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袋鼠金融導讀｜在當前充滿波動與不確定性的金融市場環境中，穩健投資標的備受青睞。對許多投資人而言，投資級公司債不僅能提供相對穩定的收益，還可作為資產組合的防禦性工具。而 00725B 國泰投資級公司債 ETF 正是一支值得關注的基金產品，本文將為大家介紹 00725B 的成分股、歷史配息及近期績效表現。如果想了解更多債卷 ETF 詳細介紹，可以參考我們的 00687B 國泰 20 年美債 ETF、00751B 美元公司債 ETF、00772B 公司債 ETF 介紹。
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目錄
00725B ETF 是什麼？
00725B 投資級公司債 ETF 是一種被動式投資的交易所買賣基金（ETF），其主要投資標的為美國公司發行的投資級公司債，信用評等為 BBB+/BBB/BBB- 等級。該 ETF 旨在追蹤彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債（中國除外）指數的表現。
| 00725B 國泰投資級公司債 ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2018 年 2 月 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債（中國除外）指數 |
| 成分標檔數 | 173 檔 |
| 經理費（年） | 30 億元（含）以下：0.45%； 30～60 億元（含）：0.40%； 60～100 億元（含）：0.35%； 100～300 億元（含）：0.30%； 300 億元：0.28% |
| 保管費（年） | 30 億元（含）以下：0.16%； 30～200 億元（含）：0.10%； 200 億元以上：0.07% |
資料來源：國泰投信 – 00725B 國泰 10 年期（以上）BBB 美元息收公司債券基金
00725B 選股結構策略
00725B ETF 的投資標的主要分布在工業、金融和消費必需品等行業，持有 173 檔成分債券，包括眾多知名美國上市公司如波音、甲骨文、美國聯合技術公司和美國 CVS 健康公司等。該 ETF 投資的債券需符合以下篩選條件:
- 債券在外發行規模需高於 10 億美元。
- 債券信用評等為 BBB+/BBB/BBB- 級投資等級。
- 債券為固定利率且票面利率不低於 4.5%。
- 債券發行期限需在 10 年以上。
- 單一產業債券的比重不得超過 20%。
00725B 成分股
以下是 00725B ETF 的前十大持有債卷及其在 ETF 中的資產佔比：
| 2024 年 00725B ETF 前十大持有債卷（資料截至：2024.12.31） | ||
|---|---|---|
| 債券名稱 | 權重（%） | |
| BOEING CO 5.805-2050/05/01 | 2.46% | |
| ONEOK INC 6.625-2053/09/01 | 1.35% | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141-2052/03/15 | 1.47% | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/01 | 1.32% | |
| ORACLE CORP 5.55-2053/02/06 | 1.24% | |
| ORACLE CORP 6.9-2052/11/09 | 1.70% | |
| RTX CORP 6.4-2054/03/15 | 1.70% | |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23 | 1.61% | |
| CVS HEALTH CORP 4.78-2038/03/25 | 1.36% | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141-2052/03/15 | 1.47% | |
資料來源：國泰投信 – 00725B 國泰 10 年期（以上）BBB 美元息收公司債券基金
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00725B 歷史配息
以下是 00725B ETF 歷年的配息詳細資訊：
| 00725B 歷史配息資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 發放期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024Q3 | 0.685 | 1.76% | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
| 2024Q2 | 0.658 | 1.71% | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2024Q1 | 0.56 | 1.52% | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
| 2023Q4 | 0.67 | 1.74% | 2024/01/17 | 2024/02/17 |
| 2023Q3 | 0.48 | 1.39% | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
| 2023Q2 | 0.42 | 1.14% | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
| 2023Q1 | 0.44 | 1.20% | 2023/04/21 | 2023/05/18 |
| 2022Q4 | 0.41 | 1.10% | 2023/01/30 | 2023/03/02 |
| 2022Q3 | 0.46 | 1.34% | 2022/10/19 | 2022/11/21 |
| 2022Q2 | 0.42 | 1.14% | 2022/07/18 | 2022/08/18 |
| 2022Q1 | 0.4 | 1.06% | 2022/04/20 | 2022/05/24 |
| 2021Q4 | 0.39 | 0.93% | 2022/01/18 | 2022/02/25 |
資料來源：國泰投信 – 00725B 國泰 10 年期（以上）BBB 美元息收公司債券基金
00725B 近期表現一次看
| 00725B 累計報酬率 | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 3 個月 | -1.34% |
| 6 個月 | 3.37% |
| 1 年 | 5.95% |
| 2 年 | 9.42% |
| 3 年 | -0.29% |
| 今年以來 | 5.95% |
資料來源：yahoo finance – 國泰投資級公司債 00725B
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00725B 總結
00725B 國泰投資級公司債 ETF 匯集了分散風險、穩定收益和長期增值等多重特色的防禦型資產。透過嚴格篩選，00725B 投資於眾多知名美國公司發行的 BBB 評級債券，投資組合分散且流動性佳。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00725B 常見問題
00725B ETF 是一檔追蹤彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債（中國除外）指數，主要投資於信用評級 BBB+/BBB/BBB- 的美國公司債。
00725B ETF 的總配息率接近 1.5%，並已納入收益平準金調整，預期實際年化配息率可達 7% 左右。
