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袋鼠金融導讀｜在當前低利率環境下,投資者普遍面臨著尋找穩定收益來源的挑戰。債券型 ETF 因其提供穩定配息和相對較低風險的特性,成為許多投資者的首選。其中,00722B 群益投資級電信債 ETF 以其獨特的投資策略和優異的歷史表現,吸引了眾多投資者的目光。本文將深入剖析 00722B ETF,為您揭示這個投資工具的方方面面。如果還想了解更多 ETF 相關的知識，可以參考我們的 00725B 國泰投資級公司債 ETF、00687B 國泰 20 年美債 ETF、00751B 是什麼。
目錄
00722B ETF 是什麼？
00722B 是群益 15 年期以上電信業公司債 ETF (群益投資級電信債) 的證券代號。這是一個追蹤 ICE BofA 15 年期以上美元電信業公司債指數 (ICE BofA 15+ Year US Telecommunications Index) 的 ETF。它於 2017 年 12 月 15 日上櫃,由群益證券投資信託股份有限公司管理。
| 00722B ETF 基本資料 | |
|---|---|
| 項目 | 資訊 |
| 掛牌上市日期 | 2017-12-15 |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 資產種類 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 |
| 主動 / 被動 | 債券指數股票型 |
| 槓桿 / 反向 | 無 |
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 收益分配評價月份 | 每年3、6、9、12月的最後一個日曆 |
| 經理費 | |
| 資產規模 | 經理費 |
| 30億(含)以下 | 0.5%/年 |
| 30億-100億(含) | 0.3%/年 |
| 100-200億(含) | 0.25%/年 |
| 200億以上 | 0.2%/年 |
| 保管費 | |
| 資產規模 | 保管費 |
| 30億(含)以下 | 0.17%/年 |
| 30-200億(含) | 0.10%/年 |
| 200億(不含)以上 | 0.06%/年 |
資料來源：00722B 群益投資級電信債ETF
00722B 選股策略
00722B 的選股策略主要聚焦於以下幾個方面:
| 新戶交易享好禮💰 |
|---|
 |
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 |
| 謹慎理財 信用至上 |
- 嚴謹的信用評級標準:只投資於投資級別以上的電信債券,有效降低違約風險。
- 分散投資組合:持有超過 100 檔不同的電信債券,有效分散風險。
- 長期債券:主要投資 15 年期以上的長期債券,利用長期債券的高息特性。
- 行業聚焦:專注於電信業,這是一個相對穩定且容易預測的行業。
這種策略組合既保證了投資組合的安全性,又能夠在當前的低利率環境中獲得相對可觀的收益。
00722B 成分股
00722B 主要投資美國大型電信公司的債券,如 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 等
以下是 00722B ETF 的前十大持有美債及其在 ETF 中的資產佔比：
| 00722B ETF 前十大持有美債（資料截至：2024.11.01） | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 權重 | 名稱 | 權重 |
| T 3.55 09/15/55 | 4.13% | T 3.65 06/01/51 | 2.27% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 4.16% | TMUS 4 1/2 04/15/50 | 2.38% |
| T 3.8 12/01/57 | 4.02% | VZ 3.55 03/22/51 | 2.71% |
| T 3.65 09/15/59 | 3.62% | VZ 3.7 03/22/61 | 2.15% |
| T 4 1/2 03/09/48 | 2.11% | T 3.85 06/01/60 | 2.01% |
資料來源：00722B 群益投資級電信債ETF
00722B 配息情形
以下為 00722B ETF 歷年配息詳細資訊：
| 00722B 歷年配息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年季 | 現金股利 | 殖利率(%) | 除息日 | 股利發放日 |
| 2024 Q4 | 0.55 | 1.42 | 2025/01/22 | 2025/02/21 |
| 2024 Q2 | 0.53 | 1.34 | 2024/10/22 | 2024/11/12 |
| 2024 Q2 | 0.521 | 1.3 | 2024/07/19 | 2024/08/09 |
| 2024 Q1 | 0.477 | 1.27 | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
| 2023 Q4 | 0.409 | 1.04 | 2024/01/17 | 2024/02/21 |
| 2023 Q3 | 0.475 | 1.38 | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
| 2023 Q2 | 0.507 | 1.35 | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
| 2023 Q1 | 0.504 | 1.33 | 2023/04/21 | 2023/05/18 |
資料來源：00722B 群益投資級電信債ETF
袋鼠精選證券商 |
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00722B 近期表現分析
| 00722B ETF 績效表現表（資料截至：2024.06.21） | ||
|---|---|---|
| 短期績效 | ||
| 期間 | 績效 | 備註 |
| 1週 | 1.84% | 上升 |
| 1個月 | 3.19% | 上升 |
| 3個月 | 4.79% | 上升 |
| 6個月 | 3.18% | 上升 |
| 今年至今 | 4.92% | 上升 |
| 長期績效 | ||
| 期間 | 年化報酬率 | 備註 |
| 1年 | 12.49% | 上升 |
| 2年 | 6.97% | 上升 |
| 3年 | 1.72% | 下降 |
| 5年 | 1.13% | 上升 |
| 10年 | 無資料 | 無資料 |
資料來源：00722B 群益投資級電信債ETF
00722B 總結
00722B 群益投資級電信債 ETF 為投資者提供了接觸高質量電信業債券的機會,其主要優勢在於穩定的高配息、嚴謹的投資策略和相對較低的風險。然而,投資者也需要注意其潛在的單一產業風險、利率風險和管理費用等問題。
對於尋求穩定收益並願意承擔中等風險的投資者來說,00722B 可能是一個值得考慮的選擇。但投資者應該根據自身的風險承受能力和投資目標,將 00722B 作為更大投資組合的一部分,而不是唯一的投資。同時,持續關注市場變化、利率走勢和電信行業的發展,適時調整投資策略,才能在複雜多變的投資環境中最大化 00722B 的投資價值。
00722B 常見問題
00722B 通常被歸類為中低風險的投資產品。但具體風險評估應該根據個人的投資組合和風險承受能力來判斷。
是的,00722B 上櫃當日即可進行信用交易,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制。追求穩健穩定收益、降低投資組合風險的保守型投資者均可考慮 00931B，作為 ETF 產品，00931B 的投資門檻僅15,000 元不到新台幣，非常親民實惠。
採用現金申購/贖回方式,基本單位為 500,000 受益權單位。
