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【00795B】中信美國公債 20 年 ETF ,股息、成分股、績效表現一次看!

袋鼠金融導讀|在投資市場上,固定收益產品一直是不可或缺的一部分,特別是對於那些追求穩定收益且風險承受能力較低的投資人來說,美國政府公債被公認為最安全的固定收益投資工具之一。本文將詳細介紹一檔美國公債 ETF – 00795B 中信美國公債 20 年 ETF,來了解如何透過這一工具參與投資美國長期政府債券市場。如果想了解更多債卷 ETF 詳細介紹,可以參考我們的 00931B 公司債 ETF00720B 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF00933B 金融債 ETF

吃報時事快訊

00795B ETF 是什麼?

00795B 中信美國公債 20 年 ETF 是一種被動式指數股票型基金,主要投資標的為到期期限 20 年以上的美國政府公債。該基金的投資目標是盡可能緊密地追蹤彭博 20 年期(含)以上美國公債指數的績效表現。

彭博 20 年期(含)以上美國公債指數是長期美國政府債券市場的代表性指數之一,廣為人知且具有良好的市場代表性。指數成分包括所有到期期限為 20 年以上、流通量最大的固定利率計價公債。該指數每個月重新平衡一次,可以較好地反映市場變化。

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00795B 中信美國公債 20 年 ETF
上市時間 2019 年 4 月
配息方式 季配息(收益評價日為每年 1 月、4 月、7 月及 10 月最後一個日曆日)
追蹤指數 彭博 20 年期(以上)美國公債指數(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index)
成分標檔數 40 檔
經理費(年) 500 億元(含)以下:0.08%
超過 500 億元:0.06%
保管費(年) 30 億元(含)以下:0.07%
30 億元~200 億元(含):0.06%
200 億元~500 億元(含):0.05%
超過 500 億元:0.04%
風險收益等級 RR2

資料來源:中國信託投信 – 00795B 中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金

00795B 選股結構策略

作為追蹤彭博指數的被動式指數基金,00795B ETF 在選股上與指數編製規則保持一致。首先需要確定標的債券的到期期限在 20 年以上。其次,該債券需要是美國政府發行的公債,信用評級為 AAA/Aaa 級別。再者,需要有一定規模的流通量,具體要求是流通在外的發行面額需超過 3 億美元。最後,標的債券必須為固定利率債券。

藉由以上的篩選標準,可以確保 00795B ETF 的成分股均為高信用等級、流動性較好的長期美國政府債券,有助於控制風險,提高跟蹤效果。

00795B 成分股

以下是 00795B ETF 的前十大持有債卷及其在 ETF 中的資產佔比:

2024 年 00795B ETF 前十大持有債卷(資料截至:2024.11.01)
債券名稱 權重(%)
T 4.625 05/15/54 5.05%
T 4.75 11/15/53 4.97
T 4.25 02/15/54 4.93%
T 4.125 08/15/53 4.54%
T 4 11/15/52 3.96%
T 3.625 02/15/53 3.67%
T 3.625 05/15/53 3.70%
T 2.375 05/15/51 3.61%
T 2.875 05/15/52 3.34

資料來源:中國信託投信 – 00795B 中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金

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00795B 配息

以下是 00795B ETF 歷年的配息詳細資訊:

00795B 歷年配息
年 / 季度 現金股利 現金殖利率(%) 除息日 股利發放日
2024 / Q3 0.4 1.35% 2024/11/18 2024/12/12
2024 / Q2 0.4 1.25% 2024/08/16 2024/09/11
2024 / Q1 0.38 1.28% 2024/05/17 2024/06/13
2023 / Q4 0.35 1.15% 2024/02/27 2024/03/25
2023 / Q3 0.28 0.95% 2023/11/16 2023/12/12
2023 / Q2 0.27 0.88% 2023/08/16 2023/09/11
2023 / Q1 0.25 0.77% 2023/05/17 2023/06/12

資料來源:中國信託投信 – 00795B 中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金

00795B 近期表現一次看

00795B 累計報酬率
時間 報酬率(%)
3 個月 -5.98%
6 個月 -0.22%
1 年 -0.35%
2 年 1.04%
3 年 -7.63%
5 年 -3.99%
今年以來 -0.35%

資料來源:yahoo finance – 中信美國公債 20 年 00795B

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00795B 總結

總結以上,00795B 中信美國公債 20 年 ETF 提供便捷的投資管道參與美國長期政府債券市場。該 ETF 緊密跟蹤彭博 20 年期以上美國公債指數,投資標的為信用評級最高的美國政府債券,違約風險極低。此外,雖然長期債券有利率風險,但 00795B 具備避險屬性,可在市場下行時提供防守性保護,同時具有基金費用率低廉、追蹤誤差小等特性。投資人需審慎考量投資期限、風險承受能力,適當分散投資不同資產類別,達到良好風險收益平衡,並密切關注利率走勢變化,適時調倉操作。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

Q1. 什麼是 00795B ETF?

00795B ETF 是一檔主要投資於到期期限為 20 年以上的美國政府公債的被動式指數基金。它是一檔被動式指數基金,緊密追蹤彭博 20 年期以上美國公債指數,為投資者提供參與美國長期政府債券市場的便捷管道。

Q2. 00795B ETF 有什麼特色?

1. 低風險投資:00795B ETF 投資於獲得 AAA/Aaa 最高信用評級的美國政府債券,被視為全球最安全的固定收益投資工具之一。
2. 較高配息收益:年化配息率約為 3%,對於固定收益產品而言相當可觀。
3. 費用率低廉:管理費用相對較低,總費用率僅為 0.15%。
4. 有效追蹤標的指數表現:ETF 與彭博 20 年期以上美國公債指數的追蹤誤差極小。

00795B ETF 有哪些風險?

1. 利率風險高:主要持有 20 年期以上的長期債券,對利率變化敏感,一旦利率上升,價格將遭受較大損失。
2. 匯率風險:對於台灣投資者,需注意台幣兌美元的匯率波動可能帶來的風險。
3. 難以對抗通脹:作為固定收益產品,難以抵禦通脹對實際收益率的影響。
4. 集中投資單一資產:投資於固定收益類資產,缺乏分散投資效果,抗風險能力較低。

Roo 考股團

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