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00878 成分股值得買嗎?三分鐘帶你瞭解什麼是 00878 成分股

你聽過 00878 成分股嗎?拜科技所賜,近年來的資訊流通相當發達,對於投資的消息和管道也相當流通。對於小資族來說,雖然跨入投資領域的管道變多了,不過受限於手上的資金和上班時間,無法花費太多資金和時間在投資上。儘管如此,小資族仍然可以透過 ETF 投資ETF 定期定額等管道來進行小額投資,今天貸鼠先生就要帶大家來看 00878 成分股這檔相當熱門的投資標的,想瞭解更多關於 ETF 的朋友們也可以參考高股息 ETF、ETF 配息!

ETF 是什麼?00878 成分股是 ETF 嗎?

ETF 全名是 Exchange Traded Funds,中文則譯為指數股票型基金。ETF 相較於一般的股票,並不會只鎖定一家公司,而是透過一次追蹤多款公司的共同基金來達成分散風險的效果。加上追蹤的股票是由投信公司選擇,所以投資人也不必花時間選股,非常適合沒時間關注股市的人。 

因此,我們可以得知今天要介紹的 00878 成分股並不是單一公司的股票或基金投資,而是透過追蹤「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」等 30 檔綜合基金來進行投資,達到降低風險的效果。 

00878 成分股是什麼

00878 成分股是國泰投信推出的一款高配息 ETF,中文全名是國泰永續高股息 ETF,透過選擇高股息的企業,以及參考公司是否符合 ESG 永續經營的策略來讓成分股的公司更加穩健。在選擇企業時,也會避開配發太過高額股息、殖利率高但風險也高的公司,是相對保守穩定的選擇。

而國泰永續高股息 ETF 是追蹤「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」,依照 ESG 評比來選出優質個股,且每半年重新篩選持股來維持選股品質。

目前 00878 共持有 30 個個股,以下列表列出佔比前十的股別:

00878 佔比前 10 股別
股別 佔比 股別 佔比
華碩 4.11 光寶科 3.75
群光 3.95 英業達 3.70
大聯大 3.92 仁寶 3.67
和碩 3.83 南亞 3.51
廣達 3.80 微星 3.48

從上表可以看出,持股佔比較高的產業分別為電腦及周邊設備、金融保險等,佔了 00878 當中超過一半的股別。

00878 成分股如何配息

對於投資人來說,投資標的如何配息絕對是相當關鍵的指標之一。00878 是採用季配息的配息形式,分別在 2、5、8、11 月進行配息,上市以來已經配息 8 次,也幾乎都有填息成功,最快甚至在一天之內就完成填息,可以預見 00878 的獲利能力相當優秀。另外,以 2022 年為例,每季配息分別為 0.3、0.32、0.28、0.28 元,一年共計配發股息 NT$ 1.18。雖然相較於 0056 在 2022 年共配發了 NT$ 2.1 的現金股息,但 00878 有著較為親民的每股 NT$ 16.61 入手價,再加上自發行以來已經連續配息 2 年,是非常優秀高股利 ETF。



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00878 成分股潛在優缺點

投資一定有風險,一檔標的當然也有其可能發生的優點和缺點,而在看完 00878 的選股類別和配息方式之後,讓我們來聊聊 00878 的潛在優缺點吧!

00878 成分股優點

市值超過 700 億

00878 的總市值超過 NT$ 700 億,不僅在股票市場佔有一席之地,所選擇的幾項選股更是國內相當重要的產業,因此可以說是相當穩定的一檔選股,突然崩盤或是大跌的機率微乎其微,讓投資人可以更加安心投資。 

每季配息,存股有感

00878 採每季配息,因此對於投資人來說,每 3 個月就可以領取一次股利,不僅讓投資相當有感,且已經兩年穩定配息的特性也更加證明了 00878 是一檔穩定的 ETF。

投資標的分散,降低風險

由於 00878 選擇了 30 家不同公司的基金,因此投資的標的相當分散,且著重在電腦配件和金融股的特性也相當符合台灣市場趨勢,因此是相當穩定的一款標的,降低了投資人的投資風險

