袋鼠金融導讀|Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)是一檔廣受投資者歡迎的新興市場 ETF,由知名的美國 Vanguard 公司發行。自 2005 年成立以來,VWO 已成為全球最大的 ETF 之一,涵蓋了新興市場的多個國家和企業。本文將深入探討 VWO ETF 的成分股、近期績效等資訊,幫助投資人對這檔 ETF 有更全面的認識。如果你還想了解其他美股 ETF 相關的資訊,可以參考我們的 QQQ ETF 介紹、VOO ETF 介紹、VTI ETF 介紹。
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目錄
VWO ETF 是什麼?
VWO ETF,全名為 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,是由美國 Vanguard 公司於 2005 年 3 月 4 日發行的 ETF。VWO 主要分散投資於全球新興市場。所謂的「新興市場」指經濟正快速成長但是未達到成熟市場水平的國家,如拉丁美洲、中國、台灣、印度等國,這些國家的市場通常具有較高的成長潛力,但同時伴隨著較高的風險。
VWO ETF 追蹤「FTSE 新興市場指數(FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index)」,該指數包括了超過 5000 檔股票,投資 VWO 等於將錢分散投資在這些不同的新興市場中,不只能分散風險,還能享受這些新星市場所帶來的成長。
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)基本資料整理 | |
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上市時間 | 2005/3/4 |
配息方式 | 季配息 |
追蹤指數 | FTSE 新興市場指數 (FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index) |
內扣費用(年) | 0.08% |
成分標檔數 | 5412 檔 |
投資標的 | 全球新興市場 大型股票 |
資料來源:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)
VWO 選股策略
VWO 採用被動管理策略追蹤「FTSE 新興市場指數」。也就是說 VWO 的投資組合盡可能地模仿該指數的成分股和權重。這種策略的優點是費用率較低,且能夠提供與指數相近的表現。VWO 的內扣費用率僅為 0.08%,在同類型 ETF 中屬於較低水平。
VWO 持有超過 5000 檔股票,其中包括大型、中型和小型公司,這讓 VWO 的投資組合能夠涵蓋不同規模的企業,同時減少單一股票波動帶來的風險。此外,VWO 也注重行業和地區的分散,確保不會過度依賴某一個行業或國家。
然而,投資人須注意 VWO ETF 並沒有進行匯率避險,雖然沒有避險在美元相對貶值時,投資人的報酬會上升,但反之,當投資的新興市場貨幣貶值時,報酬也會下降。
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VWO 成分股
以下是 VWO ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比,前十大持股佔總資產的 21.54%。
2024 VWO ETF 成分股前十大持股(資料截至:2024.7.23) | |||
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股票代號 | 股票名稱 | 國家 | 成分股佔比(%) |
2330 | 台積電 | 台灣 | 8.59% |
0700 | 騰訊 | 香港 | 3.60% |
9988 | 阿里巴巴 | 香港 | 1.85% |
RELIANCE | 信實工業 | 印度 | 1.50% |
HDFCBANK | HDFC 銀行 | 印度 | 1.37% |
PDD | 拼多多控股 | 中國 | 1.13% |
2317 | 鴻海 | 台灣 | 0.95% |
3690 | 美團 | 香港 | 0.92% |
00939 | 中國建設銀行 | 中國 | 0.83% |
INFY | 印福思 | 印度 | 0.80% |
資料來源:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)
VWO 成分股產業組成
VWO ETF 成分股產業組成(資料截至:2024.7.23) | |
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產業板塊 | 行業比重(%) |
金融服務 | 21.20% |
科技 | 20.41% |
消費週期性股票 | 12.05% |
通訊服務 | 8.69% |
工業 | 8.55% |
基本資料 | 7.83% |
資料來源:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)
