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袋鼠金融導讀｜在快速變動的投資環境中，投資人們總是在尋找能夠提供穩定收益且風險可控的投資標的。有鑑於此，台灣第一檔主打高股息和高填息的交易所交易基金（ETF）00918 應運而生，成為許多投資人的新寵。本文將透徹解析 00918 的運作機制、成分股篩選策略、投資優勢與潛在風險，助您深入了解這項熱門投資工具。如果還想了解更多 ETF 相關的知識，可以參考我們的 00882 中信中國高股息 ETF、00937B ETF 成分股、00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF。
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目錄
什麼是 00918 ETF？
00918 全名為「大華優利高填息 30 ETF」，是一檔被動式指數股票型基金，追蹤由特選台灣優利高填息 30 指數所組成的投資組合。該 ETF 從台灣上市、上櫃市值前 150 大股票中，透過嚴格的篩選程序挑選出 30 檔具有良好填息紀錄與高股息能力的公司作為成分股。00918 每年 6 月和 12 月會定期發放現金股息，讓投資人除了可獲取資本利得外，還能期待穩定的股息入賬。
| 00918 大華優利高填息 30 ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2024 年 11 月 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 特選臺灣優利高填息 30 指數 |
| 成分股篩選 | 30 檔 |
| 現金股利 | 2023.12月：0.67；2024.3月：0.70；2024.6月：0.80 |
| 管理費用總和 | 經理費 0.35% + 保管費 0.035%，合計 0.385% |
| 風險收益等級 | RR5 |
00918 成分股？
00918的成分股篩選過程頗為嚴謹，旨在納入最具高填息潛力的頂尖股票。首先，管理團隊將從台灣上市、上櫃市值前 150 大的個股中，篩選出過去 12 個月成交金額前 20% 或 8 個月自由流通週轉率達 3% 以上的股票。其次，他們會進一步遴選最近 4 季營業利益為正且股利率排名前 33% 的高股息個股。最終，前 30 檔具備良好填息紀錄的公司將成為 00918 的成分股。
00918 成分股橫跨多個產業，包括知名大廠如台積電、中華電信、台塑、中信金等。每半年成分股名單都將進行審核調整，以確保投資組合的活力與競爭力。此外，00918 也設有單一成分股權重上限 8% 的規定，有效分散風險並最大化投資報酬。憑藉嚴格的成分股篩選機制，00918 得以持續追蹤最具高填息潛力的台灣優質股票。
| 00918 ETF 成分股（資料截至 2024.8.13） | |||
|---|---|---|---|
| 成分股 | 占比（%） | 成分股 | 占比（%） |
| 長榮 | 9.39% | 鴻海 | 10.36% |
| 聯電 | 6.52% | 聯詠 | 5.76% |
| 廣達 | 5.96% | 中信金 | 5.75% |
| 中美晶 | 4.73% | 和碩 | 4.70% |
| 可成 | 4.61% | 瑞儀 | 4.58% |
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00918 股息資訊
作為一檔主打高股息高填息的 ETF，00918 的配息策略備受關注。00918 採取半年度配息機制，每年 6 月和 12 月各發放一次現金股息，讓投資人除了期待資本利得外，還能獲得穩定的股息收入。
| 00918 配息資訊（資料時間：2025.01.07） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發放期間 | 所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024Q3 | 2024Q3 | 0.84 | 3.49% | 2024/12/19 | 2025/01/13 |
| 2024Q2 | 2024Q2 | 0.78 | 3.21% | 2024/09/19 | 2024/10/15 |
| 2024Q1 | 2024Q1 | 0.8 | 3.06% | 2024/06/19 | 2024/07/15 |
| 2023Q4 | 2023Q4 | 0.7 | 2.97% | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
| 2023Q3 | 2023Q3 | 0.67 | 2.97% | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
| 2023Q2 | 2023Q2 | 0.75 | 3.46% | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
| 2023Q1 | 2023Q1 | 0.2 | 1.01% | 2023/06/16 | 2023/07/14 |
從 00918 自上市以來的配息紀錄可看出，其高填息特色已完全展現。以 2023 年為例，00918 在當年 9 月和 12 月分別配發每單位 0.75 元和 0.67 元的現金股息，當期配息率高達 2.8% 至 3.2% 之間。2024 年 6 月則創下新高，每單位配發 0.8 元現金股息，當期配息率進一步攀升至 3.19%，年化配息率更有望突破 12% 的驚人水平。
00918 績效表現
00918 大華優利高填息 30 ETF 自上市以來的投資績效在多數時間表現都優於同期的大盤指數。根據統計數據顯示，自 2022 年成立至今，00918 年化報酬率已經超過 12%，遠勝於同期台股大盤的年化報酬。
| 00918 績效表現（資料時間：2025.01.07） | |
|---|---|
| 期間 | 績效 |
| 1 個月 | -2.49% |
| 3 個月 | 0.68% |
| 6 個月 | -3.22% |
| 今年至今 | 0.17% |
| 1 年（年化報酬率） | 20.95% |
| 2 年（年化報酬率） | 35.69% |
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00918 總結
綜合以上分析可見，00918 這檔 ETF 適合尋求穩定股息收入，且風險承受能力較高的投資人。其高填息特色、嚴格的成分股篩選機制和定期調整策略，能夠為投資組合注入活力。不過，投資人於投資前亦須審慎評估自身的風險承受能力，並將 00918 作為投資組合的一部分，以求良好的風險分散效果。
00918 常見問題
00918 大華優利高填息 30 ETF 是台灣第一檔主打高股息和高填息的 ETF。它的投資目標是追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」的績效表現。這個指數由台灣上市上櫃市值前 150 大的高股息高填息公司股票所組成。作為一檔被動式指數基金，00918 旨在提供投資人分散投資於 30 檔優質高股息高填息股票的機會，並享有穩定的股息收益。
00918 大華優利高填息 30 ETF 的投資標的為台灣上市上櫃市值前 150 大公司中，挑選出過去一年成交量及流通股數符合一定條件、近 4 季獲利狀況良好且股利率名列前茅的前 30 檔個股。這 30 檔成分股橫跨多個產業，包括諸多知名大廠股票，例如台積電、中華電、台塑、中信金控等。
作為一檔主打高填息的 ETF 產品，00918 採取半年度定期配息的機制，讓投資人除了期待資本利得，還能獲得穩定的股息收入。00918 每年 6 月和 12 月各會配發一次現金股息。
