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0056 成分股有哪些?0056 元大台灣高股息優缺點分析、詳細資訊看這裡!

袋鼠金融導讀| 0056 成分股相似於高股息 ETF,也是屬於 ETF 定期定額投資家族的一員,而 0056 成分股的結構在 2023 年 9 月有些許變動,這個變動會影響 ETF 投資嗎?0056 成分股又是換成哪些股份運作呢?這次就讓袋鼠金融告訴大家 0056 成分股運作組合有哪些,以及該如何投資最好,如果大家對這一塊有興趣,不妨參考我們的 ETF 配息哦!

ETF 0056 成分股是什麼?

ETF 是什麼?

ETF 是英文 Exchange Traded Fund的簡寫,中文名稱為指數股票型基金,近年來在台灣熱門的投資標的,如:0050(元大台灣五十)、0056(元大高股息)等都是指數股票基金的一種。從名字來看就可以知道 ETF 有三大特性:指數、股票、基金,三種性質同時存在。

● 指數:ETF 是指數化投資商品的一種,被動追蹤指數,投資報酬率由整體市場決定,基金經理人也無法主動更改標的內容。

● 股票:ETF 經過市場獨特的設計,可以像股票一樣在集中市場交易

● 基金:我國是採用共同基金的管理方式在管理 ETF,由投信工資發行受益憑證來作為擁有資產的證明。

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0056 是什麼?

0056 的基金簡稱為元大台灣高股息基金,是元大複製 0050 的模式推出的另一檔 ETF,追蹤的指數標的是由富時和台灣證交所合編的台灣高股息指數,而成分股則是從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的五十間公司,並以不同的權重分配股票佔比所推出的一檔熱門基金,主打較高的未來預期股息。

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0056 成分股有哪些?前十大公司報你知

0056 的成分股在 2022 年後由 30 檔改為 50 檔,分散風險的同時也將選股跨足到台灣五大產業。此外 0056 的成分股每年都有可能變動,權重也可能改變,袋鼠金融也整理 2023 年截至目前最新的成分股資訊。

0056 前十大成分股一覽表
股票名稱 權重
廣達 5.08%
緯創 3.51%
英業達 3.22%
光寶科 3.20%
聯發科 3.19%
台光電 3.05%
聯詠 3.02%
技嘉 2.93%
緯穎 2.53%
日月光投控 2.42%

0056 最新成分股產業分析

0056 主要還是以資訊工業類股為主,其次為工業、金融保險類,少數為原材料、房地產等產業,也可以從資訊科技產業中看出 0056 的高配息特性,因為資訊科技具有高成長性,在損益兩平後通常就能有較高的配息。也能從房地產、金融等看到 0056 的基金特性,少部分資產配置選擇穩定的產業分散風險。

0056 成分股 – 各產業佔比
電腦及週邊設備業 31.47%
半導體業 17.73%
電子零組件業 10.30%
金融保險業 8.60%
電子通路業 6.15%
其他電子業 4.90%

0056 成分股最新調整

根據 2023/9/1 的公告,台灣高配息指數追蹤的公司變動僅刪除舊有的慧洋-KY(2637),而且在 2023 年的 9 月 15 號盤後即生效。

0056 成分股注意事項

0056 成分股多久調整一次?

0056 成分股每半年(6 月、12 月)就會審核變動一次,並在當月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效,因此投資人需要注意每次更動標的可能對於資產價格所造成的影響,並根據最新的選股狀況和資訊揭露來決定要買入還是售出。

0056 成分股配息資訊

高配息是不代表一定有配息!儘管以高配息為名,但這檔基金並不是保證每年都有穩定配息喔,高配息僅是表示這檔基金追蹤的指數,且選擇出預測最高的前五十間公司,既然是預測就會有誤差,且也會受到整體市場景氣的影響。甚至曾在 2008、2010 年兩年度並無配息。下表也幫你整理出 0056 元大台灣高股息的歷年配息情形!

