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00692 ETF:3 分鐘搞懂 00692 成分股、配息、投資策略!

00692 ETF

袋鼠金融導讀|在台灣股票市場中,追蹤成分股表現並複製績效的 ETF(交易所交易基金)越來越受到投資人的青睞。其中,富邦投信發行的 00692 富邦公司治理 100 ETF 因投資組合主要聚焦電子半導體等台灣主力產業而廣受矚目。本文將深入剖析 00692 的投資重點、歷史績效表現、配息策略、費用水準等多方面內容,並探討其優缺點,讓投資人對這支 ETF 有更全面的認識。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 5G ETF 值得投資嗎半導體 ETF 有哪些美股 ETF 怎麼選

什麼是 00692 富邦公司治理100 ETF?

00692 富邦公司治理 100 ETF 是以「臺灣公司治理 100 指數」為投資標的,主要投資於台灣公司治理評鑑結果前 20% 的上市上櫃公司股票,並加入流動性及財務指標進行二次篩選。該基金的投資組合高度集中在台灣主力產業,尤其是電子業和半導體產業。

00692 富邦公司治理100 ETF
上市時間 2017 年 5 月
配息方式 每年兩次(6 月、10 月)
追蹤指數 臺灣公司治理 100 指數
成分股篩選 100 檔
管理費用總和 經理費 0.15% + 保管費 0.035%,合計 0.185%
風險收益等級 RR4

00692 成分股?

00692 富邦公司治理 100 ETF 的成分股高度集中在台灣科技產業,尤其是電子和半導體領域。該基金的前三大持股為台積電(43.15%)、鴻海(4.44%)和聯發科(4.08%),合計已超過一半的權重。除此之外,投資組合中還包括其他台灣半導體大廠如聯電、日月光、世界先進等知名企業。整體來看,半導體業權重最高達 53.57%,電子業則佔總權重的 73.48%,反映出 00692 高度聚焦台灣科技主力產業的投資策略。

00692 ETF 成分股(資料截至 2024.5.24)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
台積電 (2330) 43.15% 富邦金 (2881) 1.94%
鴻海 (2317) 4.44% 台達電 (2308) 1.89%
聯發科 (2454) 4.08% 國泰金 (2882) 1.52%
廣達 (2382) 2.42% 日月光投控 (3711) 1.51%
中華電 (2412) 2.09% 台塑化 (6505) 1.41%

00692 股息?

00692 富邦公司治理 100 ETF 採取每半年配發股利的政策,實際配息日期通常落在每年 6 月和 10 月。過去三年裡,00692 已經累計配發股利 6 次,每單位分配金額介於 0.172 元至 1.798 元不等,殖利率則在 0.47% 至 4.99% 之間浮動

值得注意的是,由於 00692 不具備收益平準金制度,且主要投資於高成長的科技股,因此其殖利率和配息金額相對較低,這並非評估該 ETF 投資價值的主要指標。長期資本利得遠比配息收益更加重要。

00692 的費用水平如何?

作為一支被動式指數股票型基金,00692 富邦公司治理 100 ETF 的費用率相當低廉。根據基金公開資訊,其經理費用和保管費用的總和約為 0.26%,遠低於同類主動式基金的費用水準。這有利於投資人在長期持有的情況下,獲得更高的實際投資報酬率。

00692 歷史績效表現如何?

從 00692 的成立至今(約 6 年)來看,其累計總報酬率為 168.22%,長期表現十分亮眼。若從近期角度觀察,過去 1 年、6 個月和 3 個月的報酬率也分別達到 33.44%、28.57% 和16.66%,反映出 00692 短期內的良好獲利能力。

與同類 ETF 產品相比,00692 的績效往往可以穩居前列。例如與元大高股息 ETF(0056)和國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF(00878)等產品對比,00692 在近一年的報酬率雖略低於對手,但長期而言仍保持領先優勢。與標準普爾指數追蹤的 0050 元大台灣 50 ETF 對比,00692 則風險相對較低。

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00692 的主要優缺點有哪些?

優點:

  1. 投資標的聚焦台灣主力電子和半導體產業,與本地產業結構高度吻合
  2. 長期獲利能力強,歷史總報酬率超過 168%
  3. 費用低廉,有利於提高投資人的實際淨值報酬
  4. 投資組合遵循 ESG 原則,篩選企業治理較佳的成分股

缺點:

  1. 投資過度集中在單一產業,存在一定的產業系統性風險
  2. 最大歷史回檔風險約為 -30%,在熊市環境下波動風險較大
  3. 殖利率較低且不具平準金制度,不適合追求固定現金流的投資人

00692 投資策略與特色

00692 富邦公司治理 100 ETF 的核心投資策略是追蹤「臺灣公司治理 100 指數」的績效表現。該指數涵蓋台灣公司治理評鑑結果前 20% 的優質企業,並同時考量流動性和財務狀況等篩選條件。這種策略使得 00692 不僅聚焦企業良好公司治理這一 ESG 投資主軸,還能兼顧企業本身的基本面,以期降低投資風險。

除了投資策略之外,00692 還具有管理費用低廉等特色。根據資料,該基金的經理費用和保管費用總計僅 0.26%,遠低於主動型基金的費用水平,有利於投資人獲得更高的實際投資報酬。總的來看,集中投資、低成本、ESG 導向等都是 00692 主要的特色與吸引力所在。

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00692 總結

綜合來看,00692 富邦公司治理 100 ETF 具有成分股聚焦於台灣主力產業、長期獲利能力強、投資成本低廉等多項優勢。但與此同時,單一產業風險、波動風險和低殖利率等問題也需要投資人予以重視。對於期望分散投資組合風險、並預期台灣電子業長期向好的投資人而言, 00692 無疑是一個值得關注的 ETF 產品選擇。

00692 常見問題

Q1. 什麼是 00692 富邦公司治理 100 ETF?

00692 富邦公司治理 100 ETF 是一檔由富邦投信發行的 ETF。它的投資目標是追蹤並複製「台灣公司治理 100 指數」的績效表現。該指數是由證交所與中華公司治理協會共同編制,旨在選取台灣公司治理評鑑排名前 20% 的優質企業作為成分股。00692 基金成立至今已有約 6 年的歷史。

Q2. 00692的投資標的與成分股?

00692 富邦公司治理 100 ETF 的主要投資標的是追蹤「台灣公司治理 100 指數」的成分股。該指數成分股由台灣公司治理評鑑排名前 20% 的上市公司組成,並同時考量企業的流動性與財務指標進行篩選。
根據最新持股明細,00692 前三大持股分別是台積電(43.15%)、鴻海(4.44%)和聯發科(4.08%)。整體而言,半導體業佔該基金最高權重達 53.57%,電子業總覆蓋度更高達 73.48%,可見其高度聚焦於台灣主力科技產業。

Q3. 00692 的管理費用和保管費用總計多少?

根據 00692 基金公開資訊,該基金的管理費用(經理費用)和保管費用總計約為 0.26%,屬於相當低廉的費用水平。這有利於投資人在長期持有的情況下,獲得更高的實際投資報酬率。

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