fbpx

00915 是什麼?00915 成分股、優缺點、投資策略全解析!

00915 ETF

袋鼠金融導讀|在當前低利率環境下,許多投資人都在尋求較高報酬的投資標的。高股息 ETF 成為熱門之選,其中 00915 凱基優選高股息 30 ETF 以優異的投資績效和配息表現備受青睞。本文將全面解析 00915 的投資特色、成分股、配息率、優缺點及投資策略,為想投資此基金的人提供參考。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00934 中信成長高股息 ETF00692 富邦公司治理100 ETF00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF

什麼是 00915 ETF?

00915 凱基優選高股息 30 ETF 是一檔被動式操作的指數股票型基金(ETF),主要投資目標是追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數的績效表現。該指數采用量化多因子模型,從台灣上市上櫃股票中精選出具有高股息、低波動特徵的 30 檔個股作為成分股。

00915 自 2022 年 8 月上市以來,憑藉出色的投資策略和績效表現,備受投資人青睞。根據統計,截止 2023 年底,00915 年均殖利率高達 8%,在同類高股息 ETF 中僅次於富邦台灣中小。此外,其 2022 年以來的總報酬率約 48%,含息報酬率更逼近 60%,優於 0050、00878 和 00713 等同類 ETF 產品。

00915 凱基優選高股息 30 ETF
上市時間 2022 年 8 月
配息方式 季配息
追蹤指數 臺灣多因子優選高股息 30 指數
成分股檔數 30 檔
經理費 50億(含)以下:0.30%;超過50億:0.25%
保管費 0.035%
風險收益等級 RR4

00915 股息配息情況

00915 ETF 採用季度配息機制,一年共計配息 4 次,分別在 3 月、6 月、9 月和 12 月除息。配息來源可能包括現金股利收入和資本利得平準金。用戶可通過銀行或券商帳戶領取現金股息。

2023 年,00915 的全年現金股息收益率高達 8.04%,每股配發現金股利為 2.66 元。隨著基金的持續增長,未來配息金額和收益率有望進一步提升。

00915 成分股權重

截至 2024 年 4 月,00915 ETF 的前十大成分股及權重分佈如下:

00915 ETF 成分股(資料截至 2024.5.3)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
鴻海 (2317) 10.10% 聯電 (2303) 6.65%
瑞儀 (6176) 8.51% 日月光投控 (3711) 5.82%
中信金 (2891) 8.08% 聯強 (2347) 5.67%
統一 (1216) 7.00% 鈊象 (3293) 5.50%
新普 (6261) 6.79% 長榮鋼 (2211) 4.39%
袋鼠精選證券商
凱基證券
點我開戶
🎁 台、美股/ETF/基金定期定額送千元抵用券,手續費均一價。
🎁 日日可存股、最低1,000台幣、100美金即可投資
電子手續費最低6折
口袋證券
點我開戶
🎁 登記滿額送】台股4月交易每滿10萬元/美股每滿1千美元送 1元momo幣,累積無上限!
🎁美股新戶限定】新開立美股帳戶享終身美股手續費0.12%、每筆最低3美元
手續費折扣2.8折
永豐證券
點我開戶
🎁 將永豐大戶作為交割戶,享 1.5% 活存利率、每月 20 次跨提跨轉免手續費
🎁定期定額平台,最低100台幣、100美金就能存!
手續費最低 1 元起
新光證券🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金
🎁 6/30前完成指定任務再抽微風萬元禮券
台股手續費最低 1 折
零股、定期定額每筆最低 1 元
謹慎理財 信用至上

00915 ETF的優缺點

優點:

  • 低波動高股息:00915 採用多因子策略,篩選出具有低波動和高股息特徵的個股,有望獲得較高且穩定的投資回報。
  • 績效亮眼:自上市以來,00915 在含息報酬率和股息收益率等關鍵指標上均表現不俗,優於許多同類產品。
  • 分散風險:作為被動式指數基金,00915 可有效分散非系統風險,減少單一股票的投資風險。
  • 靈活管理:00915 每半年進行一次成分股調整,有利於基金維持良好的投資組合。

缺點:

  • 換手率較高:2023 年 12 月,00915 更換了 14 檔成分股,換股比例接近 50%,導致較高的交易成本和資金成本。
  • 費用率偏高:00915 的總費用率達 1.22%,相較於部分同類 ETF 產品偏高,會影響投資人實際收益。
  • 缺乏靈活度:作為被動式投資,00915 無法靈活規避特定行業或個股風險。
  • 無法完全規避下行風險:雖然采取了低波動策略,但 00915 在市場下跌時也難免會遭受一定程度的損失。

00915投資策略和特色

多因子量化選股策略

00915 採用量化多因子模型進行選股,主要考慮以下幾個因素:

  • 股息指標:優先選擇股息率較高,且具有持續派息能力的個股。
  • 流動性:成分股需有足夠的流動性,避免流動性風險。
  • 波動性:採用低波動策略,選擇波動率較低的個股,以降低風險。
  • 基本面:關注公司獲利能力、ROE、毛利率等基本面指標。

該選股模型綜合考慮風險、收益和流動性等多重因素,力求在控制風險的前提下最大化投資收益。

嚴格限制權重和行業集中度

00915 對單一成分股的權重設置了 8% 的上限,並限制單一產業權重不超過產業在自由流通市值中的 5 倍。這有助於控制個股風險和行業風險,實現良好的分散投資。

另外,為確保基金標的的投資特性,00915 每年 6 月和 12 月的第 17 個交易日對成分股進行審核調整。2023 年 12 月,00915 共更換了 14 檔成分股,調整幅度達 46.67%,保證了投資組合的質量。

完全複製指數

00915 採用完全複製法追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數,即將所有可投資資金按照權重比例分散投資於該指數的所有成分股。相比其他 ETF 採用的抽樣複製法,完全複製法能更加準確地追蹤指數,降低了跟蹤誤差。

季度穩定派息

00915 ETF 實行季度派息機制,一年共派發 4 次現金紅利,有利於提供穩定的現金流給投資人。季度派息也有助於平衡再投資成本和累積利息成本。

定期定額投資首選💰
🎁 台、美股/ETF/基金定期定額送千元抵用券,手續費均一價。
🎁 日日可存股、最低1,000台幣、100美金即可投資
🎁 專屬免費投資工具,每日精選個股、高勝率選股策略及智慧下單
謹慎理財 信用至上

總結

總體而言,00915 是一檔風險收益比例適中、適合中長期持有的被動式高股息投資標的。對於追求現金流入、風險承受能力中等的投資者,00915 可作為投資組合的一部分。在考量個人投資目標、風險偏好等因素後,投資人可評估是否適合配置 00915。

回報錯誤抽好禮
 
  report
我要回報

Roo 考股團

股票市場的錢,我們一起賺! 我們因為對股票投資共同興趣,而結成夥伴。在學習研究的這條路上,也希望將實用的內容分享給大家,希望新手別和我們一樣再走彎路。 若是新手想入門股票投資嗎?來和我們一起考股吧!

View all posts by Roo 考股團 →
ico_check
加入比較清單
ico_close

立即登入回報錯誤

歡迎加入會員協助內容報錯,告訴我們您的想法,報錯資訊確認後即可參加 「眼尖讀者月月抽獎活動」。報錯教學與詳細活動說明請點此了解更多

登入 / 註冊