0056 元大台灣高股息歷年配息
年度 股利合計 股利殖利率(%) 配息發放日
2023 Q4 1.20 3.44 2023/11/14
2023 Q3 1.00 2.78 2023/8/11
2022 2.10 8.13 2022/11/22
2021 1.80 5.56 2022/11/25
2020 1.60 5.39 2020/12/1
2019 1.80 6.20 2019/11/26
2018 1.45 5.62 2018/11/27

0056 成分股如何配息?

0056 成分股在 2023/5/26 宣布年配息次數調整至「季配息」,未來除息月份訂為 1、4、7、10 月。在此之前 0056 一年配息一次,每年 10 月除息,約在 11 月或 12 月派發股利,而每年都會調整 2 次成分股!

0056 配息一覽表
調整頻率 每年調整 2 次(6、12 月)
經理費 (年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 季配息(1、4、7、10 月,2023/5 公布)

元大高股息 0056 的配息為現金股利,因此計算公式為:配息金額 X 持有股數  (單位:NT$)

舉例來說,如果你持有 0056 共 100 股,倘若配息為一股 NT$ 2.1,則會獲得:

現金股利: 100 * NT$ 2.1 = NT$ 210。

0056 成分股優缺點

0056 成分股優點

● 具有基金特性,分散風險一次買入好公司

0056 作為一檔基金,買入一單位就等同於一次買入 50 間不同的公司,如果投資目的就是為了穩定現金流,那 0056 等於一次幫你買進預期配息率最高的 50 間公司,省下潛在成本。

● 單位金額小,投資門檻低

在台灣的集中市場內,0056 也可以作為零股買賣,因此無論是收入高低都可以投資,也因為單位金額較小,所以投資時選擇的彈性也比較高。

● 適合想要穩定有現金流的人

元大高股息最大的特色就是主打穩定且相對較高的配息率,因此股價本身價格通常不會有太大的波動,但如果存了一筆固定金額的 0056,等於每年可以預期此檔基金會穩定產生現金股息,適合喜歡領配息且想要有穩定金流的投資人。

0056 成分股缺點

● 波動度低,基金的報酬率較小

像在前面提過的,由於選股涵蓋的產業較多,通常價格的波動度會較小,在某些年間甚至整體報酬率可能會小於 0050 或是大盤。

● 有可能不配息

儘管主打高配息,但還是無法避免總體性的市場風險或是系統性風險,因此無法視為絕對穩定的收入來源,歷史上 0056 還是有兩年沒有配息,因此投資人要多加注意。

0056 元大高股息 vs. 0050 元大台灣 vs. 00878 國泰永續高股息

0056 vs. 0050 vs. 00878 資訊總整理
0056 元大台灣高股息 ETF 0056 元大台灣 50 ETF 00878 國泰永續高股息 ETF
成立時間 2007/12/13 2003/6/25 2020/07/10
追蹤指數 臺灣高股息指數 臺灣 50 指數 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
基金規模 NT$ 2271 億 NT$ 2865 億 NT$ 2135 億
受益人數 986,227(至 2023/10/31) 670,812(至 2023/11/27) 1,182,300(至 2023/10/31)
經理費 0.3% 0.32% 0.30% / 0.25%
保管費 0.035% 0.035% 0.035%
前一年殖利率 5.42% 4.09% 6.69%
收益分配 季配息 每半年配息一次 季配息

我適合買 0056 嗎?

0056 值得買嗎?相信一直都是許多人的疑問。實際上這樣的問題終究回歸於投資的動機為何。舉例來說,對於年過一甲子的袋鼠伯伯來說,他或許對股價不大在意,也不想等待 20 ~ 30 年被動投資所帶來的複利效應(因為到時候就太老了,很可能花不到),就可以選擇類似收租概念的 0056,透過穩定配息來獲得穩定現金流。

如果是剛出社會、風險承擔能力較佳的年輕人,袋鼠金融建議大家可以仔細看看上方的舉例,並了解被動投資所代表得真正含義,再來想想自己該選擇高股息的 0056,還是配息較少的 0050、006208。倘若希望有穩定現金流,其實只要在需要的時候動動手指、賣出零股,就可以輕易獲得!而且長時間來看,大盤會持續向上,ETF 的報酬也會往上升唷!

Roo 考股團

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