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00904 新光臺灣半導體30 ETF 值得買嗎? 上半年半導體 ETF 績效大贏家!成分股、配息資訊總整理!

袋鼠金融導讀|在全球科技產業蓬勃發展的今天,台灣半導體產業無疑是最耀眼的明星之一。作為全球半導體產業鏈中不可或缺的一環,台灣擁有諸如台積電、聯發科、聯電等世界級的半導體企業。對於想要參與這一波產業成長的投資者來說,00904 ETF 無疑提供了一個便捷的投資管道。本文將為大家介紹 00904 ETF,幫助投資者更好地了解這一投資工具的特點、成分股、配息以及潛在風險。如果還想要了解更多檔半導體相關股的詳細介紹,可以參考我們的 CoWoS 半導體封裝概念股PCB 印刷電路板概念股ASIC 特定應用積體電路概念股

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00904 ETF 是什麼?

00904 ETF,全名為新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF,是一支追蹤臺灣指數公司的臺灣全市場半導體精選 30 指數的交易所交易基金。該 ETF 於 2022 年 3 月 7 日正式上市。

00904 ETF 基本資料
項目 資料
基金名稱 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
股票名稱 新光臺灣半導體30
基金類型 國內指數股票型
追蹤指數 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
經理人 詹佳峯
成立日期 2022/02/23
上市日期 2022/03/07
成立日發行價格 本基金成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣15元
風險收益等級 RR5
計價幣別 新臺幣
經理費 0.40%
保管費 0.04%
保管銀行 合作金庫商業銀行
理柏代碼 68693863
ISIN代號 TW0000090406
收益分配 季配息(收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日)

資料來源:新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)

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00904 選股結構策略

00904 ETF 採用的選股策略如下:

  1. 初步篩選:從台灣上市櫃股票中,篩選出屬於「半導體」產業類別的股票。
  2. 市值排名:從篩選出的半導體股票中,挑選出市值排名前 30 大的企業作為成分股。
  3. 權重分配:採用自由流通市值加權的方式分配權重,但設有單一個股權重上限和前 5 大成分股權重總和的限制。
  4. 定期調整:成分股每年 5 月和 11 月進行定期檢討調整,以確保 ETF 持續反映台灣半導體產業的最新面貌。

這種選股策略確保了 00904 ETF 能夠涵蓋台灣半導體產業中最具代表性和市場影響力的企業,為投資者提供一個參與台灣半導體產業整體表現的機會。

00904 成分股

00904 ETF 的具體成分股可能會隨著定期調整而變化,以下為目前 00904 ETF 前十大持股:

00904 ETF 前十大持股 (資料截至 2025.01.07)
代號 名稱 持股權重
2330 台積電 32.71%
2454 聯發科 17.62%
2303 聯電 4.74%
3711 日月光投控 4.54%
3034 聯詠 2.63%
3529 力旺 3.32%
2379 瑞昱 2.61%
6415 矽力-KY 2.49%
3661 世芯-KY 2.41%
2449 京元電子 2.50%

資料來源:Yahoo 奇摩股市

這些企業都是台灣半導體產業的佼佼者,在全球半導體產業鏈中佔有重要地位。

00904 配息

00904 ETF 採季配息制度,以下為 00904 ETF 的歷史配息資訊:

00904 配息資訊
所屬期間 現金股利 (元) 現金殖利率 除息日 現金股利發放日
2024Q4 0.15 0.79% 2025/01/21 2025/02/21
2024Q3 0.15 0.81% 2024/10/21 2024/11/15
2024Q2 0.1 0.50% 2024/07/18 2024/08/14
2024Q1 0.05 0.32% 2024/04/22 2024/05/20
2023Q4 0.35 2.26% 2024/01/19 2024/02/27
2023Q3 0.13 0.96% 2023/10/23 2023/11/17
2023Q2 0.11 0.83% 2023/07/20 2023/08/18
2023Q1 0.105 0.87% 2023/04/25 2023/05/22
2022Q4 0.095 0.80% 2023/02/01 2023/03/06
2022Q3 0.21 2.25% 2022/10/21 2022/11/21

資料來源:Yahoo 奇摩股市

00904 近期表現一覽

由於 00904 ETF 於 2022 年 3 月才上市,其歷史表現數據相對有限。然而,根據現有可用資訊,我們可以得出下表資料:

00904 ETF 績效表現(資料截至 2025.01.07)
期間 績效
1個月 4.21%
3個月 7.00%
6個月 -2.91%
今年至今 1.67%
1年(年化報酬率) 32.12%
2年(年化報酬率) 37.16%
3年(年化報酬率)
5年(年化報酬率)
10年(年化報酬率)

資料來源:Yahoo 奇摩股市

00904 投資注意事項

雖然台灣半導體在全球市場佔有不俗地位,但事關投資,仍舊有許多需要注意但容易被遺忘的地方!

  1. 追蹤誤差:作為一支被動型 ETF,00904 的表現應該緊密追蹤其標的指數。投資者可以關注其追蹤誤差,以評估 ETF 管理的效率。
  2. 與大盤比較:考慮到半導體產業的特殊性,00904 ETF 的表現可能會與台灣大盤指數有所差異。投資者可以將其與加權指數進行比較,以了解半導體板塊的相對表現。

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00904 總結

00904 新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF 為投資者提供了一個獨特的工具,讓他們能夠直接參與台灣半導體產業的發展。它結合了 ETF 的便利性和透明度,以及台灣半導體產業的高成長潛力,可能成為許多投資組合中的重要組成部分。

然而,投資者在考慮將 00904 ETF 納入投資組合時,需要全面評估自身的投資目標、風險承受能力,以及對半導體產業的長期看法。同時,也要充分認識到產品所帶來的各種風險,包括高波動性、產業集中風險等。

最後,無論是選擇投資 00904 ETF 還是其他投資工具,保持長期投資的心態、定期檢視和調整投資組合、持續學習和關注市場動態,都是成功投資的關鍵。在瞬息萬變的金融市場中,只有不斷學習和適應,才能在長期中取得優異的投資成果。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

00904 常見問題

Q1. 00904 ETF 與直接投資個股相比有什麼特色?

相比直接投資個股,00904 ETF 提供了更好的風險分散,更低的交易成本,以及更便捷的投資管理。

Q2.如何判斷購買 00904 ETF 的適當時機?

投資時機的選擇應該基於個人的投資目標、風險承受能力以及對市場的分析。定期定額投資可以是一種降低市場時機選擇風險的策略。

Roo 考股團

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