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00927 ETF 成分股、優缺點及投資策略一次看!

袋鼠金融導讀|台灣半導體產業正在引領全球科技創新浪潮,台積電、聯發科等知名大廠更是號稱全球半導體界的頂尖強手。作為這一產業的投資者,您是否也想分一杯羹,分享這股強勢產業的發展紅利?現在,群益投信推出了一支專門投資台灣半導體產業的 ETF – 00927 ,讓您輕鬆參與這場盛會。這支 ETF 不僅直接複製台灣半導體收益指數,提供多元化投資台灣半導體龍頭公司的機會,更每年定期發放高額現金股利,年化股息收益率曾高達 8.24%,讓您能夠享有雙重獲利機會。無論您是期望參與台灣半導體產業發展、尋求穩定投資收益,還是為退休理財做打算,00927 都極富吸引力。不過投資人也需同時審慎評估其產業集中風險等潛在風險因素,確保投資決策的明智性。現在,就讓我們一同深入探討這支特色 ETF 的魅力所在吧!除了文內資訊外,若是對投資有興趣的朋友,也可以看看 ETF 投資證券戶手續費比較唷!

什麼是群益台灣半導體收益 ETF 00927?

群益台灣半導體收益 ETF (Taiwan Semiconductor Revenue ETF),又稱為 00927,是一支專門投資於台灣半導體產業的主題式交易所買賣基金。這支 ETF 的主要目的是追蹤台灣半導體收益指數的走勢,為投資人提供參與台灣半導體產業發展的投資工具。

作為首檔結合主題式投資與股利主題的台股 ETF,00927 不僅讓投資人能夠投資於臺灣半導體在全球科技創新中扮演關鍵角色的核心產業,同時也提供高股息的獲利回饋。尤其在半導體產業具有舉足輕重地位的台灣,能夠透過 00927 直接參與台灣半導體龍頭公司的發展,實屬難得的投資契機。

00927 的選股策略是什麼?

00927 所追蹤的臺灣半導體收益指數的成分股是如何篩選的呢?可以分為以下幾個準則:

1.流動性標準:上市上櫃、日均成交額超過 8,000 萬元

2.獲利能力標準:近 4 季稅後獲利能力指標 ROE>0

3.排序標準:根據殖利率和股利發放金額,由高至低排序並選出 30 檔股票作為指數成分股

整體來看,00927 的選股策略主要是以現金股利能力為主要考量基準,透過複製指數的方式提供多元化的投資曝險,這種策略不僅能確保投資標的均為台灣半導體產業的優質股票,也能最大程度參與該產業整體發展帶來的股利紅利。

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00927的主要成分股

1.聯發科 (2454) – 全球前三大行動通訊晶片設計廠商  / 持股比重16.09%

2.台積電 (2330) – 全球最大專業晶圓代工企業 / 持股比重15.95%

3.聯電 (2303) – 全球前三大晶圓代工企業 / 持股比重7.72%

4.日月光投控 (3711) – 全球最大半導體封裝與測試商 / 持股比重7.32%

除了上述知名大廠外,其他主要成分股還包括聯詠、瑞昱、中美晶、力成、環球晶等等,可見 00927 不只布局上游 IC 設計和晶圓製造,同時也著重半導體產業中下游的封裝測試和其他支援環節,提供較全面的半導體產業鏈投資曝險。

00927的配息策略

除了提供參與半導體產業發展的機會,00927 同時也是一支高股息ETF。其每年會進行兩次配息,分別在 5 月和 11 月,提供投資人穩定的收益回饋。根據群益投信最近公布的資料,00927 在 2023 年 4 月的配息為每單位 0.4 元,年化配息率高達 8.24%,足見其配息實力十分出色。而這樣的高股息率不只能滿足價值投資的需求,對於退休理財或是尋求投資組合現金收益的投資人而言,更是十分有吸引力。

00927的成分股調整時間

為了確保 00927 能夠有效追蹤標的指數的漲跌表現,其將每半年進行一次成分股調整,分別 在5 月和 12 月的時候進行。值得一提的是,5 月的調整將依據已公布的股利發放資料,而 12 月則是依據市場預估的股利發放金額來調整。

此外,為了避免過度集中風險,00927 也對單一成分股和前 5 大成分股設有一定的權重上限:前 5 大成分股的權重總和不得超過 65%,而單一成分股的權重也不得超過 15%。透過這樣的限制設計,確保了 00927 的投資組合有相當程度的分散化程度。

00927的優缺點

優點

1.提供直接參與台灣半導體產業投資的管道

2.追蹤臺灣半導體收益指數,投資標的透明

3.多元化布局半導體上中下游全產業鏈

4.提供高股息收益,機會收益和資本利得雙重優勢

缺點

1.過於集中單一半導體產業,風險分散不足

2.指數成立時間較短,歷史數據有限

因此,0092 7是否適合您的投資組合,需要根據個人的風險承受能力、投資目標和期望進行評估。對於希望參與台灣半導體產業發展、尋求穩定股息收入的投資人,00927 無疑是一個值得考慮的選擇。但同時也須謹記其潛在的產業集中風險。

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00927 投資常見問題

Q.什麼是 00927?

00927 是群益投信發行的以台灣半導體產業為主題的 ETF,追蹤臺灣半導體收益指數的績效表現。

Q.00927 如何選股?

主要根據股利能力、獲利能力和流動性等條件,篩選出 30 檔台灣半導體相關的優質股票作為投資標的。

Q.00927 主要持有哪些股票?

包括台積電、聯發科、日月光、聯電等台灣半導體龍頭公司。

Q.00927 的配息時間?

每年 5 月和 11 月會配發現金股利,最新一次配息的年化配息率達8.24%。

Q.00927 成分股的調整時間為何?

每半年 5 月和 12 月會根據最新股利發放資料調整成分股。

Q. 00927 適合哪些投資人?

1.對台灣半導體產業發展前景樂觀的投資人
作為全球半導體設備和製造重鎮,台灣半導體產業的發展值得長期看好。00927 可滿足想參與這一產業發展的投資需求。
2.尋求投資組合多元化的投資人
由於半導體是重要新興科技產業,加入 00927 可增加投資組合的產業多元性。
3.偏好高股息收益的投資人
0092 7的年化高股息率有別於一般ETF,適合尋求投資收益且不願冒過大風險的保守型投資人。
4.退休理財或存股的投資人
高股息率使 00927 也非常適合退休理財或存股需求,可穩定獲取投資收益。

Q.00927投資的風險因素

儘管 00927 具有一定的投資價值,但投資人也須謹慎評估其潛在的風險因素:

1.產業集中風險
集中投資單一產業,將面臨較大的產業系統性風險。產業一旦遭遇重大衝擊,00927 表現可能大幅受影響。
2.上下游產業鏈風險
半導體產業的上下游產業環節緊密關聯,任何一環節出現問題都可能波及整體供應鏈,進而影響 00927 的投資標的。
3.地緣政治風險
半導體產業與地緣政治息息相關,如中美科技戰、貿易戰等都可能對 00927 的投資標的造成不利影響。
4.競爭風險
全球半導體產業競爭激烈,如果台灣廠商失去優勢地位,00927 的表現也可能受到拖累。
5.技術變革風險

半導體技術迅速更新,如果投資標的公司技術落後,獲利能力也可能下滑,影響股利發放。
因此,投資人在投資 00927 前,必須審慎評估自身的風險承受能力,並密切關注產業發展動向和公司營運狀況,才能做出明智的投資決策。

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Mr. Roo

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