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袋鼠金融導讀｜在全球科技產業蓬勃發展的今天，台灣半導體產業無疑是最耀眼的明星之一。作為全球半導體產業鏈中不可或缺的一環，台灣擁有諸如台積電、聯發科、聯電等世界級的半導體企業。對於想要參與這一波產業成長的投資者來說，00904 ETF 無疑提供了一個便捷的投資管道。本文將全面解析 00904 ETF，幫助投資者更好地了解這一投資工具的特點、優勢以及潛在風險。如果還想要了解更多檔半導體相關股的詳細介紹，可以參考我們的 CoWoS 半導體封裝概念股、PCB 印刷電路板概念股、ASIC 特定應用積體電路概念股。
目錄
00904 ETF 是什麼？
00904 ETF，全名為新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF，是一支追蹤臺灣指數公司的臺灣全市場半導體精選 30 指數的交易所交易基金。該 ETF 於 2022 年 3 月 7 日正式上市。
| 00904 ETF 基本資料 | |
|---|---|
| 項目 | 資料 |
| 基金名稱 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 |
| 股票名稱 | 新光臺灣半導體30 |
| 基金類型 | 國內指數股票型 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
| 經理人 | 詹佳峯 |
| 成立日期 | 2022/02/23 |
| 上市日期 | 2022/03/07 |
| 成立日發行價格 | 本基金成立日前（不含當日），每受益權單位之發行價格為新臺幣15元 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 0.40% |
| 保管費 | 0.04% |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 理柏代碼 | 68693863 |
| ISIN代號 | TW0000090406 |
| 收益分配 | 季配息（收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日） |
資料來源：新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)
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00904 選股策略
00904 ETF 採用的選股策略如下：
- 初步篩選：從台灣上市櫃股票中，篩選出屬於「半導體」產業類別的股票。
- 市值排名：從篩選出的半導體股票中，挑選出市值排名前 30 大的企業作為成分股。
- 權重分配：採用自由流通市值加權的方式分配權重，但設有單一個股權重上限和前 5 大成分股權重總和的限制。
- 定期調整：成分股每年 5 月和 11 月進行定期檢討調整，以確保 ETF 持續反映台灣半導體產業的最新面貌。
這種選股策略確保了 00904 ETF 能夠涵蓋台灣半導體產業中最具代表性和市場影響力的企業，為投資者提供一個參與台灣半導體產業整體表現的機會。
00904 成分股
00904 ETF 的具體成分股可能會隨著定期調整而變化，以下為目前 00904 ETF 前十大持股：
| 00904 ETF 前十大持股 （資料截至 2025.01.07） | ||
|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 持股權重 |
| 2330 | 台積電 | 32.71% |
| 2454 | 聯發科 | 17.62% |
| 2303 | 聯電 | 4.74% |
| 3711 | 日月光投控 | 4.54% |
| 3034 | 聯詠 | 2.63% |
| 3529 | 力旺 | 3.32% |
| 2379 | 瑞昱 | 2.61% |
| 6415 | 矽力-KY | 2.49% |
| 3661 | 世芯-KY | 2.41% |
| 2449 | 京元電子 | 2.50% |
資料來源：Yahoo 奇摩股市
這些企業都是台灣半導體產業的佼佼者，在全球半導體產業鏈中佔有重要地位。
00904 配息
00904 ETF 採季配息制度，以下為 00904 ETF 的歷史配息資訊：
| 00904 配息資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬期間 | 現金股利 (元) | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024Q4 | 0.15 | 0.79% | 2025/01/21 | 2025/02/21 |
| 2024Q3 | 0.15 | 0.81% | 2024/10/21 | 2024/11/15 |
| 2024Q2 | 0.1 | 0.50% | 2024/07/18 | 2024/08/14 |
| 2024Q1 | 0.05 | 0.32% | 2024/04/22 | 2024/05/20 |
| 2023Q4 | 0.35 | 2.26% | 2024/01/19 | 2024/02/27 |
| 2023Q3 | 0.13 | 0.96% | 2023/10/23 | 2023/11/17 |
| 2023Q2 | 0.11 | 0.83% | 2023/07/20 | 2023/08/18 |
| 2023Q1 | 0.105 | 0.87% | 2023/04/25 | 2023/05/22 |
| 2022Q4 | 0.095 | 0.80% | 2023/02/01 | 2023/03/06 |
| 2022Q3 | 0.21 | 2.25% | 2022/10/21 | 2022/11/21 |
資料來源：Yahoo 奇摩股市
00904 近期表現分析
由於 00904 ETF 於 2022 年 3 月才上市，其歷史表現數據相對有限。然而，根據可用資訊，我們可以得出以下分析：
| 00904 ETF 績效表現（資料截至 2025.01.07） | |
|---|---|
| 期間 | 績效 |
| 1個月 | 4.21% |
| 3個月 | 7.00% |
| 6個月 | -2.91% |
| 今年至今 | 1.67% |
| 1年（年化報酬率） | 32.12% |
| 2年（年化報酬率） | 37.16% |
| 3年（年化報酬率） | – |
| 5年（年化報酬率） | – |
| 10年（年化報酬率） | – |
資料來源：Yahoo 奇摩股市
- 追蹤誤差：作為一支被動型 ETF，00904 的表現應該緊密追蹤其標的指數。投資者可以關注其追蹤誤差，以評估 ETF 管理的效率。
- 與大盤比較：考慮到半導體產業的特殊性，00904 ETF 的表現可能會與台灣大盤指數有所差異。投資者可以將其與加權指數進行比較，以了解半導體板塊的相對表現。
袋鼠精選證券商 |
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00904 總結
00904 新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF 為投資者提供了一個獨特的工具，讓他們能夠直接參與台灣半導體產業的發展。它結合了 ETF 的便利性和透明度，以及台灣半導體產業的高成長潛力，可能成為許多投資組合中的重要組成部分。
然而，投資者在考慮將 00904 ETF 納入投資組合時，需要全面評估自身的投資目標、風險承受能力，以及對半導體產業的長期看法。同時，也要充分認識到產品所帶來的各種風險，包括高波動性、產業集中風險等。
最後，無論是選擇投資 00904 ETF 還是其他投資工具，保持長期投資的心態、定期檢視和調整投資組合、持續學習和關注市場動態，都是成功投資的關鍵。在瞬息萬變的金融市場中，只有不斷學習和適應，才能在長期中取得優異的投資成果。
00904 常見問題
相比直接投資個股，00904 ETF 提供了更好的風險分散，更低的交易成本，以及更便捷的投資管理。
投資時機的選擇應該基於個人的投資目標、風險承受能力以及對市場的分析。定期定額投資可以是一種降低市場時機選擇風險的策略。
考慮到半導體產業的長期成長潛力，00904 ETF 可以作為長期投資的選擇。但投資者需要有足夠的風險承受能力，並定期審視投資組合。
