00904 新光臺灣半導體30 ETF 值得買嗎？ 上半年半導體 ETF 績效大贏家！成分股、配息資訊總整理！

袋鼠金融導讀｜在全球科技產業蓬勃發展的今天，台灣半導體產業無疑是最耀眼的明星之一。作為全球半導體產業鏈中不可或缺的一環，台灣擁有諸如台積電、聯發科、聯電等世界級的半導體企業。對於想要參與這一波產業成長的投資者來說，00904 ETF 無疑提供了一個便捷的投資管道。本文將為大家介紹 00904 ETF，幫助投資者更好地了解這一投資工具的特點、成分股、配息以及潛在風險。如果還想要了解更多檔半導體相關股的詳細介紹，可以參考我們的 CoWoS 半導體封裝概念股、PCB 印刷電路板概念股、ASIC 特定應用積體電路概念股。

00904 ETF 是什麼？

00904 ETF，全名為新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF，是一支追蹤臺灣指數公司的臺灣全市場半導體精選 30 指數的交易所交易基金。該 ETF 於 2022 年 3 月 7 日正式上市。

00904 ETF 基本資料
項目	資料
基金名稱	新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
股票名稱	新光臺灣半導體30
基金類型	國內指數股票型
追蹤指數	臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
經理人	詹佳峯
成立日期	2022/02/23
上市日期	2022/03/07
成立日發行價格	本基金成立日前（不含當日），每受益權單位之發行價格為新臺幣15元
風險收益等級	RR5
計價幣別	新臺幣
經理費	0.40%
保管費	0.04%
保管銀行	合作金庫商業銀行
理柏代碼	68693863
ISIN代號	TW0000090406
收益分配	季配息（收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日）

資料來源：新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)

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00904 選股結構策略

00904 ETF 採用的選股策略如下：

1. 初步篩選：從台灣上市櫃股票中，篩選出屬於「半導體」產業類別的股票。
   
2. 市值排名：從篩選出的半導體股票中，挑選出市值排名前 30 大的企業作為成分股。
   
3. 權重分配：採用自由流通市值加權的方式分配權重，但設有單一個股權重上限和前 5 大成分股權重總和的限制。
   
4. 定期調整：成分股每年 5 月和 11 月進行定期檢討調整，以確保 ETF 持續反映台灣半導體產業的最新面貌。

這種選股策略確保了 00904 ETF 能夠涵蓋台灣半導體產業中最具代表性和市場影響力的企業，為投資者提供一個參與台灣半導體產業整體表現的機會。

00904 成分股

00904 ETF 的具體成分股可能會隨著定期調整而變化，以下為目前 00904 ETF 前十大持股：

00904 ETF 前十大持股 （資料截至 2025.01.07）
代號	名稱	持股權重
2330	台積電	32.71%
2454	聯發科	17.62%
2303	聯電	4.74%
3711	日月光投控	4.54%
3034	聯詠	2.63%
3529	力旺	3.32%
2379	瑞昱	2.61%
6415	矽力-KY	2.49%
3661	世芯-KY	2.41%
2449	京元電子	2.50%

資料來源：Yahoo 奇摩股市

這些企業都是台灣半導體產業的佼佼者，在全球半導體產業鏈中佔有重要地位。

00904 配息

00904 ETF 採季配息制度，以下為 00904 ETF 的歷史配息資訊：

00904 配息資訊
所屬期間	現金股利 (元)	現金殖利率	除息日	現金股利發放日
2024Q4	0.15	0.79%	2025/01/21	2025/02/21
2024Q3	0.15	0.81%	2024/10/21	2024/11/15
2024Q2	0.1	0.50%	2024/07/18	2024/08/14
2024Q1	0.05	0.32%	2024/04/22	2024/05/20
2023Q4	0.35	2.26%	2024/01/19	2024/02/27
2023Q3	0.13	0.96%	2023/10/23	2023/11/17
2023Q2	0.11	0.83%	2023/07/20	2023/08/18
2023Q1	0.105	0.87%	2023/04/25	2023/05/22
2022Q4	0.095	0.80%	2023/02/01	2023/03/06
2022Q3	0.21	2.25%	2022/10/21	2022/11/21

資料來源：Yahoo 奇摩股市

00904 近期表現一覽

由於 00904 ETF 於 2022 年 3 月才上市，其歷史表現數據相對有限。然而，根據現有可用資訊，我們可以得出下表資料：

00904 ETF 績效表現（資料截至 2025.01.07）
期間	績效
1個月	4.21%
3個月	7.00%
6個月	-2.91%
今年至今	1.67%
1年（年化報酬率）	32.12%
2年（年化報酬率）	37.16%
3年（年化報酬率）	–
5年（年化報酬率）	–
10年（年化報酬率）	–

資料來源：Yahoo 奇摩股市

00904 投資注意事項

雖然台灣半導體在全球市場佔有不俗地位，但事關投資，仍舊有許多需要注意但容易被遺忘的地方！

1. 追蹤誤差：作為一支被動型 ETF，00904 的表現應該緊密追蹤其標的指數。投資者可以關注其追蹤誤差，以評估 ETF 管理的效率。
   
2. 與大盤比較：考慮到半導體產業的特殊性，00904 ETF 的表現可能會與台灣大盤指數有所差異。投資者可以將其與加權指數進行比較，以了解半導體板塊的相對表現。

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00904 總結

00904 新光臺灣全市場半導體精選 30 ETF 為投資者提供了一個獨特的工具，讓他們能夠直接參與台灣半導體產業的發展。它結合了 ETF 的便利性和透明度，以及台灣半導體產業的高成長潛力，可能成為許多投資組合中的重要組成部分。

然而，投資者在考慮將 00904 ETF 納入投資組合時，需要全面評估自身的投資目標、風險承受能力，以及對半導體產業的長期看法。同時，也要充分認識到產品所帶來的各種風險，包括高波動性、產業集中風險等。

最後，無論是選擇投資 00904 ETF 還是其他投資工具，保持長期投資的心態、定期檢視和調整投資組合、持續學習和關注市場動態，都是成功投資的關鍵。在瞬息萬變的金融市場中，只有不斷學習和適應，才能在長期中取得優異的投資成果。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

00904 常見問題