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VOO 成分股有哪些?3 分鐘帶你看配息時間、近期績效、股價報酬率!

袋鼠金融導讀|最近半年來,隨著 AI 主題不斷發酵,許多大型科技公司像台積電、輝達、蘋果等科技龍頭的股價也跟著飛漲。如果你覺得錯過投資這些美國高成長的藍籌股很可惜,或許投資 VOO ETF 是一個很好的選擇。VOO ETF 追蹤 S&P 500 指數,也就是說投資 VOO 能一次投資全美最大的 500 家企業。本文將詳細介紹 VOO ETF 的選股邏輯、成分股、配息等基本資訊,並在最後推薦投資者適合的 VOO ETF 投資策略,幫助你選出最適合投資的標的。 如果你還想了解更多美股投資主題相關內容,可以參考我們的美股股息貴族美股指數型 ETF黃金 ETF 投資績效分析

VOO ETF 是什麼?

VOO ETF,全名為 Vanguard S&P 500 ETF,是由美國 Vanguard 公司公司於 2010 年 9 月 9 日發行的 ETF。這支 ETF 追蹤的是「S&P 500 指數」,投資全美國市值最大的 500 家公司,投資 VOO 可以將錢分散投資在這些頂尖企業,在有效分散風險同時,還能享受這些大企業所帶來的成長。

而在 2025 年 2 月,VOO 的資產規模達到 6318 億美金,已經超過 SPY 的 6303 億美金,終結 SPY 超過 30 年的霸主地位,成為全球最大的 ETF。

Vanguard S&P 500 ETF(VOO)基本資料整理
上市時間 2010/9/7
配息方式 季配息(每年 3、6、9、12 月)
追蹤指數 S&P 500 指數
內扣費用(年) 0.03%
成分標檔數 508 檔(每季調整一次)
投資標的 美國 大型藍籌股

資料來源:STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

VOO 選股策略

VOO 的選股策略非常簡單,採完全複製 S&P 500 指數的成分股。這表示 VOO 的投資組合與S&P 500 指數的成分股幾乎完全一致。每季度,S&P 500 指數會進行一次成分股調整,Vanguard Group 則會根據最新的指數成分股變動,及時調整 VOO 的持股,確保 VOO 能夠準確反映 S&P 500 指數的表現。

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VOO 成分股

以下是 VOO ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:

2025 VOO ETF 成分股前十大持股(資料截至:2025.3.5)
股票名稱 股票代號 成分股佔比(%)
蘋果 AAPL 6.97%
微軟 MSFT 6.03%
輝達 NVDA 5.75%
亞馬遜 AMZN 4.34%
META META 2.93%
Alphabet Inc Class A GOOGL 2.33%
特斯拉 TSLA 2.21%
博通 AVGO 2.02%
Alphabet Inc Class B GOOG 1.91%
波克夏 BRK.B 1.68%

資料來源:STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

VOO 成分股產業分布

VOO ETF 成分股產業分布(資料截至:2025.3.5)
產業板塊 行業比重(%)
科技 31.99%
金融服務 13.61%
消費週期性股票 11.60%
醫療保健 10.49%
通訊服務 9.95%
工業 7.39%

資料來源:Yahoo! Finance Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

VOO 配息

以下為 VOO ETF 歷年配息詳細資訊:

VOO 歷年配息情形(資料截至:2025.3.5)
年分 配息(美元) 殖利率(%) 除息日 現金股利發放日
2024/12 $ 1.7385 1.28% 2024/12/23 2024/12/26
2024/09 $ 1.6386 1.3% 2024/09/27 2024/10/01
2024/06 $ 1.7835 1.32% 2024/06/28 2024/07/02
2024/03 $ 1.5429 1.32% 2024/03/22 2024/03/27
2023/12 $ 1.8011 1.45% 2023/12/20 2023/12/26
2023/09 $ 1.4925 1.59% 2023/09/28 2023/10/03
2023/06 $ 1.5762 1.54% 2023/06/29 2023/07/05
2023/03 $ 1.4874 1.67% 2023/03/24 2023/03/29

資料來源:STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

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VOO 近期績效分析

VOO 累計報酬率(資料截至:2025.3.5)
時間 報酬率(%)
1 個月 2.78%
3 個月 6.22%
1 年 26.34%
3 年 11.87%
5 年 15.12%
10 年 13.72%

資料來源: Yahoo! Finance Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

VOO 怎麼買?

雖然 VOO ETF 是在 2010 年才成立,但如果觀察這檔 ETF 近十年的績效以及用過去 S&P 500 指數進行回測可以發現,在 2000-2002 的網路泡沫以及 2008 的金融海嘯,S&P 500 指數最大經歷了 50% 的回檔,也就是說如果投資人只能承受小於 20% 的震盪風險,或許 VOO ETF 不是你最好的投資選擇。

但,對於想投資美國股市,又不知道該如何挑選高成長的標的,買入 VOO ETF 等於一次投資 500 家美國最大的企業,如果可以進行定期定額投資,長期來看的績效回報非常可觀。

VOO 總結

VOO ETF 是一檔適合追求穩定長期回報的投資人的標的選擇。通過定期定額投資和長期持有,投資者可以有效分散風險,獲得與 S&P 500 指數相近的投資回報。然而,投資者在決定投資 VOO 之前,應該充分考慮自身的風險承受能力和投資目標,並結合自身情況才能做出最正確的投資決策。

常見問題

VOO ETF 是什麼?

VOO ETF 是由 Vanguard Group 發行的一款追蹤 S&P 500 指數的 ETF。該指數涵蓋了美國市值最大的 500 家公司,VOO 的投資目標是模仿 S&P 500 指數的表現。

VOO 的長期績效如何?

根據歷史數據,VOO 的長期年化報酬率穩定在 10% 以上。例如,截至 2025 年 2 月 21 日,VOO 在過去一年的報酬率高達 26.34%,過去五年的年化報酬率為 15.12%。

VOO 適合哪種類型的投資者?

VOO 適合尋求穩定長期回報的投資者,特別是那些希望通過分散投資來降低風險的人。此外,VOO 的低費用率和穩定配息使其成為長期投資的理想選擇。

Roo 考股團

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