袋鼠金融導讀|在台灣股票市場中,有一檔近期受到眾多投資人關注的低波動 ETF 產品 – 00701 國泰股利精選 30 ETF。這支 ETF 採用獨特的「智能因子選股」策略,鎖定具有低波動及高殖利特性的優質股票,提供穩健的投資組合報酬。本文將深入解析 00701 的選股邏輯、績效表現、配息情況等,並評估其投資優缺點及風險特徵,並分析現在是否是 00701 ETF 的進場最佳時機。果還想了解更多檔臺股指數 ETF,可以參考我們的 00646 元大 S&P 500 ETF、00905 FT 臺灣 Smart ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF。
目錄
00701 ETF 是什麼?
00701 國泰股利精選 30 ETF 是台灣首檔採用「智能因子 (Smart Beta)」選股策略的 ETF 產品。它追蹤「台灣指數公司低波動股利精選 30 指數」,主要由國內上市公司中篩選 30 檔具有低波動及高股利的個股作為成分股。
這支 ETF 的核心理念是,透過量化模型的選股機制,鎖定那些股價波動平穩、獲利能力優異且具有持續穩定配息的優質公司,構建一個低波動、高殖利率的投資組合。其成分股包括台積電、鴻海、台塑、中華電信等知名大廠,充分展現其多元化佈局的特色。
00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金 | |
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上市時間 | 2017 年 8 月 |
配息方式 | 每半年配息一次 |
追蹤指數 | 台灣指數公司低波動股利精選 30 指數 |
成分標檔數 | 30 檔 |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
成分股調整 | 每年 9 月調整 1 次 |
風險收益等級 | RR4 |
00701 選股策略
00701國泰股利精選 30 ETF 採用「智能因子」選股策略,優先考量個股的「低波動性」和「高股利」這兩大投資因子。
- 波動度篩選:首先根據標的證券特定期間的股價波動程度(標準差)進行排序,選取波動最低的前 30 檔股票。
- 產業分散:為提高投資組合的分散程度,每一產業類股所占權重設有上限。
- 單一股權重上限:單一股票權重上限為 20%,防止過度集中。
- 定期審核調整:每半年進行一次成分股檢視與調整,維持低波動及高殖利特性。
透過以上設計的多重篩選機制,00701 成功遴選出抗跌性較佳、能源電能源及金融類股占重的股票組合,有效降低整體投資組合的風險波動。
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00701 成分股
以下是 00701 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:
00701 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.6.21) | ||
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證卷代碼 | 股票名稱 | 占比(%) |
2881 | 富邦金 | 9.47% |
2891 | 中信金 | 9.45% |
2412 | 中華電 | 8.35% |
2882 | 國泰金 | 7.42% |
2884 | 玉山金 | 5.77% |
2886 | 兆豐金 | 5.76% |
2885 | 元大金 | 5.28% |
1216 | 統一 | 5.09% |
1301 | 台塑 | 4.12% |
2892 | 第一金 | 4.03% |
00701 配息情形
以下為 00701 ETF 歷年配息詳細資訊:
00701 歷年配息情形(資料截至 2024.6.21) | ||||
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年分 | 現金股利 | 當期配息率(%) | 除息日 | 現金股利發放日 |
2023/12 | 0.79 | 3.07% | 2024/01/17 | 2024/02/17 |
2023/07 | 0.20 | 0.76% | 2023/08/16 | 2023/09/11 |
2022/12 | 0.66 | 2.92% | 2023/01/30 | 2023/03/02 |
2022/07 | 0.25 | 0.99% | 2022/08/16 | 2022/09/19 |
2021/12 | 1.65 | 5.83% | 2022/01/18 | 2022/02/25 |
2021/07 | 0.25 | 1.01% | 2021/08/17 | 2021/09/17 |
00701 近期表現分析
00701 累計報酬率(資料截至 2024.6.21) | |
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時間 | 報酬率(%) |
3 個月 | 7.88% |
6 個月 | 8.39% |
1 年 | 18.69% |
2 年 | 16.96% |
3 年 | 32.36% |
今年以來 | 7.45% |
成立以來 | 83.71% |
00701 ETF 優點
低波動性的投資特質
00701 採用量化選股模型,專門篩選出股價波動風險相對較低的個股,構建整體投資組合時就能有效控制整體的波動程度。這種低波動的特性,讓投資人在獲取報酬的同時,也相對減少了投資過程中的劇烈波動帶來的心理負擔,提供了相對穩健的投資體驗。
高殖利率現金流入優勢
根據 00701 歷年來的投資數據顯示,其每年約可提供 3.33% 的年化配息率,對於追求現金流入的投資人而言,是非常理想的投資標的選擇,確保資金可以獲得穩定成長。
產業多元化投資佈局
00701 成分股涵蓋傳產、金融等不同產業,單一股票權重也有上限規範,讓整體投資標的不會過度集中能有效分散風險,避免過度集中在特定產業造成的系統風險衝擊。
00701 ETF 缺點
高金融股權重的風險顧慮
在 00701 的成分股中,金融類股約占 25% 的權重,涵蓋包括永豐金、玉山金等多家金控公司。金融類股雖有高殖利率特性,但本身風險較高,倘若金融業發生系統性風險事件,可能會拖累 00701 整體的績效表現。
投資報酬率相對有限
由於 00701 主打低波動屬性,要實現的長期資本利得可能會相對有限。若市場進入牛市行情,以激進投資追求高報酬為導向的人,00701 可能就不太適合。
長期持有成本易被低估
ETF 雖然是一種非常便利的金融投資產品,但長期持有下來,00701 每年約 0.35% 的管理費的成本會逐步累積。投資人若未詳加評估計算,很可能會在長期持有情況下低估了成本的負擔程度。
00701 投資策略建議
00701 ETF 的投資策略主要是鎖定波動性低且配息穩定的股票,因此非常適合追求穩定收益和不想承擔太高風險的投資者。建議投資者在選擇 00701 ETF 時,可以根據個人的風險承受能力和投資目標,將其作為投資組合中的一部分,以達到分散風險和穩定收益的效果。
00701 總結
00701 國泰股利精選 30 ETF 是一款低波動、高殖利率的 ETF,適合尋求穩定收益和風險控制的投資者。透過智能因子的選股策略和多元化的投資組合,這檔 ETF 提供了良好的進可攻、退可守的特性。投資者在考慮投資前,應充分了解其選股策略和風險特性,以確保投資決策的有效性和合理性。
00701 ETF 是由國泰投信推出的低波動 ETF,主要追蹤台灣指數公司低波動股利精選30指數。這檔 ETF 採用智能因子(Smart Beta)的選股策略,專注於篩選波動性穩定且具競爭力的優質股票。
儘管00701 ETF 採用低波動的選股策略,但仍然存在波動風險、金融股風險、指數風險、總費用風險和季節性風險。投資者需充分了解這些風險,並在投資決策前進行全面評估。
00701 ETF 適合追求穩定收益和較低風險的投資者。其低波動和高殖利率的特性是保守型投資者的理想投資標的,尤其是那些希望在市場波動中獲得穩定回報的人士。