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袋鼠金融導讀｜想要分散投資組合風險，又想參與美國科技股市場熱潮，挑選 ETF 絕對是不錯的選擇。其中以追蹤費城半導體指數的 00830 國泰費城半導體 ETF 最受矚目，該檔 ETF 投資標的涵蓋了包括 AMD、台積電、英特爾等全球半導體重量級廠商，對於想布局這些科技巨頭的投資人相當吸引。本文將為你介紹 00830 ETF，包括成分股、歷史配息及近期績效表現，提供您挑選的參考。如果想了解更多半導體產業 ETF，可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00927 群益台灣半導體收益 ETF、00941 中信上游半導體 ETF。
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目錄
00830 ETF 是什麼?
00830 國泰費城半導體 ETF 是國內首檔以追蹤費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index）為投資標的的指數股票型基金（ETF），該基金成分股以美國上市的半導體產業相關上市公司為主。
費城半導體指數由區區 30 檔半導體業相關上市公司股票編製而成，囊括晶片設計、製造、設備、材料與其他半導體相關公司，可說是美國半導體產業指標性的代表指數。指數樣本公司須符合至少實收資本額 1 億美元、已在交易所掛牌上市滿 3 個月以上等條件。
| 00830 國泰美國費城半導體基金 ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2019 年 4 月 |
| 配息方式 | 年配息 |
| 追蹤指數 | 費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index） |
| 成分標檔數 | 30 檔 |
| 經理費（年） | 新台幣 30 億元（含）以下：0.45% 新台幣 30～100 億元（含）：0.40% 新台幣 100 億元：0.35% |
| 保管費（年） | 50 億元（不含）以下：0.11% 50～100 億元（含）：0.10% 100～200 億元（含）：0.08% 200 億元：0.06% |
| 風險收益等級 | RR4 |
00830 選股結構策略
00830 國泰費城半導體 ETF 的選股策略，主要是參酌標的指數中的所有成分證券，並挑選模擬指數績效表現表現的樣本股票進行投資，以追蹤標的指數的價格波動。
基金經理人會根據成分股市值大小決定投資權重比例，在每半年定期調整時也會調整持股比重，以維持 ETF 投資組合與標的指數間最小的追蹤誤差。
除了考量公司實力和獲利能力外，最重要的是流動性需夠大，以因應散戶和機構投資人隨時進出的資金需求。
00830 成分股
以下是 00830 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 2024 年 00830 ETF 前十大持有股票（資料截至：2024.12.31） | |||
|---|---|---|---|
| 證卷代碼 | 股票名稱 | 權重（%） | |
| NVDA.US | NVIDIA CORPORATION | 11.57% | |
| AVGO.US | BROADCOM INC | 14.20% | |
| AMD.US | ADV MICRO DEVICES | 6.99% | |
| TSM.US | TAIWAN SEMICOND ADS | 4.25% | |
| LRCX.US | LAM RESEARCH CORP | 3.88% | |
| AMAT.US | APPLIED MATERIALS INC | 3.70% | |
| ADI.US | ANALOG DEVICES INC | 3.87% | |
| KLAC.US | K L A-TENCOR CORP | 3.87% | |
| ASML.US | ASML HLDG NY REG | 4.01% | |
| INTC.US | Intel Corp | 3.31% | |
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00830 配息情形
以下為 00830 ETF 歷年配息詳細資訊：
| 00830 歷年配息情形 | |||
|---|---|---|---|
| 年 / 月份 | 現金股利 | 當期配息率（%） | 當期含席報酬率（%） |
| 2023 / 12 月 | 1.51 | 4.01% | 52.91% |
| 2022 / 12 月 | 0.12 | 0.48% | -6.61% |
| 2021 / 12 月 | 2.08 | 8.21% | 18.53% |
| 2020 / 12 月 | 0.32 | 1.2% | 50.38% |
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00830 近期表現一次看
| 00830 近期表現（資料截至 2024.07.11） | |
|---|---|
| 期間 | 報酬率（%） |
| 3 個月 | 0.50% |
| 6 個月 | -7.25 |
| 1 年 | 28.81% |
| 2 年 | 46.09% |
| 3 年 | 15.20% |
| 今年以來 | 28.81% |
00830 總結
透過上述分析，我們可以發現國泰費城半導體 00830 ETF 作為一支追蹤美國半導體指數的被動式投資工具，包含分散投資知名大廠、參與便利及規避匯率風險等策略。但同時也存在一些風險因素，像是單一產業風險、管理費用較高、持股過度集中等。由於半導體產業的週期性波動較大，投資人務必審慎評估自身風險承受度後再決定投資比重。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00830 常見問題
00830 ETF 主要是追蹤費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index），投資標的參酌該指數所有成分股，並根據個別成分股的市值大小決定持股權重比例。基金每半年會進行一次投資組合的調整，以維持 ETF 與標的指數間的最小追蹤誤差。
除了 00830 國泰費城半導體ETF，還有其他像是 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00927 群益台灣半導體收益 ETF、00941 中信上游半導體 ETF 等半導體相關產品。不過這些 ETF 有些僅投資於國內半導體相關上市公司，與 00830 追蹤國際半導體大廠的定位不太相同。
