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00921 ETF 是什麼?兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 成分股、配息資訊一次看!

袋鼠金融導讀|ETF(Exchange Traded Fund, 交易所買賣基金)逐漸受到投資人的青睞,其中兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF(基金代號:00921)以創新的投資策略吸引不少目光。那麼,00921 到底是什麼呢?它的選股邏輯是什麼?它有哪些特色?本文將為您深入解析這支臺股 ETF。如果還想要了解更多檔 ETF 相關的資訊,也可以參考我們的 00772B 公司債 ETF00918 大華優利高填息 30 ETF00692 ETF 喔!

什麼是等權重 ETF?

等權重 ETF 相較於新型 ETF,透過等權重的機制,有彌平高權重個股的風險(如:台積電)的特色,定期將漲多的股票賣掉,並且買入低檔的股票,將成分股的權重再平衡。

等權重 ETF 是一種創新的投資工具,不同於傳統的市值加權 ETF,每一個成分股在投資組合中的權重大致相同,而非依照公司市值大小來分配。這意味著無論是大型企業還是中型企業,在基金中都獲得相近的配置比例。這種投資策略的優點在於可以避免少數大型股票過度主導基金表現,提供更均衡的產業暴露和風險分散!

以上敘述是不是有點抽象呢?試著想像你正在一個有趣的投資遊樂園,傳統的市值加權 ETF 就像是一個派對,永遠都是台積電這個大明星搶了所有風采。但等權重ETF可是另一回事!它就像是一個公平的遊戲規則,讓每家公司都有機會站上舞台,不管你是大型企業還是中型企業,在這個投資派對裡,每個成員都有相同的表演時間。

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什麼是 00921 ETF?

00921 全名為「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」,由兆豐投信於 2023 年 1 月推出,是台灣第一檔等權重 ETF 基金,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」。

它的主要投資策略是選擇臺灣各產業的龍頭股票,並將每檔成分股的權重設為相等(約 3.33%),與其他加權型指數不同,00921 避免了單一權值股(如台積電)過度集中的問題,達到分散產業和個股風險的目的。

00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF
上市時間 2023 年 1 月
配息方式 季配息
追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
成分股檔數 30 檔
成分股調整時間 6 月、12 月
總管理費用 1.23%(含 0.45% 管理費;0.78% 非管理費用)
風險收益等級 RR4

資料來源:兆豐投信官網

00921 選股邏輯

00921 匯集了 30 檔臺灣各產業的龍頭股票作為成分股,例如廣達、台積電等知名企業。其選股邏輯可分述為以下三點:

  1. 依照流動性篩選:根據產業分類,按流動性篩選股票的規模和數量,分配各產業成分股預留名額。
  2. 選取 30 檔成分股:依發行市值、股東權益報酬率和稅後淨利等指標,按產業選取 30 檔成分股。
  3. 每年 2 次定期調整:每年 6 月和 12 月進行一次定期審查,調整成分股名單。

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00921 成分股

以下是 00921 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比:

00921 ETF 前十大成分股(資料截至:2025.02.03)
成分股 占比 成分股 占比
大立光 3.44 % 伊雲谷 3.24 %
保瑞藥業 3.42 % 三陽工業 3.18 %
億豐 3.32 % 亞德客-KY 3.17 %
漢唐 3.30 % 正新 3.14 %
聯發科 3.29 % 中租-KY 3.13 %

資料來源:兆豐投信官網

00921 ETF 的配息情況

00921 採取季配息的配息方式,截至目前為止共配息 8 次,近 1 年平均現金殖利率 : 4.33%

00921 配息資訊(資料截至:2025.02.04)
所屬期間 現金股利 除息日 現金股利發放日
2024Q3 0.32 2024/12/17 2025/01/06
2024Q2 0.6 2024/09/18 2024/10/07
2024Q1 0.58 2024/06/19 2024/07/17
2023Q4 0.3 2024/03/21 2024/04/17
2023Q3 0.2 2023/12/21 2024/01/16
2023Q2 0.4 2023/09/21 2023/10/19
2023Q1 0.37 2023/06/21 2023/07/18

資料來源:yahoo! 股市

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00921 總結

作為台灣第一檔等權重 ETF,00921 憑藉其獨特的投資策略備受關注。透過選擇產業龍頭股、等權重配置和定期再平衡,00921 實現了風險分散的目標。然而,袋鼠仍要特別提醒各位投資人,在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況,瞭解自身可接受的波動程度。同時,持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢,將有助於做出更明智的投資決策喔!

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

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00921 常見問題

Q1. 00921 ETF 是什麼?

00921 的全名為「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」,由兆豐投信於2023年1月推出。追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」,篩選具有競爭力的產業龍頭公司。

Q2. 00921 ETF 的配息情形如何?

00921 採取季配息的配息方式,截至目前為止共配息 3 次:每單位配息金額分別為 0.37、0.4、0.2 元的現金股利。

Q3. 什麼是等權重 ETF?

等權重 ETF 是指在投資組合中,不同成分股的權重相等,而不是按照市值大小來分配,這可以避免大型股票過度集中的風險。

Roo 考股團

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