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袋鼠金融導讀｜台灣的半導體產業長期以來都是全球最重要的半導體製造中心之一，有許多優質的半導體企業股票，跟全球的半導體產業趨勢緊密相關。對於對半導體產業有信心並願意接受相關風險的投資人來說，投資 00892 富邦台灣半導體 ETF 可望獲得連結台灣半導體產業表現的投資回報。在本文中，我們將深度剖析 00892 ETF 的選股策略，透過專業的分析，讓您更了解這檔特殊的 ETF，以提供您做出資產配置的參考。如果還想了解更多檔臺股指數 ETF，可以參考我們的 00733 富邦臺灣中小 ETF 、00924 復華 S&P500 ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF
目錄
00892 ETF 是什麼？
00892富邦台灣半導體ETF是一檔追蹤台灣半導體產業的指數股票型基金(ETF),採用「完全複製法」追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」的表現。該指數涵蓋台灣半導體產業30檔上市櫃公司,包含了從上游的晶圓製造、代工、IC設計,到中游的半導體封裝及測試,再到下游的電子專業製造等完整產業鏈,全面反映整體台灣半導體產業的發展動能。
| 00892富邦台灣半導體ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2021年 6 月 |
| 配息方式 | 每年2次（評價日為每年6月30日及10月31日） |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數（ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index） |
| 成分標檔數 | 30 檔 |
| 內扣總費用（年） | 經理費0.40%、管理費0.035% |
| 風險收益等級 | RR5 |
資料來源：富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金
00892 選股策略
00892採取「分層市值加權」的方式構建投資組合,引導資金投向市值較大、流動性佳的半導體上市公司。具體選股過程如下:
- 市值篩選:從ICE FactSet台灣核心半導體指數成分股中,選取按流通市值從大到小排名的前90%股票。
- 流動性篩選:從第一步的市值篩選股票中,挑選過去一年平均每日交易值排名最高的前90%股票。
- 獲利能力篩選:從第二步的流動性股票中,再選取過去12個月經常性淨利潤為正的公司。
- 最終入選:從第三步的盈利股票中,篩選出最終30檔成分股。
上述選股標準有助於確保00892投資組合內的股票具有較高的市值規模、流動性與獲利力,從而有效降低整體投資風險。
00892 成分股
以下是 00892 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 00892前十大成分股（資料截至 2024.11.01） | |||
|---|---|---|---|
| 持股 | 占比（%） | 持股 | 占比（%） |
| 台積電（2330） | 24.27% | 力旺（3529） | 6.06% |
| 聯發科（2454） | 6.05% | 信驊（5274） | 6.02% |
| 聯詠（3034） | 5.83% | 旺矽（6223） | 3.57% |
| 日月光投控（3711） | 5.84% | 創意（3443） | 5.59% |
| 瑞昱（2379） | 6.46% | 信驊（5274） | 6.02% |
資料來源：富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金
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00892 配息情形
作為指數型基金,00892每年均會定期發放現金股利。自2023年5月上市以來,00892每單位累計配發1.15元現金股利,平均現金股利率達4.31%,屬於台灣ETF產品中的較高水準。
展望未來,隨著台灣半導體產業的持續成長和盈利能力的提升,00892可望持續為投資人帶來可觀的現金股利收益,此一優勢實屬難能可貴。
| 00892 配息資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日昨收價 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024 | H1 | 0.24 | 1.39% | 17.22 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2024 | H1 | 0.145 | 0.79% | 18.34 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2023 | H1 | 0.198 | 1.48% | 13.37 | 2023/11/16 | 2023/12/12 |
| 2023 | H1 | 0.281 | 2.17% | 12.93 | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
| 2022 | H1 | 0.35 | 3.21% | 10.89 | 2022/11/16 | 2022/12/19 |
| 2022 | H1 | 0.219 | 2.03% | 10.8 | 2022/07/18 | 2022/08/18 |
| 2021 | H1 | 0.58 | 3.40% | 17.05 | 2021/11/16 | 2021/12/17 |
00892 近期表現分析
| 00892 累計報酬率 | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 3 個月 | 4.58% |
| 6 個月 | 0.56% |
| 1 年 | 27.95% |
| 2 年 | 36.84% |
| 3 年 | 3.56% |
| 5 年 | － |
| 今年以來 | -2.26% |
資料來源：富邦投信 – 00892 / 富邦台灣半導體 台灣核心半導體ETF基金
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00892 總結
00892富邦台灣半導體ETF為緊密追蹤台灣半導體產業指數的ETF產品,提供投資人一個難能可貴的工具直接參與該產業的長期發展潛力。相較單一股票投資,00892能有效分散風險並避免權重過度集中,且可望每年持續獲得現金股利收益。然而投資人也須注意00892作為單一產業ETF所面臨的產業集中及週期波動等高風險,在考慮投資時必須先行評估個人的風險承受能力與目標。綜合言之,對於風險承受度較高且看好該產業長期前景的投資人而言,00892無疑是一個具吸引力的投資選擇,只要掌握適當的進場時機與持有期限,並將其作為投資組合的一部分,就有機會在風險可控的情況下獲取遠高於市場平均水準的長期投資報酬。
00892 常見問題
00892是一隻被動式管理的指數股票型基金,採用完全複製法追蹤ICE FactSet台灣核心半導體指數。00733 是一檔追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」的指數股票型基金,主要投資於台灣中小型股,並採被動式操作策略。
00892並無固定的除息日,其發放現金股利的時間將視個別公司的股利發放時程而定。
可以,00892在台灣證交所掛牌上市,開放一般的融資融券交易機制。