股價便宜好入手

相較於其他 ETF 動輒超過 NT$ 20 的股價,00878 的市場價格約在 NT$ 15 至 NT$ 18 之間,就算是小資族也可以以小額資金來投資此款標的。

年殖利率高

00878 自發行以來,年殖利率約在 5 % ~ 6 %之間,因此相當高的年殖利率也讓投資人紛紛對 00878 的未來性感到相當樂觀。

00878 成分股缺點

前面提到了非常多 00878 的優點,那麼 00878 又有什麼缺點呢?貸鼠先生這就帶你來看看,讓你在投資之前仔細評估、謹慎投資!

獲利不高

ETF 的優點是穩定、降低風險,而這樣的優點同時也造成了過於穩定、獲利不高的缺點。相較於一般持股,ETF 的獲利和投資報酬確實不如個股,因此對於想要獲得較高股利的投資人來說,00878 不會是太好的選擇。

不了解投資內容

由於 00878 選取了 30 檔存股基金,投資人雖然可以交給國泰投信來選股、操作,卻無法非常了解選股過程和內容,導致投資人只知道自己投資了 00878 的共同基金,卻不知道實際內容。

疫情紅利消失

近年來疫情獲得控制,而相關產業的成長也漸趨穩定和消退。其中 00878 包含了不少檔在疫情期間受到看好的持股(如 PC 產業),而這些持股卻可能在疫情結束後表現不如預期,值得多加注意。 

在看完以上分析過後,是不是對於 00878 更加了解了呢?在了解過後,不妨也釐清一下自己投資 00878 的動機,讓自己更清楚投資的目的!

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00878 成分股與其他永續類股之比較

00878 的全名為「國泰永續高股息 ETF」,而市面上強調永續的其他類股也有像是元大台灣 ESG 永續(00850)、永豐台灣 ESG(00888)等,那麼就讓貸鼠先生帶大家比較一下以下幾檔其他永續類股吧!

國內各大永續類股比較
中文名稱 股票代號 前5大持股 報酬率(%)
元大臺灣ESG永續 00850 台積電、聯發科、鴻海、聯電、富邦金 23.43
國泰永續高股息 00878 華碩、英業達、緯創、仁寶、光寶科 22.70
富邦公司治理 00692 台積電、聯發科、鴻海、中華電、富邦金 21.54
永豐台灣ESG 00888 台積電、聯電、穩懋、玉山金、華碩 10.38

在看完以上表格之後,聰明的你是不是看出一些端倪了呢?像是 00850 跟 00692 的持股高度相似,所以對這檔股票有興趣的投資人便只需要選擇其一來投資即可!

00878 成分股投資 3 大注意事項

接著貸鼠先生整理了幾項投資 00878 成分股之前要注意的事情,讓你聰明理財、輕鬆獲利!

選股類別

前面提及,00878 每半年會重新選擇成分股。因此投資人可以注意 00878 的選股狀況和更新,而選擇是否要追加投資金額或是轉向其他投資標的。

配息

00878 最一開始的上市金額是 NT$ 15,而在公開說明書上也有提及「若是股票淨值低於上市價 NT$ 15,則可以選擇不配發現金股利」。因此若是注重現金股利的投資人,則需要注意投資時 00878 的趨勢,若是淨值可能會跌到 NT$ 15 之下,則可以仔細考慮是否要投資向標的,以避免投資到不符合投資需求的標的。

投資心態

在投資 ETF 時,往往無法透過短線的操作來獲利。因此如果是期待透過短線操作來從投資標的獲利的投資人,則較為不適合投資 00878;反之如果是追求穩定現金流的投資人,00878 將會是非常不錯的選擇。

在看完 00878 成分股的優缺點分析後,是不是對於投資這款高股息 ETF 感到相當有興趣呢?00878 因為上市價低、共同基金分擔風險等特性,吸引許多小資族投資,不過在投資之前也不要忘記,仔細評估風險、閱讀公開說明書,才能安心投資又快樂獲利!

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Roo 考股團

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