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美股走勢怎麼看?美股重要大事和重點指標走勢分析!

美股市場總是伴隨著國際大事有許多波折,像是近期的烏俄戰爭、上海封城等這些對全球經濟不利的因素,都導致美國股市的全面下跌,但是身為投資人的大家應該從哪些方面去注意美股走勢呢?今天袋鼠金融就要帶大家了解美股走勢背後的 3 大影響原因、過去有哪些全球大事嚴重影響美股走勢、美股走勢跟台股有什麼關係?大家也可以參考袋鼠金融整理的美股開戶美股大跌、美股疫情,了解更多關於美股的進階資訊!

美股走勢週期性事件有哪些?

美股市場的波動受到多方因素影響,呈現出一定的週期性特徵,就像經濟也會有循環一樣。投資者需關注一系列事件,以更好地理解市場的動態,制定適切的投資策略,以下是袋鼠金融彙整在美股市場常見的美股走勢週期性事件:

  1. 超級財報周: 每季度公司公布財報,這往往是市場焦點。財報表現的好壞可能對股價產生直接影響,引起投資者的關注。
  2. 財政年度結束: 美國公司的財政年度通常在 12 月底結束,這一時期伴隨年度報告和未來預測的發佈,往往也牽動著投資人的情緒。
  3. 季節性效應: 一些行業和股票受到季節性需求變化的影響,例如,零售業在聖誕節購物季節可能表現較好的聖誕行情。
  4. 利率決策: 美聯儲的利率決策直接影響市場,升息可能使得債券更受歡迎,降低股票的吸引力。
  5. 政治事件: 選舉、政治風暴或國際局勢變動可能引起市場不確定性,像是每四年的十一月會有美國總統大選,這也對投資者情緒和股價產生波動。
  6. 經濟數據公佈: CPI 消費者物價指數、就業數據、GDP 數據、通膨率等經濟數據公佈可能引起市場預期和走勢變動。
  7. 股票回購和股利: 公司宣布股票回購計劃或分紅通常對股價有影響,反映公司對股東回報的承諾。像是 2023 年 8 月時 Nvidia 季報營收、獲利超預期,也啟動股票回購,當時盤後股價大漲逾 6%。
  8. 技術分析指標: 技術分析中的指標,如均線、相對強度指標等,可能在特定季節或時期顯示出股票或市場的走勢。
  9. 交易日曆: 納斯達克和紐交所的交易日曆也是一個需要關注的因素,假期期間市場交易可能較為緩慢。
  10. 四巫日:是指美國市場於每季 3 月、6 月、9 月、12 月的第 3 個星期五,是美國市場的衍生性金融商品到期結算日,故通常在這個期間市場價格會有較大的波動。
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美股走勢:重大事件影響

以過去歷史推斷與專家的評估,可以幫助各位投資人判斷 2022 年的美股走勢,因此袋鼠金融在底下幫大家整理出過往影響美股走勢的重大事件:

美國歷史股災探討
發生年度 下跌幅度 探討原因
2000 年(網路泡沫) 73% 「.com」的網際網路公司不斷成立。企業可以簡單地透過企業名字上添加的「.com」字尾來使其股票價格增長,造成股價急遽上漲,但企業營收卻不成比例。
2008 年(次級房貸) 52% 大量次級房貸的借款人無法繳款,連帶房價及股市暴跌。
2020 年(新冠疫情) 35% 投資人預測疫情將會嚴重影響經濟情況,於是發生不理性的拋售,造成整體股市重創。

儘管 2022 年美股的預估,很難超過過去一年的漲幅,但投資機會還是存在,因此投資人可以配置在經濟趨緩的階段,投資那些在美國股市中我們時常在日常生活中看到的企業龍頭,因為這些企業龍頭通常表現較佳,也比較容易獲得它們的各式資訊,方便自己掌控股價走勢。


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美股走勢與台股的關係

由於美股時常影響到台股的市場波動,為了讓大家快速理解為何美股與台股的關係如此緊密,袋鼠金融在底下整理了關於美國經濟動能的相關說明:

美國經濟動能占比

由上圖可以得知,在美國,內需消費就占美國經濟動能 65% 以上,所以這些大公司們的主要客戶還有美國人自己作為堅實的基礎。因此,當美國經濟好的時候,這些大公司的生意就好,分發給海外生產的訂單就多,訂單多,代工廠的生意就好,台灣的股價才會漲。

但是這並不代表全世界所有代工廠都能因此受惠,有時候會因為他國工廠的競價,導致訂單不會發給臺灣的代工廠,間接形成美國股市好台灣股市卻不一定好的局面,而相反的,當美國經濟差,這些美國的大公司自己生意都不好時,給海外生產線的訂單自然也會減少,因此間接形成美股差台股也會差的局面,尤其美國是世界上最大的經濟強權,占了全世界總體經濟45%以上!

因此,美股好,台股不一定好;美股差,台股也會差,所以直接投資美股,會在美國經濟好的時候跟著賺錢,而投資頂尖且熟識的公司,則是因為當經濟成長慢慢放緩的時候,市場會比較偏好能夠穩定獲利且能保持高成長的企業。

以上是解析過去造成股市重挫的歷史事件與展望下半年的投資方向,但是目前停滯性的通貨膨脹會在什麼時候結束,我們依舊沒有答案,而投資人仍然要耐心等待貨幣政策由緊縮轉向中性與利多消息的出現,到了那個時候,投資佈局美國股市的時機會再次出現。

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