VWO 前十大投資國家
VWO ETF 前十大投資國家(資料截至:2024.7.23) | |
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投資國家 | 比重(%) |
中國 | 26.80% |
印度 | 24.10% |
台灣 | 21.60% |
巴西 | 4.90% |
沙烏地阿拉伯 | 4.20% |
南非 | 3.20% |
墨西哥 | 2.40% |
馬來西亞 | 2.00% |
泰國 | 1.90% |
印尼 | 1.80% |
資料來源:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)
VWO 配息
以下為 VWO ETF 歷年配息詳細資訊:
VWO 歷年配息情形(資料截至:2024.7.23) | |||
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年分 | 配息總額(美元) | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024/06 | $ 0.1704 | 2024/06/21 | 2024/06/25 |
2024/03 | $ 0.0385 | 2024/03/15 | 2024/03/20 |
2023/12 | $ 0.8649 | 2024/12/18 | 2024/12/21 |
2023/09 | $ 0.3275 | 2024/09/18 | 2024/09/21 |
2023/06 | $ 0.2267 | 2024/06/20 | 2024/06/23 |
2023/03 | $ 0.0281 | 2024/03/20 | 2024/03/23 |
資料來源:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)
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VWO 近期績效分析
VWO 在短期內(1 個月和 3 個月)的投資報酬表現優異,分別為 2.23% 和 5.30% 的回報率。尤其在過去一年內,投資 VWO 可獲得 11.95% 的高回報。然而,在三年期回報率上,VWO 卻出現了 -3.65% 的負成長,這也顯現出新興市場投資的波動性。長期來看,VWO 在五年和十年期間的回報率分別為 3.81% 和 3.04%,具有一定的成長潛力。今年以來,VWO 的回報率達到 7.33%,表現出良好的市場反彈勢頭。
VWO 累計報酬率(資料截至:2024.7.23) | |
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時間 | 報酬率(%) |
1 個月 | 2.23% |
3 個月 | 5.30% |
1 年 | 11.95% |
3 年 | -3.65% |
5 年 | 3.81% |
10 年 | 3.04% |
今年以來 | 7.33% |
資料來源:Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)
VWO 怎麼買?
在了解投資人應該要如何投資 VWO 之前,我們先來了解 VWO ETF 至 2005 年以來的投報資料。VWO 在 2008 年時經歷了金融海嘯,當時 VWO ETF 的回檔率為 -61%,但因為投資不同新興市場大型成長股的關係,這 -61% 的波動除了企業本身的波動外,也會受到匯率因素影響,這也是 VWO 的波動相比一些大盤 ETF 會更為劇烈的原因。如果投資人無法承受這樣高波動的風險,建議投入少量的資金投資 VWO 就好。
此外,VWO 除了有較大波動的特性外,觀察近 10 年美國科技股大多頭的情形,新興市場這 10 年來的表現相對較於平淡,投資人應審慎評估後,在決定是否投資 VWO。
結合以上兩點的分析,因為新興市場具有較高的波動性,短期內可能會有較大起伏,建議有考慮投資 VWO ETF 的投資人採取長期投資的策略,以分散風險並享受新興市場的長期成長潛力。
VWO 總結
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)是一檔投資新興市場的產品,具有分散投資、低費用率和高流動性等優點。儘管新興市場的波動性較高,但從長期來看,VWO 具備較大的成長潛力。投資者應根據自身的風險承受能力和投資目標,謹慎選擇是否投資 VWO。
常見問題
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO)是一款由 Vanguard 公司發行的 ETF,主要投資於全球新興市場的股票。其目的是追蹤 FTSE 新興市場指數,提供投資者對新興市場廣泛的市場曝光。
VWO 的內扣費用率僅為 0.08%,這在同類型的 ETF 中屬於較低水平,有助於減少投資者的成本。
VWO 的主要成分股包括台積電(台灣)、騰訊(中國)、阿里巴巴(中國)和信實工業(印度)等,涵蓋了資訊科技、通訊服務和非必需消費品等行業。