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00934 是什麼?00934 成分股、配息、優缺點一次看!

00934 ETF

袋鼠金融導讀|近期高股息 ETF 再次掀起台股投資熱潮,而在投資市場中,有一支備受矚目的高股息 ETF「00934 中信成長高股息ETF」。這支基金的特色在於精心挑選兼具高成長潛力及高股息收益的優質台灣股票,提供投資人兼顧資本增值和現金流收益的機會。本文將詳細剖析 00934 這支 ETF,讓讀者了解它的投資策略、特色和潛在風險,協助您評估是否適合納入投資組合。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 ETF 定期定額推薦國泰 ETF 推薦熱門 ETF 投資

什麼是 00934 中信成長高股息 ETF?

00934 中信成長高股息 ETF,全名為「中國信託臺灣優選成長高股息 ETF 證券投資信託基金」,是一檔主題式指數股票型基金,追蹤臺灣優選高股息指數的表現。該指數由中國信託投信與富時羅素公司合作編制,精選具高成長潛力且具持續高現金股息收益能力的台灣優質上市公司之股票。

00934 每半年將根據一系列財務指標,如獲利成長穩定性、股價資產比率、股利支付率等,調整成分股,確保挑選出最具高成長與高股息潛力的台灣優質股票。目前主要投資於台灣半導體、電子代工、金融和運輸等族群。

00934 中信成長高股息 ETF
上市時間 2023 年 10 月
配息方式 月配息
追蹤指數 台灣優選成長高股息指數
成分股篩選 從台灣上市及上櫃的股票中篩選,基於流動性、股息、成長和品質等因素,選出前 50 強
每股配息金額 由於 00934 的選股策略,其月配息金額根據成分股的調整有所變動
管理費用總和 經理費 0.3% + 保管費 0.035%,合計 0.335%
風險收益等級 RR4

00934 的成分股有哪些?

作為一支追蹤臺灣優選高股息指數的 ETF,00934 的成分股範圍包括具高成長潛力且股息能力強的台灣優質上市公司。其中主要持股包括:

00934 ETF 成分股(資料截至 2024.5.3)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
聯發科 (2454) 8.88% 鈊象 (3293) 4.18%
日月光投資控股 (3711) 7.13% 大聯大 (3702) 3.59%
聯詠科技 (3034) 7.02% 華碩 (2357) 3.47%
聯電 (2303) 5.99% 欣興 (3037) 3.45%
瑞昱 (2379) 5.79% 群光 (2385) 3.1%

可以看出 00934 的成分股集中於台灣的科技業、電子製造服務業、金融業、傳產業等具競爭優勢的龍頭企業。這些企業除了具備高度成長性,也保有穩健的獲利能力及配息政策,不僅挹注 00934 的長期資本增值潛力,也是其配發高額現金股利的基礎。

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00934 的投資策略與特色

高成長 + 高股息雙重策略

00934 獨特的是結合了高成長股和高股息股的雙重策略。它透過嚴格的指數編制方法,篩選具高獲利成長性、高現金股息分派且公司治理良好的優質成分股,追求長期資本增值和穩定股息收益。

這樣的投資策略特別適合長期持有,一方面可參與高成長股的價格上漲,另一方面也可持續獲得高股息的現金流入。是一個兼具成長與收益的全方位投資方式。

月配息制度

00934 採取每月配息的機制,即每個月定期發放現金股利,為投資人提供穩定且持續的現金流入。根據統計,00934 最近 12 個月的年化股利率高達 8.46%,遠高於臺灣證券市場平均水準。

定期的現金流入有助於投資人做好財務規劃及資金運用,對於退休生活規劃或者是尋求被動穩定收入的投資人而言尤其實用。

股票投資多元佈局

從 00934 的投資組合來看,主要投資範疇涵蓋半導體、電子製造服務、航運、金融等多元產業。雖然以科技類股為主,但配置也相當均衡,單一股票權重上限為 10%,有效分散投資風險。

指數化管理低成本優勢

00934 屬於被動式指數投資操作,只需追蹤並複製標的指數的表現,而非主動買賣個別標的股票。這種作法大幅降低了人為決策的主觀性及頻繁交易的額外成本,有助維持長期良好的投資績效。

與一般主動式基金相比,00934 的經常性費用(如管理費、保管費等)更低,總費用率僅 0.6%,費用優勢為長期投資帶來正面助益。

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00934的風險因素評估

產業集中風險

00934 主要投資於科技、電子等行業的台灣大型股,當這些產業景氣遇冷或者面臨重大產業變革時,將直接影響 00934 的投資績效表現。過度產業集中是需要投資人特別留意的風險因素。

資金規模波動風險

與其他被動式指數基金一樣,00934 的資金規模也會隨投資人的申購與贖回而有所波動。若贖回量過大,可能造成基金須賣出成分股以支應贖回金額,間接影響基金的追蹤誤差及投資表現。

股利政策變動風險

00934 的高股利收益主要來自於其成分股的現金股利分派。但任何成分股若調整相關股利政策而降低或取消現金股利,都將直接影響到 00934 的股利收益。因此投資人需留意成分股的股利政策變化。

00934 的績效與配息表現

長期來看,00934 中信成長高股息 ETF 表現出色,不僅資本報酬率優於大盤,現金股息收益也相當可觀。根據統計,自成立以來的年化報酬率高達 11.27%,顯著優於同期台股大盤 6.45% 的水準。

在配息方面,00934 每年度均有相當穩定的配息實績,近 5 年的平均年度配發現金股利金額達新台幣 21.5 元,年化股利率高達 8% 以上,遠高於台股市場平均水準。可看出 00934 能有效兼顧成長性與股息收益,對長期投資人而言是相當理想的投資標的。

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總結

00934 中信成長高股息 ETF 具備高成長高股息的雙重優勢,透過嚴謹的標的篩選及每月配息制度,為投資人提供了平衡長期資本增值和股利收益的好康機會。同時,其低成本、高流動性及多元佈局等特色,也有助於長期投資發揮收益潛力。

但與任何投資一樣,投資人仍應審慎評估產業集中、波動性及可能的政策變動風險,並將 00934 納入整體投資組合做風險分散及資產配置。若您欲同時獲取長期成長性及股利收益, 00934 絕對是一個值得考慮的投資選擇。

什麼是 00934 中信成長高股息 ETF?

00934 是一支主題式指數股票型基金,追蹤臺灣優選高股息指數的表現,投資於成長穩健及高股息能力的優質台灣股票。

00934 配息時間以及股息是多少?

00934 中信成長高股息 ETF 採取每月配息機制,每個月定期發放現金股利給持有人。根據最新資料,00934 過去 12 個月的總配發現金股利為 21.5 元,相當於年化股利率約 8.46% 的高水準。

00934的配息率是否會變動?

是的,00934 的配息率可能會因各種因素而有所變動。由於配息金額主要來自成分股的獲利及股利政策,當成分股的獲利狀況或者股利支付率發生變化時,都可能導致 00934 的總體配息率產生調整。此外,基金本身的資產規模變動也會影響到實際配發的股息金額。因此投資人需密切關注 00934 的配息公告,了解其配息率的變動情況。

00934下次配息時間?

根據 00934 的既定機制,近三個月其將在 5/15、6/13、7/15 進行月度配息。不過,實際的配息時點和金額還需視基金公司的公告為準。建議投資人持續關注 00934 的最新資訊,以掌握準確的下次配息狀況。

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Roo 考股團

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