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袋鼠金融導讀｜在當前市場環境下，投資人對高評級公司債 ETF 產品越來越感興趣。其中，00772B 中信高評級公司債 ETF 憑藉其優異表現和吸引人的投資策略，備受關注。袋鼠金融將帶大家看看這支 ETF 的投資亮點及風險收益特徵，為有意投資者提供參考。如果還想了解更多 ETF 相關的知識，可以參考我們的 ETF 定期定額推薦、國泰 ETF 推薦、熱門 ETF 投資。
目錄
00772B ETF 是什麼?
00772B 全名為「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」，是一支投資於評級 A3 或 A- 以上的 10 年期以上高評級美元公司債的被動式指數股票型基金（ETF）。這支 ETF 於 2019 年 1 月 29 日在台灣證券交易所掛牌上市，主要針對長期穩健投資人，提供穩定的收益及現金流。
| 00772B 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2019 年 1 月 |
| 配息方式 | 月配息 |
| 追蹤指數 | 彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數 |
| 成分標檔數 | 316 檔 |
| 經理費（年） | 30 億以下（含）：0.4%；超過 30 億~200 億（含）：0.3%；超過 200 億：0.2% |
| 保管費（年） | 30 億以下（含）：0.14%；超過 30 億~200 億（含）：0.12%；超過 200 億：0.08% |
| 風險收益等級 | RR2 |
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00772B 選股結構策略以及成分股
00772B 採取嚴格的選股結構策略，篩選出約 160 檔高評級、長期的美元公司債作為投資標的。投資組合中持有的前 10 大成分股包括科技巨頭蘋果公司（AAPL）等知名企業，單一持股占比普遍在 0.6% – 1.1% 之間，展現出良好的分散化投資特性。
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| 00772B 前十大持債（資料時間：2025.01.07） | ||
|---|---|---|
| 股票代碼 | 到期日 | 持股比例 (%) |
| ABIBB | 02/01/46 * | 1.03 |
| CMCSA | 11/01/56 | 0.9 |
| AAPL | 02/23/46 | 0.79 |
| AMZN | 08/22/47 | 0.76 |
| CMCSA | 11/01/51 | 0.69 |
| BRKHEC | 04/01/36 | 0.68 |
| HD | 12/16/36 | 0.68 |
| CSCO | 02/15/39 | 0.67 |
| PFE | 05/19/53 | 0.64 |
| COP | 02/01/39 | 0.61 |
00772B 股息
00772B 具有每月配發現金股息的特色，近期的單位年化股息率介於 4.5%-5% 之間，相當穩定。不過，近幾個月的單位股息金額出現些微下滑，如 2024 年 5 月僅配發 0.136 元新台幣，較 4 月的 0.135 元為低。這可能與當前的高通膨及升息週期有關，因而導致債券價格承壓所致。
| 00772B 配息資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024M12 | 0.13 | 0.37% | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
| 2024M11 | 0.145 | 0.40% | 2024/12/17 | 2025/01/13 |
| 2024M10 | 0.135 | 0.38% | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2024M9 | 0.143 | 0.39% | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
| 2024M8 | 0.143 | 0.38% | 2024/09/18 | 2024/10/15 |
| 2024M7 | 0.143 | 0.39% | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
| 2024M6 | 0.14 | 0.38% | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2024M5 | 0.137 | 0.38% | 2024/06/20 | 2024/07/15 |
00772B 近期績效一次看
儘管 00772B 股息出現小幅下滑，但 00772B 的整體基金規模卻在近期快速成長。截至 2024 年 5 月，00772B 的資產規模已突破 944 億新台幣，較四個月前的 659 億元增長 43.2%，凸顯投資人對此商品的青睐程度與日俱增。
| 00772B 績效表現（資料時間：2025.01.07） | |
|---|---|
| 期間 | 績效 |
| 1 週 | 0.43% |
| 1 個月 | 3.94% |
| 3 個月 | 4.96% |
| 6 個月 | 0.06% |
| 今年至今 | 0.00% |
| 1 年（年化報酬率） | 2.16% |
| 2 年（年化報酬率） | 5.09% |
| 3 年（年化報酬率） | 2.17% |
| 5 年（年化報酬率） | 1.73% |
| 10 年（年化報酬率） | – |
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00772B 特色
00772B 最大的亮點在於嚴格篩選高評級公司債作為投資標的，大幅降低違約風險。與此同時，良好的分散投資措施也有效規避了單一風險過度集中的隱憂。近年來，00772B 基金規模快速成長，深受投資人關注，反映出市場對這類中長期債券投資工具的偏好與熱衷程度。
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00772B 總結
綜合而言，作為一支專注高評級美元公司債的 ETF 產品，00772B 展現穩固的投資策略與良好的風險收益特性。其專業管理、分散投資及月配息等特色，皆有利於長期資產保值增值。對於尋求穩健債券投資的投資人而言，00772B 絕對是一個值得關注的選擇。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
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00772B 常見問題
00772B 全名為「中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金」，是一支被動式指數 ETF，主要投資於 10 年期以上、信用評級 A3 或 A- 以上的高評級美元公司債。該基金於 2019 年 1 月掛牌上市，旨在為投資人帶來穩健的長期債券投資收益。
00772B 具有每月配發現金股息的特色，最近的年化股息率約介於 4.5%-5% 之間。不過，近期受到通膨及聯準會升息週期影響，單位股息金額出現小幅下滑，例如 2024 年 5 月僅配發每單位 0.136 元新台幣，較 4 月的 0.135 元為低。儘管如此，00772B 的每月定期配息仍可為投資人帶來穩定的現金流收益。
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