00941 中信上游半導體 ETF 值得投資嗎？成分股、配息資訊、績效表現一次看！

袋鼠金融導讀｜在科技飛速發展的時代，半導體無疑是推動創新的關鍵動力。從智慧型手機到雲端運算，再到 5G 通訊和人工智慧，半導體無所不在，是現代科技產業的基石。而在這個產業鏈中，上游設備和材料製造商扮演了不可或缺的角色。有鑑於此，中國信託投信推出了 00941 中信上游半導體 ETF，以便投資者一次納入這些最先進的半導體上游公司。如果想了解更多高科技產業 ETF，可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00935 野村臺灣創新科技 50 ETF、00927 群益台灣半導體收益 ETF。

什麼是 00941 ETF？

00941 中信上游半導體 ETF 是一檔追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數的被動式交易所交易基金。該指數精選全球 50 家最具代表性的半導體上游設備和材料製造商，包含艾司摩爾、林德集團、東京威力科創、應用材料公司等龍頭企業，涵蓋美國、日本、韓國、台灣等重要半導體產業國家。這些成分股不僅是其領域內的頂尖公司，在全球半導體產業鏈也扮演著關鍵角色。

00941 中信上游半導體 ETF
上市時間	2024 年 3 月
配息方式	不配息
追蹤指數	ICE FactSet 上游半導體指數
成分股檔數	50 檔
經理費（年）	0.9%
保管費（年）	0.2%
風險收益等級	RR4

資料來源：中國信託投信 – 中國信託上游半導體ETF基金

00941 ETF 選股結構邏輯

00941 ETF的選股邏輯主要有三個步驟：

1. 篩選出全球半導體上游產業中的大型企業。
2. 對這些企業進行評估，考慮財務表現、市場影響力、技術領先性等因素。
3. 根據評估結果，精選出 50 檔具代表性和投資價值的公司作為指數成分股。

這些公司除了必須營收超過 50% 來自半導體設備或材料製造外，還需符合一定的市值和流動性標準，以確保投資組合的專注度和交易性。每年 1、4、7、10 月，00941 ETF 會重新調整成分股，動態反映產業的變化。

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00941 ETF 成分股

00932 ETF 前 5 大權重約占 36%，包括艾司摩爾、科磊公司、氣體產品與化學、應用材料等龍頭公司，整體權重呈多元化分布，並無顯著集中於少數個股的情況。以下是 00941 ETF 的前五大持股及其在 ETF 中的資產佔比：

00941 ETF 前五大成分股（資料截至 2024.11.01）
股票代碼	股票名稱	權重(%)
APD	氣體產品與化學	7.27
ASML	艾司摩爾控股公司	6.96
LIN US	Linde PLC	6.83
KLAC US	科磊公司	6.88
LRCX	科林研發股份有限公司	7.32

資料來源：中國信託投信 – 中國信託上游半導體ETF基金

00941 ETF 國家區域比重

00941 ETF 的國家區域比重如下：

00941 ETF 國家區域比重一覽（資料截至 2024.12.28）
國家	佔比 (%)
美國	47.73%
日本	24.93%
已開發歐洲國家	23.74%

資料來源：中國信託投信 – 中國信託上游半導體ETF基金

00941 ETF 近期績效一覽

00941 中信上游半導體 ETF 最近的三個月績效為 -9.92%%。而 00941 ETF 的績效主要收益於以下幾個因素：

00941 ETF 近期績效（資料截至 2024.12.31）
期間	績效
1個月	-0.67%
3個月	-9.92%
6個月	-15.27%
今年至今	-11.60%

1. 全球人工智能（AI）熱潮使半導體產業進入新一輪上升週期。AI 運算對晶片性能有極高要求，大幅拉動了對半導體設備和材料的需求。
2. 5G 通訊和高速運算等新興科技快速發展，為半導體上游龍頭公司帶來強勁的訂單動能，使這些公司的營運獲利能力大幅提升。
3. 作為投資於半導體上游的 ETF，00941 成分股都是擁有核心技術和高市場占有率的頂尖企業，具備獲利實力也較為穩固，自然能在行業好景氣時展現出色表現。

不過，投資人也需注意，半導體產業存在一定週期性，受全球經濟波動和技術變革影響較大，市場風險不容忽視。因此，在投資 00941 時，評估個人風險承受能力很重要，並密切關注行業的最新發展動向。

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00941 ETF 總結

總結以上，00941 中信上游半導體 ETF 是被動式投資全球半導體上游龍頭公司的產品，追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數。透過嚴格篩選的 50 檔成分股，涵蓋設備和材料製造領域，能夠緊抓住半導體產業高成長動能。在經濟好景氣時，表現傾向超越整體股市。但也存在不配息、費用較高、產業週期波動風險等缺點，需具備一定風險承受能力。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

00941 ETF 常見問題