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00933B 金融債 ETF 是什麼?00933B ETF 成分股、股息、投資評價一次看!

00933B ETF

袋鼠金融導讀|追求穩定投資收益的投資人,都會關注固定收益類的投資標的。00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 就是一檔值得關注的優質債券 ETF,今天就讓我們來詳細介紹這檔 ETF 的投資組合、配息率、優缺點等內容。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00772B 公司債 ETF00918 大華優利高填息 30 ETF00915 凱基優選高股息 30 ETF

什麼是 00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF?

00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 是一支債券型 ETF,主要投資標的為追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的金融機構發行的 10 年期以上美元債券。這檔 ETF 於 2023 年 10 月 19 日在台灣掛牌上市交易,基金經理人為鍾郁婕,並具有每月配息的特性。

首次配息金額為 0.23 元,並於 2024 年 2 月 27 日進行除息。00933B 以追求較高的固定收益為目標,同時也具備一定程度的安全性,因此在投資人中廣受關注。

00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF
上市時間 2023 年 10 月
配息方式 月配息
追蹤指數 彭博 10 年期以上美元金融債券指數
成分標檔數 122 檔
經理費(年) 0.2%
保管費(年) 0.06%
風險收益等級 RR2
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00933B 投資組合及選股策略

00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 的投資組合主要由大型金融機構所發行的長期債券所組成,包含美國銀行、摩根大通、高盛、花旗等知名金融機構。這些企業擁有穩健的財務體質和嚴格的監管標準,被視為風險相對較低的投資對象。

此外,00933B 的指數成分債券中,有 90% 以上來自於全球系統重要性銀行(G-SIBs),這類銀行需要接受更嚴格的資本要求監管,可靠程度更高。

00933B 的投資策略是追蹤彭博 10 年以上美元金融債券指數,採取被動式複製的方式,並涵蓋美國、英國、日本、澳洲等多個國家的金融機構債券,有效分散了投資風險。

00933B 月配息率走勢

作為一支月配息的債券 ETF,配息率自然也是投資人關注的重點。根據最新資訊,00933B 預計單次配發現金股利 0.07 元,約當單次殖利率 0.465%,預估年化配息率約為 5.58%。

這個配息率水準相當不錯,且 00933B 擁有收益平準金機制,可以避免配息因資金規模增加而被稀釋,對投資人的現金流收益提供了良好保障。

00933B 的優缺點分析

優點:

  • 月配息設計,提供穩定現金流
  • 投資組合風險較低,僅持有大型金融機構債券
  • 收益平準金機制,確保配息收益
  • 殖利率高於一般公司債,投資回報更佳
  • 分散投資於多國金融機構債券,降低風險

缺點:

  • 仍存在一定的債券市場波動風險
  • 利率變動、經濟環境等因素可能影響 ETF 表現
  • 償還風險無法完全規避

00933B 近期表現及展望

儘管債券市場近期走低,但 00933B 的交易價格仍有超過4成的折價空間,對投資人而言是個不錯的布局時機。展望未來,若如市場預期般出現降息行情,則對 00933B 的價格將有積極的助益。

此外,00933B 作為一支追求穩定現金流的債券 ETF,在目前環境下的防禦性仍相當不錯。投資人可視個人風險偏好評估是否納入投資組合中。

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總結

透過上述詳細介紹,我們對 00933B 國泰 10 年以上金融債 ETF 有了更深入的認識。這支 ETF 集中投資於長期金融債券,提供相對穩定且具吸引力的月配息收益,適合作為固定收益資產配置的一環,同時享有風險可控和收益平準金等優勢。當然,投資人在實際操作時,也需要根據自身風險偏好和投資目標進行評估。

00933B 是什麼?

00933B 全名為國泰 10Y+ 金融債 ETF,是一檔追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的債券 ETF。該 ETF 主要投資於十年期以上大型金融機構如美國銀行、摩根大通、高盛、花旗等發行的債券,於 2023 年 10 月掛牌上市,由基金經理人鍾郁婕操盤,並採月配息機制,憑藉較高殖利率、穩定現金流及收益平準金等特色備受投資人關注。

00933B 配息多少?

根據最新資訊,00933B 預計將配發每股 0.07 元的現金股利,約當單次殖利率 0.465%,換算成年化配息率預估可達 5.58% 的可觀水準。另外,00933B 設有收益平準金機制,可確保配息收益不會因資金規模增加而遭到稀釋,對投資人的現金流收益提供了很好的保障。

00933B 近期績效表現好嗎?

儘管債券市場近期走低,但 00933B 的表現相對較為亮眼,交易價格折價幅度超過 4 成,目前對投資人而言是個不錯的布局時機。一旦如市場所預期出現降息行情,將對 00933B 的價格有積極助益。總的來說,作為追求穩健收益的債券 ETF,00933B 在當前環境下仍具防禦屬性,投資人可根據自身偏好評估是否將其納入固定收益投資組合。

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Roo 考股團

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