by 
袋鼠金融導讀｜在當前低利率環境下，投資者正在尋找能夠提供穩定收益的投資工具。00773B 中信優先金融債 ETF 作為一個專注於高品質金融債的 ETF，近期受到了不少投資者的關注。本文將深入剖析 00773B ETF，從多個角度為您解析這個投資工具的特點、優缺點及風險，幫助您做出明智的投資決策。如果還想了解更多 ETF 相關的知識，可以參考我們的 00725B 國泰投資級公司債 ETF、00687B 國泰 20 年美債 ETF、00751B 是什麼。
目錄
00857B ETF 是什麼？
00857B ETF 全名為永豐 20 年美公債 ETF 基金，是一檔專注於長天期美國政府債券的交易所買賣基金。它於 2019 年 9 月 30 日在台灣證券交易所上市，主要追蹤 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 指數的績效表現。
| 00857B ETF 基本資料 | |
|---|---|
| 項目 | 詳細資料 |
| 全名 | 永豐20年期以上美國公債ETF證券投資信託基金 |
| 保管費率 | 30 億元（含）以下：每年0.09% 30 億元以上~200億元（含）以下：每年0.06% 200 億元以上：每年0.05% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
| 投資地區 | 美國 |
| 成立日 | 2019/09/19 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 追蹤指數 | ICE 20+年美國公債指數 |
| 公司電話 | （02）2361-8110 |
| 資產規模（百萬） | 17，962.00 |
| 最高管理費率 | 0.11% |
| 管理費率 | 0.10% |
資料來源： 永豐20年美公債 00857B
| 新戶交易享好禮💰 |
|---|
 |
| 🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
 |
| 謹慎理財 信用至上 |
00857B 成分股
作為一檔追蹤 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 的 ETF，00857B 的成分股主要由美國政府發行的長期公債構成。這些債券的存續期間至少為 20 年，部分甚至達到 25 年。
雖然 00857B 的具體成分股可能會隨時間略有變化，但其核心特徵保持不變：全部為美國政府發行的長期公債。這種組合確保了 00857B 具有較低的信用風險和較高的利率敏感性。
| 00857B ETF 前十大持債 （資料截至 2025.01.07） | |
|---|---|
| 名稱 | 權重 |
| T 4 5/8 05/15/54 | 5.72% |
| T 4 3/4 11/15/53 | 5.37% |
| T 4 1/4 02/15/54 | 5.13% |
| T 4 1/8 08/15/53 | 5.12% |
| T 3 5/8 05/15/53 | 4.77% |
| T 3 5/8 02/15/53 | 4.67% |
| T 4 11/15/52 | 4.59% |
| T 3 08/15/52 | 4.27% |
| T 3 3/8 11/15/48 | 3.51% |
| T 2 3/8 05/15/51 | 3.27% |
資料來源：永豐20年美公債 00857B
袋鼠精選證券商 |
||
|---|---|---|
 點我開戶 | 🎁【開戶禮】抽 NT$10,000 新光幣+ NT$3,000抵用金 🎁 【限時優惠】完成指定任務加碼送 200 元回饋金 【定期定額】年年現賺 NT$500 抵用金 | 手續費最低 1 折 |
 點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送500 momo幣！ 🎁【交易禮】完成首筆電子交易(含存股專案)送200 momo幣！ 🎁免另開銀行戶，當日最快就可下單 | 定期定額扣款1000元 |
 點我開戶 | 🎁 專屬免費投資工具每日精選個股 🎁 高勝率選股策略及智慧下單 🎁 日日可存股最低1,000台幣 | 手續費最低 1 元 |
 點我開戶 | 🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票 | 手續費最低 1 元 |
 點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創！可設定自動扣繳買股款項，不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶，最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件，系統自動監控幫買賣，免盯盤 | 手續費折扣2.8折，採日折 |
 點我開戶 | 🎁【交割帳戶】優利活存1.5%回饋，每月20次跨提跨轉免費! 🎁【網友票選No.1券商】一站式投資台股美股，手續費超優惠! | 手續費最低 2 折 |
| 謹慎理財 信用至上 | ||
00857B 配息
00857B 採取季配息政策，這意味著投資者每季度都能獲得穩定的現金流。根據最新數據，00857B 的配息表現相當出色：已連 5 年發放股利，合計 3.98 元。近 4 年平均現金殖利率 : 2.91%
| 00857B ETF 配息資訊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發放期間 | 所屬期間 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息天數 |
| 2024Q3 | 0.31 | 2024/12/24 | 2025/01/20 | – | |
| 2024 | 0.89 | ||||
| 2024Q2 | 0.30 | 2024/09/20 | 2024/10/18 | – | |
| 2024Q1 | 0.21 | 2024/06/25 | 2024/07/19 | – | |
| 2023Q4 | 0.35 | 2024/03/21 | 2024/04/19 | 6 | |
| 2023Q3 | 0.33 | 2023/12/18 | 2024/01/15 | – | |
| 2023 | 1.26 | ||||
| 2023Q2 | 0.34 | 2023/09/18 | 2023/10/18 | 61 | |
| 2023Q1 | 0.31 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 4 | |
| 2022Q4 | 0.32 | 2023/03/16 | 2023/04/14 | 1 | |
| 2022Q3 | 0.3 | 2022/12/16 | 2023/01/18 | – | |
| 2022 | 0.88 | ||||
| 2022Q2 | 0.25 | 2022/09/19 | 2022/10/21 | 4 | |
| 2022Q1 | 0.22 | 2022/06/17 | 2022/07/20 | 1 | |
| 2021Q4 | 0.21 | 2022/03/16 | 2022/04/20 | 2 | |
| 2021Q3 | 0.21 | 2021/12/16 | 2022/01/19 | 3 | |
資料來源： 永豐20年美公債 00857B
00857B 近期表現分析
在當前降息趨勢展望不變的情況下，00857B 有望繼續引領債市熱潮。
| 00857B ETF 績效表現（資料截至 2025.01.07） | |
|---|---|
| 期間 | 績效 |
| 1個月 | -4.90% |
| 3個月 | -7.41% |
| 6個月 | -2.28% |
| 今年至今 | 0.03% |
| 1年（年化報酬率） | -2.27% |
| 2年（年化報酬率） | -0.45% |
| 3年（年化報酬率） | -7.42% |
| 5年（年化報酬率） | -5.31% |
| 10年（年化報酬率） | – |
資料來源： 永豐20年美公債 00857B
此外，00857B 的價格表現也值得關注。假設未來美國降息 1%，理論上 00857B 就有機會上漲約 20%。這種潛在的資本利得空間使得 00857B 不僅適合追求穩定收益的保守型投資者，也適合希望把握市場機會的積極型投資者。
00857B 總結
00857B ETF 為投資者提供了一個低風險、高收益的投資選擇。它特別適合那些希望獲得穩定現金流，同時不願承擔過高風險的投資者。然而，如同所有投資一樣，投資者在決定投資 00857B 之前，應該仔細評估自己的財務狀況、風險承受能力和投資目標。同時，持續關注市場動態和經濟指標，適時調整投資策略，才能最大化投資收益，最小化投資風險。
00857B 常見問題
00857B 特別適合追求穩定收益、風險承受能力較低的投資者，如退休人士或保守型投資者。同時，它也適合希望分散投資風險的投資者。
00857B 的折溢價情況較為穩定，投資者有較大機會以接近淨值的價格買入。此外，00857B 的成分債券組合更加穩定，不會頻繁交易導致溢價問題。
由於 00857B 沒有採用收益平準金機制，其配息率可能會有所波動。然而，整體而言，其配息率仍然維持在較高水平。
