袋鼠金融導讀|在當前市場環境下,投資人對高評級公司債 ETF 產品越來越感興趣。其中,00772B 中信高評級公司債 ETF 憑藉其優異表現和吸引人的投資策略,備受關注。本文將全面解析這支 ETF 的投資亮點、風險收益特徵及未來前景,為有意投資者提供實用參考。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 ETF 定期定額推薦、國泰 ETF 推薦、熱門 ETF 投資。
目錄
00772B ETF 是什麼?
00772B 全名為「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」,是一支投資於評級 A3 或 A- 以上的 10 年期以上高評級美元公司債的被動式指數股票型基金(ETF)。這支 ETF 於 2019 年 1 月 29 日在台灣證券交易所掛牌上市,主要針對長期穩健投資人,提供穩定的收益及現金流。
00772B 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金 | |
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上市時間 | 2019 年 1 月 |
配息方式 | 月配息 |
追蹤指數 | 彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數 |
成分標檔數 | 316 檔 |
經理費(年) | 30 億以下(含):0.4%;超過 30 億~200 億(含):0.3%;超過 200 億:0.2% |
保管費(年) | 30 億以下(含):0.14%;超過 30 億~200 億(含):0.12%;超過 200 億:0.08% |
風險收益等級 | RR2 |
00772B 選股策略以及成分股
00772B 採取嚴格的選股策略,篩選出約 160 檔高評級、長期的美元公司債作為投資標的。投資組合中持有的前 10 大成分股包括科技巨頭蘋果公司(AAPL)等知名企業,單一持股占比普遍在 0.6%-1.1% 之間,展現出良好的分散化投資特性。
00772B 前十大持債(資料時間:2025.01.07) | ||
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股票代碼 | 到期日 | 持股比例 (%) |
ABIBB | 02/01/46 * | 1.03 |
CMCSA | 11/01/56 | 0.9 |
AAPL | 02/23/46 | 0.79 |
AMZN | 08/22/47 | 0.76 |
CMCSA | 11/01/51 | 0.69 |
BRKHEC | 04/01/36 | 0.68 |
HD | 12/16/36 | 0.68 |
CSCO | 02/15/39 | 0.67 |
PFE | 05/19/53 | 0.64 |
COP | 02/01/39 | 0.61 |
00772B 股息
00772B 具有每月配發現金股息的特色,近期的單位年化股息率介於 4.5%-5% 之間,相當穩定。不過,近幾個月的單位股息金額出現些微下滑,如 2024 年 5 月僅配發 0.136 元新台幣,較 4 月的 0.135 元為低。這或與當前的高通膨及升息週期有關,導致債券價格承壓所致。
00772B 配息資訊 | ||||
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所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024M12 | 0.13 | 0.37% | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
2024M11 | 0.145 | 0.40% | 2024/12/17 | 2025/01/13 |
2024M10 | 0.135 | 0.38% | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
2024M9 | 0.143 | 0.39% | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
2024M8 | 0.143 | 0.38% | 2024/09/18 | 2024/10/15 |
2024M7 | 0.143 | 0.39% | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
2024M6 | 0.14 | 0.38% | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
2024M5 | 0.137 | 0.38% | 2024/06/20 | 2024/07/15 |
00772B 近期績效
儘管 00772B 股息出現小幅下滑,但 00772B 的整體基金規模卻在近期快速成長。截至 2024 年 5 月,00772B 的資產規模已突破 944 億新台幣,較四個月前的 659 億元增長 43.2%,凸顯投資人對此商品的青睐程度與日俱增。
00772B 績效表現(資料時間:2025.01.07) | |
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期間 | 績效 |
1 週 | 0.43% |
1 個月 | 3.94% |
3 個月 | 4.96% |
6 個月 | 0.06% |
今年至今 | 0.00% |
1 年(年化報酬率) | 2.16% |
2 年(年化報酬率) | 5.09% |
3 年(年化報酬率) | 2.17% |
5 年(年化報酬率) | 1.73% |
10 年(年化報酬率) | – |
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00772B 特色
00772B 最大的亮點在於嚴格篩選高評級公司債作為投資標的,大幅降低違約風險。與此同時,良好的分散投資措施也有效規避了單一風險過度集中的隱憂。此外,每月穩定的現金股息不但提供了持續現金流,對長期投資人而言更是難能可貴的收益來源。近年來,00772B 基金規模快速成長,深受投資人關注,反映出市場對這類中長期債券投資工具的偏好與熱衷程度。
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00772B 總結
綜合而言,作為一支專注高評級美元公司債的 ETF 產品,00772B 展現出強穩固的投資策略與良好的風險收益特性。其專業管理、分散投資及月配息等特色,皆有利於長期資產保值增值。儘管近期受宏觀環境影響而有所波動,但預期隨著通膨回落、加息結束,其長期投資前景仍值得期待。對於尋求穩健債券投資的投資人而言,00772B 絕對是一個值得關注的選擇。
00772B 常見問題
00772B 全名為「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」,是一支被動式指數 ETF,主要投資於 10 年期以上、信用評級 A3 或 A- 以上的高評級美元公司債。該基金於 2019 年 1 月掛牌上市,旨在為投資人帶來穩健的長期債券投資收益。
00772B 具有每月配發現金股息的特色,最近的年化股息率約介於 4.5%-5% 之間。不過,近期受到通膨及聯準會升息週期影響,單位股息金額出現小幅下滑,例如 2024 年 5 月僅配發每單位 0.136 元新台幣,較 4 月的 0.135 元為低。儘管如此,00772B 的每月定期配息仍可為投資人帶來穩定的現金流收益。
儘管股息金額稍有下滑,但 00772B 的整體基金規模卻呈現顯著成長。截至 2024 年 5 月,該基金資產規模已攀升至 944 億新台幣,較四個月前的 659 億元增長高達 43.2%,可見投資人對此商品的青睐度與日俱增。因此,從規模成長表現來看,00772B 確實備受市場關注並獲得不錯的投資人支持。