袋鼠金融導讀|在科技飛速發展的時代,半導體無疑是推動創新的關鍵動力。從智慧型手機到雲端運算,再到 5G 通訊和人工智慧,半導體無所不在,是現代科技產業的基石。而在這個產業鏈中,上游設備和材料製造商扮演了不可或缺的角色。有鑑於此,中國信託投信推出了 00941 中信上游半導體 ETF,以便投資者一次納入這些最先進的半導體上游公司。如果想了解更多高科技產業 ETF,可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00935 野村臺灣創新科技 50 ETF、00927 群益台灣半導體收益 ETF。
目錄
什麼是 00941 ETF?
00941 中信上游半導體 ETF 是一檔追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數的被動式交易所交易基金。該指數精選全球 50 家最具代表性的半導體上游設備和材料製造商,包含艾司摩爾、林德集團、東京威力科創、應用材料公司等龍頭企業,涵蓋美國、日本、韓國、台灣等重要半導體產業國家。這些成分股不僅是其領域內的頂尖公司,在全球半導體產業鏈也扮演著關鍵角色。
00941 中信上游半導體 ETF | |
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上市時間 | 2024 年 3 月 |
配息方式 | 不配息 |
追蹤指數 | ICE FactSet 上游半導體指數 |
成分股檔數 | 50 檔 |
經理費(年) | 0.9% |
保管費(年) | 0.2% |
風險收益等級 | RR4 |
00941 ETF 選股邏輯
00941 ETF的選股邏輯主要有三個步驟:
- 篩選出全球半導體上游產業中的大型企業。
- 對這些企業進行評估,考慮財務表現、市場影響力、技術領先性等因素。
- 根據評估結果,精選出 50 檔具代表性和投資價值的公司作為指數成分股。
這些公司除了必須營收超過 50% 來自半導體設備或材料製造外,還需符合一定的市值和流動性標準,以確保投資組合的專注度和交易性。每年 1、4、7、10 月,00941 ETF 會重新調整成分股,動態反映產業的變化。
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00941 ETF 成分股
00932 ETF 前 5 大權重約占 36%,包括艾司摩爾、科磊公司、氣體產品與化學、應用材料等龍頭公司,整體權重呈多元化分布,並無顯著集中於少數個股的情況。以下是 00941 ETF 的前五大持股及其在 ETF 中的資產佔比:
00941 ETF 前五大成分股(資料截至 2024.11.01) | ||
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股票代碼 | 股票名稱 | 權重(%) |
APD | 氣體產品與化學 | 7.27 |
ASML | 艾司摩爾控股公司 | 6.96 |
LIN US | Linde PLC | 6.83 |
KLAC US | 科磊公司 | 6.88 |
LRCX | 科林研發股份有限公司 | 7.32 |
00941 ETF 國家區域比重
00941 ETF 的國家區域比重如下:
00941 ETF 國家區域比重一覽(資料截至 2024.12.28) | |
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國家 | 佔比 (%) |
美國 | 47.73% |
日本 | 24.93% |
已開發歐洲國家 | 23.74% |
00941 ETF 近期績效
00941 中信上游半導體 ETF 最近的三個月績效為 -9.92%%。而 00941 ETF 的績效主要收益於以下幾個因素:
00941 ETF 近期績效(資料截至 2024.12.31) | |
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期間 | 績效 |
1個月 | -0.67% |
3個月 | -9.92% |
6個月 | -15.27% |
今年至今 | -11.60% |
- 全球人工智能(AI)熱潮使半導體產業進入新一輪上升週期。AI 運算對晶片性能有極高要求,大幅拉動了對半導體設備和材料的需求。
- 5G 通訊和高速運算等新興科技快速發展,為半導體上游龍頭公司帶來強勁的訂單動能,使這些公司的營運獲利能力大幅提升。
- 作為投資於半導體上游的 ETF,00941 成分股都是擁有核心技術和高市場占有率的頂尖企業,具備獲利實力也較為穩固,自然能在行業好景氣時展現出色表現。
不過,投資人也需注意,半導體產業存在一定週期性,受全球經濟波動和技術變革影響較大,市場風險不容忽視。因此,在投資 00941 時,評估個人風險承受能力很重要,並密切關注行業的最新發展動向。
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00941 ETF 總結
總結以上,00941 中信上游半導體 ETF 是被動式投資全球半導體上游龍頭公司的產品,追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數。透過嚴格篩選的 50 檔成分股,涵蓋設備和材料製造領域,能夠緊抓住半導體產業高成長動能。在經濟好景氣時,表現傾向超越整體股市。但也存在不配息、費用較高、產業週期波動風險等缺點,需具備一定風險承受能力。適合看好長期半導體發展且尋求分散投資的投資人。
00941 ETF 常見問題
不同於普通股或高股息 ETF,00941 中信上游半導體 ETF 完全不配發股息,投資人只能透過期待資本利得賺取收益。
除了 0.9% 的管理費用外,作為被動式 ETF,00941 的持有成本較主動式基金為低。不過對比部分競爭對手而言,0.9% 費用仍略顯高昂。
00941 是一檔被動式交易所交易基金,追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數,不涉及主動選股操作。