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00772B 公司債 ETF 是什麼?00772B ETF 成分股、股息、投資評價一次看!

00772B ETF

袋鼠金融導讀|在當前市場環境下,投資人對高評級公司債 ETF 產品越來越感興趣。其中,00772B 中信高評級公司債 ETF 憑藉其優異表現和吸引人的投資策略,備受關注。本文將全面解析這支 ETF 的投資亮點、風險收益特徵及未來前景,為有意投資者提供實用參考。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 ETF 定期定額推薦國泰 ETF 推薦熱門 ETF 投資

00772B ETF 是什麼?

00772B 全名為「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」,是一支投資於評級 A3 或 A- 以上的 10 年期以上高評級美元公司債的被動式指數股票型基金(ETF)。這支 ETF 於 2019 年 1 月 29 日在台灣證券交易所掛牌上市,主要針對長期穩健投資人,提供穩定的收益及現金流。

00772B 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金
上市時間 2019 年 1 月
配息方式 月配息
追蹤指數 彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
成分標檔數 316 檔
經理費(年) 30 億以下(含):0.4%;超過 30 億~200 億(含):0.3%;超過 200 億:0.2%
保管費(年) 30 億以下(含):0.14%;超過 30 億~200 億(含):0.12%;超過 200 億:0.08%
風險收益等級 RR2

00772B 選股策略以及成分股

00772B 採取嚴格的選股策略,篩選出約 160 檔高評級、長期的美元公司債作為投資標的。投資組合中持有的前 10 大成分股包括能源業龍頭埃克森美孚(XOM)、科技巨頭蘋果公司(AAPL)等知名企業,單一持股占比普遍在 0.6%-1.1% 之間,展現出良好的分散化投資特性。

00772B 股息

00772B 具有每月配發現金股息的特色,近期的單位年化股息率介於 4.5%-5% 之間,相當穩定。不過,近幾個月的單位股息金額出現些微下滑,如 2024 年 5 月僅配發 0.136 元新台幣,較 4 月的 0.135 元為低。這或與當前的高通膨及升息週期有關,導致債券價格承壓所致。

00772B 近期績效

儘管 00772B 股息出現小幅下滑,但 00772B 的整體基金規模卻在近期快速成長。截至 2024 年 5 月,00772B 的資產規模已突破 944 億新台幣,較四個月前的 659 億元增長 43.2%,凸顯投資人對此商品的青睐程度與日俱增。

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00772B 優缺點

優點:

  • 投資高評級公司債,違約風險低
  • 產業分散佳,單一風險可控
  • 穩定配發現金股息,現金流穩定
  • 流動性高,交易成本低廉
  • 適合長期投資,獲得穩健收益

缺點:

  • 近期受通膨及升息影響,存在負報酬風險
  • 曾有過虧損的歷史紀錄
  • 整體報酬率相對保守
  • 持有外幣資產,須承擔匯率風險

00772B 投資策略與特色

00772B 投資策略

00772B 中信高評級美元公司債 ETF 的投資策略核心,是專注投資於評級 A3 或 A- 以上的高評級美元公司債券,嚴格把關信用風險。同時,該 ETF 也採取分散布局的投資策略,將資金投注於約 160 檔不同的公司債,有效避免過度集中於單一發債主體或產業而產生的集中風險。另外,00772B 著眼於 10 年期以上的長期債券,以獲取較穩定的收益,切合長期投資的需求。值得一提的是,00772B 每月都會配發現金股息,讓投資人能享有持續的現金流,並藉由複利增長效應累積長期收益。

00772B 特色

00772B 最大的亮點在於嚴格篩選高評級公司債作為投資標的,大幅降低違約風險。與此同時,良好的分散投資措施也有效規避了單一風險過度集中的隱憂。此外,每月穩定的現金股息不但提供了持續現金流,對長期投資人而言更是難能可貴的收益來源。近年來,00772B 基金規模快速成長,深受投資人關注,反映出市場對這類中長期債券投資工具的偏好與熱衷程度。總的來說,00772B 適合尋求中長期債券配置、規避匯率風險並獲取穩健收益的投資人,可視為外幣資產配置工具的不錯選擇。

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00772B 總結

綜合而言,作為一支專注高評級美元公司債的 ETF 產品,00772B 展現出強穩固的投資策略與良好的風險收益特性。其專業管理、分散投資及月配息等特色,皆有利於長期資產保值增值。儘管近期受宏觀環境影響而有所波動,但預期隨著通膨回落、加息結束,其長期投資前景仍值得期待。對於尋求穩健債券投資的投資人而言,00772B 絕對是一個值得關注的選擇。

00772B 常見問題

Q1. 00772B 是什麼?

00772B 全名為「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」,是一支被動式指數 ETF,主要投資於 10 年期以上、信用評級 A3 或 A- 以上的高評級美元公司債。該基金於 2019 年 1 月掛牌上市,旨在為投資人帶來穩健的長期債券投資收益。

Q2. 00772B 配息多少?

00772B 具有每月配發現金股息的特色,最近的年化股息率約介於 4.5%-5% 之間。不過,近期受到通膨及聯準會升息週期影響,單位股息金額出現小幅下滑,例如 2024 年 5 月僅配發每單位 0.136 元新台幣,較 4 月的 0.135 元為低。儘管如此,00772B 的每月定期配息仍可為投資人帶來穩定的現金流收益。

Q3. 00772B 近期績效表現好嗎?

儘管股息金額稍有下滑,但 00772B 的整體基金規模卻呈現顯著成長。截至 2024 年 5 月,該基金資產規模已攀升至 944 億新台幣,較四個月前的 659 億元增長高達 43.2%,可見投資人對此商品的青睐度與日俱增。因此,從規模成長表現來看,00772B 確實備受市場關注並獲得不錯的投資人支持。

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Roo 考股團

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