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00857B 永豐 20 年美公債 ETF 基金是什麼?配息資訊、近期績效總整理!

袋鼠金融導讀|在當前低利率環境下,投資者正在尋找能夠提供穩定收益的投資工具。00773B 中信優先金融債 ETF 作為一個專注於高品質金融債的 ETF,近期受到了不少投資者的關注。本文將為您介紹 00773B ETF 的特點、配息資訊及近期績效表現,幫助您做出明智的投資決策。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00725B 國泰投資級公司債 ETF00687B 國泰 20 年美債 ETF00751B 是什麼

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00857B ETF 是什麼? 

00857B ETF 全名為永豐 20 年美公債 ETF 基金,是一檔專注於長天期美國政府債券的交易所買賣基金。它於 2019 年 9 月 30 日在台灣證券交易所上市,主要追蹤 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 指數的績效表現。

00857B ETF 基本資料
項目 詳細資料
全名 永豐20年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
保管費率 30 億元(含)以下:每年0.09%
30 億元以上~200億元(含)以下:每年0.06%
200 億元以上:每年0.05%
計價幣別 新台幣
發行公司 永豐證券投資信託股份有限公司
投資地區 美國
成立日 2019/09/19
交易所 證券櫃檯買賣中心
追蹤指數 ICE 20+年美國公債指數
公司電話 (02)2361-8110
資產規模(百萬) 17,962.00
最高管理費率 0.11%
管理費率 0.10%

資料來源: 永豐20年美公債 00857B

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00857B 成分股 

作為一檔追蹤 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 的 ETF,00857B 的成分股主要由美國政府發行的長期公債構成。這些債券的存續期間至少為 20 年,部分甚至達到 25 年。

雖然 00857B 的具體成分股可能會隨時間略有變化,但其核心特徵保持不變:全部為美國政府發行的長期公債。這種組合確保了 00857B 具有較低的信用風險和較高的利率敏感性。

00857B ETF 前十大持債 (資料截至 2025.01.07)
名稱 權重
T 4 5/8 05/15/54 5.72%
T 4 3/4 11/15/53 5.37%
T 4 1/4 02/15/54 5.13%
T 4 1/8 08/15/53 5.12%
T 3 5/8 05/15/53 4.77%
T 3 5/8 02/15/53 4.67%
T 4 11/15/52 4.59%
T 3 08/15/52 4.27%
T 3 3/8 11/15/48 3.51%
T 2 3/8 05/15/51 3.27%

資料來源:永豐20年美公債 00857B

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00857B 配息 

00857B 採取季配息政策,這意味著投資者每季度都能獲得穩定的現金流。根據最新數據,00857B 的配息表現相當出色:已連 5 年發放股利,合計 3.98 元。近 4 年平均現金殖利率 : 2.91%

00857B ETF 配息資訊
發放期間 所屬期間 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息天數
2024Q3 0.31 2024/12/24 2025/01/20
2024 0.89
2024Q2 0.30 2024/09/20 2024/10/18
2024Q1 0.21 2024/06/25 2024/07/19
2023Q4 0.35 2024/03/21 2024/04/19 6
2023Q3 0.33 2023/12/18 2024/01/15
2023 1.26
2023Q2 0.34 2023/09/18 2023/10/18 61
2023Q1 0.31 2023/06/16 2023/07/14 4
2022Q4 0.32 2023/03/16 2023/04/14 1
2022Q3 0.3 2022/12/16 2023/01/18
2022 0.88
2022Q2 0.25 2022/09/19 2022/10/21 4
2022Q1 0.22 2022/06/17 2022/07/20 1
2021Q4 0.21 2022/03/16 2022/04/20 2
2021Q3 0.21 2021/12/16 2022/01/19 3

資料來源: 永豐20年美公債 00857B

00857B 近期表現一次看

00857B ETF 績效表現(資料截至 2025.01.07)
期間 績效
1個月 -4.90%
3個月 -7.41%
6個月 -2.28%
今年至今 0.03%
1年(年化報酬率) -2.27%
2年(年化報酬率) -0.45%
3年(年化報酬率) -7.42%
5年(年化報酬率) -5.31%
10年(年化報酬率)

資料來源: 永豐20年美公債 00857B

00857B 的價格表現相當值得關注。假設未來美國降息 1%,理論上 00857B 就有機會上漲約 20%。這種潛在的資本利得空間使得 00857B 受眾多投資者青睞。

00857B 總結

00857B ETF 為投資者提供了一個低風險、高收益的投資選擇。然而,如同所有投資一樣,投資者在決定投資 00857B 之前,應該仔細評估自己的財務狀況、風險承受能力和投資目標。同時,持續關注市場動態和經濟指標,適時調整投資策略,才能最大化投資收益,最小化投資風險。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

00857B 常見問題

00857B 與其他同類 ETF 如 00679B 有何區別?

00857B 的折溢價情況較為穩定,投資者有較大機會以接近淨值的價格買入。此外,00857B 的成分債券組合更加穩定,不會頻繁交易導致溢價問題。

00857B 的配息率是否穩定?

由於 00857B 沒有採用收益平準金機制,其配息率可能會有所波動。然而,整體而言,其配息率仍然維持在較高水平。

Roo 考股團

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