 的持有成本較主動式基金為低。不過對比部分競爭對手而言,0.9% 費用仍略顯高昂。

Q3. 00941 ETF 是主動還是被動式管理?

00941 是一檔被動式交易所交易基金,追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數,不涉及主動選股操作。

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Roo 考股團

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