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袋鼠金融導讀｜台灣的半導體產業長期以來都是全球最重要的半導體製造中心之一，有許多優質的半導體企業股票，跟全球的半導體產業趨勢緊密相關。對於對半導體產業有信心並願意接受相關風險的投資人來說，投資 00892 富邦台灣半導體 ETF 可望獲得連結台灣半導體產業表現的投資回報。在本文中，我們將為大家介紹 00892 ETF 的成分股、歷史配息及績效表現，讓您更了解這檔特殊的 ETF，以提供您做出資產配置的參考。如果還想了解更多檔臺股指數 ETF，可以參考我們的 00733 富邦臺灣中小 ETF 、00924 復華 S&P500 ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF
目錄
00892 ETF 是什麼？
00892富邦台灣半導體ETF是一檔追蹤台灣半導體產業的指數股票型基金(ETF),採用「完全複製法」追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」的表現。該指數涵蓋台灣半導體產業30檔上市櫃公司,包含了從上游的晶圓製造、代工、IC設計,到中游的半導體封裝及測試,再到下游的電子專業製造等完整產業鏈,全面反映整體台灣半導體產業的發展動能。
| 00892富邦台灣半導體ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2021年 6 月 |
| 配息方式 | 每年2次（評價日為每年6月30日及10月31日） |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數（ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index） |
| 成分標檔數 | 30 檔 |
| 內扣總費用（年） | 經理費0.40%、管理費0.035% |
| 風險收益等級 | RR5 |
資料來源：富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金
00892 選股結構策略
00892採取「分層市值加權」的方式構建投資組合,引導資金投向市值較大、流動性佳的半導體上市公司。具體選股過程如下:
- 市值篩選:從ICE FactSet台灣核心半導體指數成分股中,選取按流通市值從大到小排名的前90%股票。
- 流動性篩選:從第一步的市值篩選股票中,挑選過去一年平均每日交易值排名最高的前90%股票。
- 獲利能力篩選:從第二步的流動性股票中,再選取過去12個月經常性淨利潤為正的公司。
- 最終入選:從第三步的盈利股票中,篩選出最終30檔成分股。
上述選股標準有助於確保00892投資組合內的股票具有較高的市值規模、流動性與獲利力,從而有效降低整體投資風險。
00892 成分股
以下是 00892 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 00892前十大成分股（資料截至 2024.11.01） | |||
|---|---|---|---|
| 持股 | 占比（%） | 持股 | 占比（%） |
| 台積電（2330） | 24.27% | 力旺（3529） | 6.06% |
| 聯發科（2454） | 6.05% | 信驊（5274） | 6.02% |
| 聯詠（3034） | 5.83% | 旺矽（6223） | 3.57% |
| 日月光投控（3711） | 5.84% | 創意（3443） | 5.59% |
| 瑞昱（2379） | 6.46% | 信驊（5274） | 6.02% |
資料來源：富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金
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00892 配息情形
作為指數型基金,00892每年均會定期發放現金股利。自2023年5月上市以來,00892每單位累計配發1.15元現金股利,平均現金股利率達4.31%,於台灣ETF產品中屬較高水準。
| 00892 配息資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日昨收價 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024 | H1 | 0.24 | 1.39% | 17.22 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2024 | H1 | 0.145 | 0.79% | 18.34 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2023 | H1 | 0.198 | 1.48% | 13.37 | 2023/11/16 | 2023/12/12 |
| 2023 | H1 | 0.281 | 2.17% | 12.93 | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
| 2022 | H1 | 0.35 | 3.21% | 10.89 | 2022/11/16 | 2022/12/19 |
| 2022 | H1 | 0.219 | 2.03% | 10.8 | 2022/07/18 | 2022/08/18 |
| 2021 | H1 | 0.58 | 3.40% | 17.05 | 2021/11/16 | 2021/12/17 |
00892 近期表現一次看
| 00892 累計報酬率 | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 3 個月 | 4.58% |
| 6 個月 | 0.56% |
| 1 年 | 27.95% |
| 2 年 | 36.84% |
| 3 年 | 3.56% |
| 5 年 | － |
| 今年以來 | -2.26% |
資料來源：富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金
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00892 總結
00892富邦台灣半導體ETF為緊密追蹤台灣半導體產業指數的ETF產品,提供投資人一個難能可貴的工具直接參與該產業的長期發展潛力。相較單一股票投資,00892能有效分散風險並避免權重過度集中。然而投資人也須注意00892作為單一產業ETF所面臨的產業集中及週期波動等高風險,在考慮投資時必須先行評估個人的風險承受能力與目標。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00892 常見問題
00892是一隻被動式管理的指數股票型基金,採用完全複製法追蹤ICE FactSet台灣核心半導體指數。00733 是一檔追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」的指數股票型基金,主要投資於台灣中小型股,並採被動式操作策略。
00892並無固定的除息日,其發放現金股利的時間將視個別公司的股利發放時程而定。
可以,00892在台灣證交所掛牌上市,開放一般的融資融券交易機制。
