袋鼠金融導讀｜想要分散投資組合風險，又想參與美國科技股市場熱潮，挑選 ETF 絕對是不錯的選擇。其中以追蹤費城半導體指數的 00830 國泰費城半導體 ETF 最受矚目，該檔 ETF 投資標的涵蓋了包括 AMD、台積電、英特爾等全球半導體重量級廠商，對於想布局這些科技巨頭的投資人相當吸引。本文將全面剖析 00830 ETF，包括成分股、優缺點、投資建議，提供您挑選的參考。如果想了解更多半導體產業 ETF，可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00927 群益台灣半導體收益 ETF、00941 中信上游半導體 ETF。
目錄
00830 ETF 是什麼?
00830 國泰費城半導體 ETF 是國內首檔以追蹤費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index）為投資標的的指數股票型基金（ETF），該基金成分股以美國上市的半導體產業相關上市公司為主。
費城半導體指數由區區 30 檔半導體業相關上市公司股票編製而成，囊括晶片設計、製造、設備、材料與其他半導體相關公司，可說是美國半導體產業指標性的代表指數。指數樣本公司須符合至少實收資本額 1 億美元、已在交易所掛牌上市滿 3 個月以上等條件。
| 00830 國泰美國費城半導體基金 ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2019 年 4 月 |
| 配息方式 | 年配息 |
| 追蹤指數 | 費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index） |
| 成分標檔數 | 30 檔 |
| 經理費（年） | 新台幣 30 億元（含）以下：0.45% 新台幣 30～100 億元（含）：0.40% 新台幣 100 億元：0.35% |
| 保管費（年） | 50 億元（不含）以下：0.11% 50～100 億元（含）：0.10% 100～200 億元（含）：0.08% 200 億元：0.06% |
| 風險收益等級 | RR4 |
00830 選股策略
00830 國泰費城半導體 ETF 的選股策略，主要是參酌標的指數中的所有成分證券，並挑選模擬指數績效表現表現的樣本股票進行投資，以追蹤標的指數的價格波動。
基金經理人會根據成分股市值大小決定投資權重比例，在每半年定期調整時也會調整持股比重，以維持 ETF 投資組合與標的指數間最小的追蹤誤差。
除了考量公司實力和獲利能力外，最重要的是流動性需夠大，以因應散戶和機構投資人隨時進出的資金需求。
00830 成分股
以下是 00830 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 2024 年 00830 ETF 前十大持有股票（資料截至：2024.12.31） | |||
|---|---|---|---|
| 證卷代碼 | 股票名稱 | 權重（%） | |
| NVDA.US | NVIDIA CORPORATION | 11.57% | |
| AVGO.US | BROADCOM INC | 14.20% | |
| AMD.US | ADV MICRO DEVICES | 6.99% | |
| TSM.US | TAIWAN SEMICOND ADS | 4.25% | |
| LRCX.US | LAM RESEARCH CORP | 3.88% | |
| AMAT.US | APPLIED MATERIALS INC | 3.70% | |
| ADI.US | ANALOG DEVICES INC | 3.87% | |
| KLAC.US | K L A-TENCOR CORP | 3.87% | |
| ASML.US | ASML HLDG NY REG | 4.01% | |
| INTC.US | Intel Corp | 3.31% | |
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00830 配息情形
以下為 00830 ETF 歷年配息詳細資訊：
| 00830 歷年配息情形 | |||
|---|---|---|---|
| 年 / 月份 | 現金股利 | 當期配息率（%） | 當期含席報酬率（%） |
| 2023 / 12 月 | 1.51 | 4.01% | 52.91% |
| 2022 / 12 月 | 0.12 | 0.48% | -6.61% |
| 2021 / 12 月 | 2.08 | 8.21% | 18.53% |
| 2020 / 12 月 | 0.32 | 1.2% | 50.38% |
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00830 近期表現分析
| 00830 近期表現（資料截至 2024.07.11） | |
|---|---|
| 期間 | 報酬率（%） |
| 3 個月 | 0.50% |
| 6 個月 | -7.25 |
| 1 年 | 28.81% |
| 2 年 | 46.09% |
| 3 年 | 15.20% |
| 今年以來 | 28.81% |
00830 總結
透過上述分析，我們可以發現國泰費城半導體 00830 ETF 作為一支追蹤美國半導體指數的被動式投資工具，確實具有一些顯著的優勢，包括分散投資知名大廠、參與便利及規避匯率風險等。但同時也存在一些風險因素，像是單一產業風險、管理費用較高、持股過度集中等缺點。
對一般投資人而言，00830 ETF 可作為投資組合的一部分，搭配其它不同產業和資產類別的基金，以達到資產分散和風險分散的效果。不過，由於半導體產業的週期性波動較大，建議投資人可採取定期定額或價值布局等策略，長期布局，審慎評估自身風險承受度後再決定投資比重。
00830 常見問題
00830 ETF 主要是追蹤費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index），投資標的參酌該指數所有成分股，並根據個別成分股的市值大小決定持股權重比例。基金每半年會進行一次投資組合的調整，以維持 ETF 與標的指數間的最小追蹤誤差。
對一般投資人而言，建議可將 00830 國泰費城半導體 ETF 投資組合權重控制在 5%～10%之內，搭配包括其他產業類股和資產類別的基金標的，以達到風險分散的效果。
除了 00830 國泰費城半導體ETF，投資人也可考慮其他像是 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00927 群益台灣半導體收益 ETF、00941 中信上游半導體 ETF 等產品。不過這些 ETF 有些只投資於國內半導體相關上市公司，與 00830 追蹤國際半導體大廠的定位不太相同。
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