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袋鼠金融導讀｜在全球金融市場中，日本作為世界第三大經濟體，一直是投資者關注的焦點。然而，對於許多投資者來說，直接投資日本股票市場可能存在語言、文化和市場知識等障礙。這就是為什麼像 00645 ETF 這樣的投資工具變得如此重要。本文將深入探討 00645 ETF，幫助您全面了解這個投資日本股市的有力工具。如果還想要了解更多 ETF 的詳細介紹，可以參考我們的00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF、00665L 富邦恒生國企正 2 槓桿型 ETF、00675L 富邦臺灣加權正 2 ETF。
目錄
00645 ETF 是什麼？
00645 ETF 是由富邦投信發行的日本股票指數型 ETF 基金。它的主要投資目標是追蹤日本東證指數（TOPIX）的績效表現。TOPIX 是一個廣泛代表日本股票市場的指數，包含了東京證券交易所第一部上市的所有股票。
| 00645 ETF 基本資料（資料時間：2025.01.22） | |
|---|---|
| 項目 | 內容 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 風險等級 | RR5 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日 | 2015/10/28 |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 主要投資標的 | 本基金投資於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 本基金可投資國家包括：中華民國、日本、新加坡。 |
| 基金規模 | NT$ 30.07 億 |
| 收益分配 | 不配息，基金之收益全部併入基金資產。 |
| 基金單位淨值 | 新台幣 37.83 元 |
| 線上交易 | 否 |
| 申購手續費率(最高不超過) | 2% |
| 經理費率 | 0.50% |
| 保管費率 | 0.20% |
資料來源：00645 富邦日本
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00645 選股邏輯
00645 ETF 的選股邏輯主要基於以下幾個原則：
- 指數追蹤：主要投資於 TOPIX 指數成分股，力求複製該指數的整體表現。
- 高度分散：投資組合高度分散化，盡量減小與 TOPIX 指數的追蹤誤差。
- 匯率避險：採用匯率避險策略，降低匯率波動風險，讓投資者專注於日本股市表現。
- 防禦性考量：考慮到日本股市在全球市場動盪時表現出的相對抗跌性，也是其選股策略的一個考量因素。
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00645 成分股
由於 00645 ETF 追蹤 TOPIX 指數，其成分股實際上包括了東京證券交易所第一部上市的所有股票。這意味著投資者通過這支 ETF 可以接觸到日本經濟的各個領域，以下為 00645 ETF 的前十大持股：
| 00645 ETF 前十大持股（資料時間：2025.01.22） | |
|---|---|
| 投資標的 | 比例（%） |
| Toyota Motor Corp | 3.564 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.7703 |
| Sony Corp | 2.6369 |
| Hitachi Ltd | 2.3507 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.9863 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.7841 |
| Keyence corp | 1.5619 |
| Nintendo Co Ltd | 1.3671 |
| Tokyo Electron Ltd | 1.3449 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.2075 |
資料來源：00645 富邦日本
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00645 近期績效表現
下表為 00645 ETF 近五年的績效表現：
| 00645 ETF 績效表現 （資料截至 2025.01.03） | |
|---|---|
| 期間 | 績效 |
| 1個月 | 4.11% |
| 3個月 | 5.68% |
| 6個月 | -1.05% |
| 今年至今 | 19.05% |
| 1年（年化報酬率） | 19.05% |
| 2年（年化報酬率） | 23.48% |
| 3年（年化報酬率） | 13.53% |
| 5年（年化報酬率） | 11.53% |
資料來源：Yahoo 奇摩股市
00645 總結
00645 ETF 為投資者提供了一個便捷、高效的途徑參與日本股市，然而投資者也應該了解可能面臨的風險，包括單一市場風險、相對較高的費用率以及潛在的波動性等。在做出投資決策時，建議投資者充分考量自身的風險承受能力、投資目標及整體資產配置策略，以確保其投資行為符合個人需求。
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
00645 常見問題
00645 ETF，即富邦日本東證基金，是由富邦投信發行的指數型ETF，主要追蹤日本東證股價指數（TOPIX），提供投資者一個便捷的方式參與日本股市。
00645 ETF 投資於日本股票市場，主要投資目標是追蹤日本東證指數（TOPIX）的績效表現，因此成分股包含 TOYOTA、SONY、任天堂等大型企業，地位相當於日本版的S&P 500指數。
投資人可以通過以下方式監控 00645 ETF 的表現：定期查看 ETF 發行商提供的基金報告、關注 ETF 的每日淨值變動、比較 ETF 與 TOPIX 指數的表現差異、使用財經網站或 App 設置價格提醒、關注影響日本股市的重要經濟新聞和事件等。
00645 ETF 不進行現金配息，其收益會全部併入基金資產，並不會分配給投資者。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
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