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00830 國泰費城半導體 ETF 是什麼?AI 浪潮帶動的最強科技股,輝達、AMD 龍頭半導體帶頭飆

袋鼠金融導讀|想要分散投資組合風險,又想參與美國科技股市場熱潮,挑選 ETF 絕對是不錯的選擇。其中以追蹤費城半導體指數的 00830 國泰費城半導體 ETF 最受矚目,該檔 ETF 投資標的涵蓋了包括 AMD、台積電、英特爾等全球半導體重量級廠商,對於想布局這些科技巨頭的投資人相當吸引。本文將為你介紹 00830 ETF,包括成分股、歷史配息及近期績效表現,提供您挑選的參考。如果想了解更多半導體產業 ETF,可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF00927 群益台灣半導體收益 ETF00941 中信上游半導體 ETF

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00830 ETF 是什麼?

00830 國泰費城半導體 ETF 是國內首檔以追蹤費城半導體指數(SOX Philadelphia Semiconductor Index)為投資標的的指數股票型基金(ETF),該基金成分股以美國上市的半導體產業相關上市公司為主。

費城半導體指數由區區 30 檔半導體業相關上市公司股票編製而成,囊括晶片設計、製造、設備、材料與其他半導體相關公司,可說是美國半導體產業指標性的代表指數。指數樣本公司須符合至少實收資本額 1 億美元、已在交易所掛牌上市滿 3 個月以上等條件。

00830 國泰美國費城半導體基金 ETF
上市時間 2019 年 4 月
配息方式 年配息
追蹤指數 費城半導體指數(SOX Philadelphia Semiconductor Index)
成分標檔數 30 檔
經理費(年) 新台幣 30 億元(含)以下:0.45%
新台幣 30~100 億元(含):0.40%
新台幣 100 億元:0.35%
保管費(年) 50 億元(不含)以下:0.11%
50~100 億元(含):0.10%
100~200 億元(含):0.08%
200 億元:0.06%
風險收益等級 RR4

資料來源:國泰投信 – 國泰美國費城半導體基金 ETF

00830 選股結構策略

00830 國泰費城半導體 ETF 的選股策略,主要是參酌標的指數中的所有成分證券,並挑選模擬指數績效表現表現的樣本股票進行投資,以追蹤標的指數的價格波動。

基金經理人會根據成分股市值大小決定投資權重比例,在每半年定期調整時也會調整持股比重,以維持 ETF 投資組合與標的指數間最小的追蹤誤差。

除了考量公司實力和獲利能力外,最重要的是流動性需夠大,以因應散戶和機構投資人隨時進出的資金需求。

00830 成分股

以下是 00830 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:

2024 年 00830 ETF 前十大持有股票(資料截至:2024.12.31)
證卷代碼 股票名稱 權重(%)
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 11.57%
AVGO.US BROADCOM INC 14.20%
AMD.US ADV MICRO DEVICES 6.99%
TSM.US TAIWAN SEMICOND ADS 4.25%
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 3.88%
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 3.70%
ADI.US ANALOG DEVICES INC 3.87%
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 3.87%
ASML.US ASML HLDG NY REG 4.01%
INTC.US Intel Corp 3.31%

資料來源:國泰投信 – 國泰美國費城半導體基金 ETF

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00830 配息情形

以下為 00830 ETF 歷年配息詳細資訊:

00830 歷年配息情形
年 / 月份 現金股利 當期配息率(%) 當期含席報酬率(%)
2023 / 12 月 1.51 4.01% 52.91%
2022 / 12 月 0.12 0.48% -6.61%
2021 / 12 月 2.08 8.21% 18.53%
2020 / 12 月 0.32 1.2% 50.38%

資料來源:國泰投信 – 國泰美國費城半導體基金 ETF

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00830 近期表現一次看

00830 近期表現(資料截至 2024.07.11)
期間 報酬率(%)
3 個月 0.50%
6 個月 -7.25
1 年 28.81%
2 年 46.09%
3 年 15.20%
今年以來 28.81%

資料來源:國泰投信 – 國泰美國費城半導體基金 ETF

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00830 總結

透過上述分析,我們可以發現國泰費城半導體 00830 ETF 作為一支追蹤美國半導體指數的被動式投資工具,包含分散投資知名大廠、參與便利及規避匯率風險等策略。但同時也存在一些風險因素,像是單一產業風險、管理費用較高、持股過度集中等。由於半導體產業的週期性波動較大,投資人務必審慎評估自身風險承受度後再決定投資比重。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

00830 常見問題

Q1. 00830 ETF 投資標的和持股比例是怎麼決定的?

00830 ETF 主要是追蹤費城半導體指數(SOX Philadelphia Semiconductor Index),投資標的參酌該指數所有成分股,並根據個別成分股的市值大小決定持股權重比例。基金每半年會進行一次投資組合的調整,以維持 ETF 與標的指數間的最小追蹤誤差。

Q2. 除了 00830,還有哪些可投資的半導體 ETF?

除了 00830 國泰費城半導體ETF,還有其他像是 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF00927 群益台灣半導體收益 ETF00941 中信上游半導體 ETF 等半導體相關產品。不過這些 ETF 有些僅投資於國內半導體相關上市公司,與 00830 追蹤國際半導體大廠的定位不太相同。

Roo 考股團

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