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袋鼠金融導讀｜ETF（Exchange Traded Fund， 交易所買賣基金）逐漸受到投資人的青睞，其中兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF（基金代號：00921）以創新的投資策略吸引不少目光。那麼，00921 到底是什麼呢？它的選股邏輯是什麼？它有哪些特色？本文將為您深入解析這支臺股 ETF。如果還想要了解更多檔 ETF 相關的資訊，也可以參考我們的 00772B 公司債 ETF、00918 大華優利高填息 30 ETF、00692 ETF 喔！
目錄
什麼是等權重 ETF？
等權重 ETF 相較於新型 ETF，透過等權重的機制，有彌平高權重個股的風險（如：台積電）的特色，定期將漲多的股票賣掉，並且買入低檔的股票，將成分股的權重再平衡。
等權重 ETF 是一種創新的投資工具，不同於傳統的市值加權 ETF，每一個成分股在投資組合中的權重大致相同，而非依照公司市值大小來分配。這意味著無論是大型企業還是中型企業，在基金中都獲得相近的配置比例。這種投資策略的優點在於可以避免少數大型股票過度主導基金表現，提供更均衡的產業暴露和風險分散！
以上敘述是不是有點抽象呢？試著想像你正在一個有趣的投資遊樂園，傳統的市值加權 ETF 就像是一個派對，永遠都是台積電這個大明星搶了所有風采。但等權重ETF可是另一回事！它就像是一個公平的遊戲規則，讓每家公司都有機會站上舞台，不管你是大型企業還是中型企業，在這個投資派對裡，每個成員都有相同的表演時間。
什麼是 00921 ETF？
00921 全名為「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」，由兆豐投信於 2023 年 1 月推出，是台灣第一檔等權重 ETF 基金，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」。
它的主要投資策略是選擇臺灣各產業的龍頭股票，並將每檔成分股的權重設為相等（約 3.33%），與其他加權型指數不同，00921 避免了單一權值股（如台積電）過度集中的問題，達到分散產業和個股風險的目的。
| 00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2023 年 1 月 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
| 成分股調整時間 | 6 月、12 月 |
| 總管理費用 | 1.23%（含 0.45% 管理費；0.78% 非管理費用） |
| 風險收益等級 | RR4 |
資料來源：兆豐投信官網
00921 選股邏輯
00921 匯集了 30 檔臺灣各產業的龍頭股票作為成分股，例如廣達、台積電等知名企業。其選股邏輯可分述為以下三點：
- 依照流動性篩選：根據產業分類，按流動性篩選股票的規模和數量，分配各產業成分股預留名額。
- 選取 30 檔成分股：依發行市值、股東權益報酬率和稅後淨利等指標，按產業選取 30 檔成分股。
- 每年 2 次定期調整：每年 6 月和 12 月進行一次定期審查，調整成分股名單。
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00921 成分股
以下是 00921 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比：
| 00921 ETF 前十大成分股（資料截至：2025.02.03） | |||
|---|---|---|---|
| 成分股 | 占比 | 成分股 | 占比 |
| 大立光 | 3.44 % | 伊雲谷 | 3.24 % |
| 保瑞藥業 | 3.42 % | 三陽工業 | 3.18 % |
| 億豐 | 3.32 % | 亞德客-KY | 3.17 % |
| 漢唐 | 3.30 % | 正新 | 3.14 % |
| 聯發科 | 3.29 % | 中租-KY | 3.13 % |
資料來源：兆豐投信官網
00921 ETF 的配息情況
00921 採取季配息的配息方式，截至目前為止共配息 8 次，近 1 年平均現金殖利率 : 4.33%：
| 00921 配息資訊（資料截至：2025.02.04） | |||
|---|---|---|---|
| 所屬期間 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024Q3 | 0.32 | 2024/12/17 | 2025/01/06 |
| 2024Q2 | 0.6 | 2024/09/18 | 2024/10/07 |
| 2024Q1 | 0.58 | 2024/06/19 | 2024/07/17 |
| 2023Q4 | 0.3 | 2024/03/21 | 2024/04/17 |
| 2023Q3 | 0.2 | 2023/12/21 | 2024/01/16 |
| 2023Q2 | 0.4 | 2023/09/21 | 2023/10/19 |
| 2023Q1 | 0.37 | 2023/06/21 | 2023/07/18 |
資料來源：yahoo! 股市
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00921 總結
作為台灣第一檔等權重 ETF，00921 憑藉其獨特的投資策略備受關注。透過選擇產業龍頭股、等權重配置和定期再平衡，00921 實現了風險分散的目標。然而，袋鼠仍要特別提醒各位投資人，在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況，瞭解自身可接受的波動程度。同時，持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢，將有助於做出更明智的投資決策喔！
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
00921 常見問題
00921 的全名為「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」，由兆豐投信於2023年1月推出。追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，篩選具有競爭力的產業龍頭公司。
00921 採取季配息的配息方式，截至目前為止共配息 3 次：每單位配息金額分別為 0.37、0.4、0.2 元的現金股利。
等權重 ETF 是指在投資組合中，不同成分股的權重相等，而不是按照市值大小來分配，這可以避免大型股票過度集中的風險。
