袋鼠金融導讀|在當前低利率環境下,投資者正在尋找能夠提供穩定收益的投資工具。00773B 中信優先金融債 ETF 作為一個專注於高品質金融債的 ETF,近期受到了不少投資者的關注。本文將為您介紹 00773B ETF 的特點、配息資訊及近期績效表現,幫助您做出明智的投資決策。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00725B 國泰投資級公司債 ETF、00687B 國泰 20 年美債 ETF、00751B 是什麼。
目錄
00857B ETF 是什麼?
00857B ETF 全名為永豐 20 年美公債 ETF 基金,是一檔專注於長天期美國政府債券的交易所買賣基金。它於 2019 年 9 月 30 日在台灣證券交易所上市,主要追蹤 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 指數的績效表現。
00857B ETF 基本資料 | |
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項目 | 詳細資料 |
全名 | 永豐20年期以上美國公債ETF證券投資信託基金 |
保管費率 | 30 億元(含)以下:每年0.09% 30 億元以上~200億元(含)以下:每年0.06% 200 億元以上:每年0.05% |
計價幣別 | 新台幣 |
發行公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
投資地區 | 美國 |
成立日 | 2019/09/19 |
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
追蹤指數 | ICE 20+年美國公債指數 |
公司電話 | (02)2361-8110 |
資產規模(百萬) | 17,962.00 |
最高管理費率 | 0.11% |
管理費率 | 0.10% |
資料來源: 永豐20年美公債 00857B
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00857B 成分股
作為一檔追蹤 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 的 ETF,00857B 的成分股主要由美國政府發行的長期公債構成。這些債券的存續期間至少為 20 年,部分甚至達到 25 年。
雖然 00857B 的具體成分股可能會隨時間略有變化,但其核心特徵保持不變:全部為美國政府發行的長期公債。這種組合確保了 00857B 具有較低的信用風險和較高的利率敏感性。
00857B ETF 前十大持債 (資料截至 2025.01.07) | |
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名稱 | 權重 |
T 4 5/8 05/15/54 | 5.72% |
T 4 3/4 11/15/53 | 5.37% |
T 4 1/4 02/15/54 | 5.13% |
T 4 1/8 08/15/53 | 5.12% |
T 3 5/8 05/15/53 | 4.77% |
T 3 5/8 02/15/53 | 4.67% |
T 4 11/15/52 | 4.59% |
T 3 08/15/52 | 4.27% |
T 3 3/8 11/15/48 | 3.51% |
T 2 3/8 05/15/51 | 3.27% |
資料來源:永豐20年美公債 00857B
袋鼠精選證券商 |
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00857B 配息
00857B 採取季配息政策,這意味著投資者每季度都能獲得穩定的現金流。根據最新數據,00857B 的配息表現相當出色:已連 5 年發放股利,合計 3.98 元。近 4 年平均現金殖利率 : 2.91%
00857B ETF 配息資訊 | |||||
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發放期間 | 所屬期間 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息天數 |
2024Q3 | 0.31 | 2024/12/24 | 2025/01/20 | – | |
2024 | 0.89 | ||||
2024Q2 | 0.30 | 2024/09/20 | 2024/10/18 | – | |
2024Q1 | 0.21 | 2024/06/25 | 2024/07/19 | – | |
2023Q4 | 0.35 | 2024/03/21 | 2024/04/19 | 6 | |
2023Q3 | 0.33 | 2023/12/18 | 2024/01/15 | – | |
2023 | 1.26 | ||||
2023Q2 | 0.34 | 2023/09/18 | 2023/10/18 | 61 | |
2023Q1 | 0.31 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 4 | |
2022Q4 | 0.32 | 2023/03/16 | 2023/04/14 | 1 | |
2022Q3 | 0.3 | 2022/12/16 | 2023/01/18 | – | |
2022 | 0.88 | ||||
2022Q2 | 0.25 | 2022/09/19 | 2022/10/21 | 4 | |
2022Q1 | 0.22 | 2022/06/17 | 2022/07/20 | 1 | |
2021Q4 | 0.21 | 2022/03/16 | 2022/04/20 | 2 | |
2021Q3 | 0.21 | 2021/12/16 | 2022/01/19 | 3 |
資料來源: 永豐20年美公債 00857B
00857B 近期表現一次看
00857B ETF 績效表現(資料截至 2025.01.07) | |
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期間 | 績效 |
1個月 | -4.90% |
3個月 | -7.41% |
6個月 | -2.28% |
今年至今 | 0.03% |
1年(年化報酬率) | -2.27% |
2年(年化報酬率) | -0.45% |
3年(年化報酬率) | -7.42% |
5年(年化報酬率) | -5.31% |
10年(年化報酬率) | – |
資料來源: 永豐20年美公債 00857B
00857B 的價格表現相當值得關注。假設未來美國降息 1%,理論上 00857B 就有機會上漲約 20%。這種潛在的資本利得空間使得 00857B 受眾多投資者青睞。
00857B 總結
00857B ETF 為投資者提供了一個低風險、高收益的投資選擇。然而,如同所有投資一樣,投資者在決定投資 00857B 之前,應該仔細評估自己的財務狀況、風險承受能力和投資目標。同時,持續關注市場動態和經濟指標,適時調整投資策略,才能最大化投資收益,最小化投資風險。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00857B 常見問題
00857B 的折溢價情況較為穩定,投資者有較大機會以接近淨值的價格買入。此外,00857B 的成分債券組合更加穩定,不會頻繁交易導致溢價問題。
由於 00857B 沒有採用收益平準金機制,其配息率可能會有所波動。然而,整體而言,其配息率仍然維持在較高水平。