袋鼠金融導讀|在當前低利率環境下,許多投資人都在尋求較高報酬的投資標的,高股息 ETF 成為熱門之選,其中 00915 凱基優選高股息 30 ETF 以優異的投資績效和配息表現備受眾多投資人青睞,3 月將迎來 2025 年第一次除息,本文將為大家介紹 00915 的投資特色、成分股、配息情形及績效表現,為想投資此基金的人提供參考。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00934 中信成長高股息 ETF、00692 富邦公司治理100 ETF、00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF。
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目錄
00915 ETF 是什麼?
00915 凱基優選高股息 30 ETF 是一檔被動式操作的指數股票型基金(ETF), 2022 年 8 月上市,主要投資目標是追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數的績效表現。該指數采用量化多因子模型,從台灣上市上櫃股票中精選出具有高股息、低波動特徵的 30 檔個股作為成分股。
00915 凱基優選高股息 30 ETF | |
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上市時間 | 2022 年 8 月 |
配息方式 | 季配息 |
追蹤指數 | 臺灣多因子優選高股息 30 指數 |
成分股檔數 | 30 檔 |
經理費 | 50億(含)以下:0.30%;超過50億:0.25% |
保管費 | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
00915 股息配息情況
00915 ETF 採用季度配息機制,一年共計配息 4 次,分別在 3 月、6 月、9 月和 12 月除息。配息來源可能包括現金股利收入和資本利得平準金。用戶可通過銀行或券商帳戶領取現金股息。
00915 ETF 配息資訊表 | ||||
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所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024Q3 | 0.75 | 2.93% | 2024/12/17 | 2025/01/13 |
2024Q2 | 0.82 | 3.03% | 2024/09/19 | 2024/10/16 |
2024Q1 | 0.72 | 2.55% | 2024/06/19 | 2024/07/15 |
2023Q4 | 0.72 | 2.81% | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2023Q3 | 0.45 | 1.94% | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
2023Q2 | 0.7 | 3.23% | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
2023Q1 | 0.32 | 1.69% | 2023/06/16 | 2023/07/13 |
資料來源:凱基台灣優選高股息30ETF基金
00915 成分股權重
00915 換股名單於 1 月 2 日生效,目前為上市後第五次換股,這次增、刪各13檔成分股,調整後成分股總數依舊維持 30 檔。
新增 13 檔成分股:三陽工業(2206)、微星(2377)、億光(2393)、義隆(2458)、 長榮航(2618)、京城銀(2809)、台新金(2887)、瑞鼎(3592)、智易(3596)、中磊(5388)、群益證(6005)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)。
刪除了 13 檔個股:統一(1216)、美律(2439)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、國泰金(2882)、凱基金(2883)、潤泰全(2915)、台灣大(3045)、京鼎(3413)、致伸(4915)、頎邦(6147)、寶成(9904)。
截至 2025 年 2 月,00915 ETF 的前十大成分股及權重分佈如下:
00915 ETF 成分股(資料截至 2025.02.21) | |||
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成分股 | 占比(%) | 成分股 | 占比(%) |
長榮航(2618) | 7.44% | 中信金 (2891) | 7.84% |
兆豐金 (2886) | 6.41% | 瑞儀 (6176) | 7.68% |
群益證(6005) | 4.89% | 聯強(2347) | 4.87% |
聯電 (2303) | 7.95% | 聯詠 (3034) | 5.54% |
中租-KY (5871) | 8.38% | 台新金(2887) | 4.61% |
資料來源:凱基優選高股息30〈00915.TW〉- Money DJ
本次成分股調整後,主要集中在金融保險與資訊技術業。金融股占比略上升為 39.8%、資訊技術比上升至 45.91%;整體次產業分布更加分散,促進資金流動性。
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00915 ETF 近期績效
我們也將 00915 近期的績效表現整理,提供給你參考,以下為 00915 ETF 近期績效表:
00915 ETF 近期績效(資料截至 2025.01.31) | |
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期間 | 績效 |
3個月 | -6.49% |
6個月 | -4.57% |
今年至今 | -1.63% |
1年(年化報酬率) | 21.83% |
2年(年化報酬率) | 85.96% |
資料來源:凱基優選高股息30 00915
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00915 總結
總體而言,00915 是一檔風險收益比例適中、適合中長期持有的被動式高股息投資標的。對於追求現金流入、風險承受能力中等的投資者,00915 可作為投資組合的一部分。在考量個人投資目標、風險偏好等因素後,投資人可評估是否適合配置 00915。
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00915 ETF 常見問題
00915 的主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,雖然整體投資產業分散降低了一定風險,但投資人仍需要承受價格波動、成分股更動之風險、產業景氣循環風險、流動性風險等,需要審慎評估後再進行投資。
00915 ETF 截至 2024 年 7 月為上市後第四次換股。本次新增及刪除成分股共 17 檔股票,調整後成分股總數依舊維持 30 檔。
新增:國產(2504)、冠德(2502)、台灣大(3045)、國泰金(2882)、 開發金(2883)、兆豐金(2886) 等。
刪除:鴻海(2317)、漢唐(2404)、 日月光投控(3711)等。