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袋鼠金融導讀｜在永續投資浪潮席捲全球的今天，台灣也迎來了第一檔專注於上櫃市場的 ESG ETF – 00928 中信上櫃 ESG 30 ETF。這支 ETF 不僅代表了台灣 ESG 投資的新里程碑，更為投資者提供了一個參與上櫃優質企業成長的絕佳機會。本文將全面解析 00928 ETF，從其基本定義、選股策略到優缺點及風險評估，幫助投資者深入了解這一創新性投資工具。如果還想了解更多檔臺股指數 ETF，可以參考我們的 00646 元大 S&P 500 ETF、00905 FT 臺灣 Smart ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF。
目錄
00928 ETF 是什麼？
00928 ETF，全名為「中信上櫃 ESG 30 ETF 證券投資信託基金」，是台灣第一檔單純追蹤上櫃市場的 ESG ETF。它於 2023 年 5 月正式上市，為投資者提供了一個參與台股優質上櫃市場的新工具。
這支 ETF 追蹤的是「台灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數」。該指數以上櫃公司股票為母體，排除高耗能、高污染產業，並運用台灣永續評鑑進行篩選，最終選出 30 家符合 ESG 指標的公司進行加權計算。
根據回測數據，自 2019 年至 2023 年 2 月底，該指數的年化報酬率達到驚人的 21.4%，遠高於同期上櫃指數的 16.9% 和台灣加權指數的 16.4%。不僅如此，其殖利率也優於同期上櫃指數和台灣加權指數，展現出強勁的投資價值。
00928 ETF 具有上櫃股票的典型特點，包括股本較小、股權相對集中、爆發力強等。這些特性使得它有潛力帶來可觀的收益，但同時也可能面臨較大的市場波動。
| 00928 ETF 基本資料 | |
|---|---|
| 項目 | 詳細資料 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選上櫃ESG 30 指數 （TIP Customized TPEx ESG 30 Index） |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 基金成立日 | 2023/05/17 |
| 基金上市（櫃）日 | 2023/05/24 |
| 基金規模 | 新台幣 448,499,229 元 |
| 風險等級 | RR5 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 0.4%/年 |
| 保管費 | 0.035%/年 |
| 保管銀行 | 第一銀行 |
| 配息頻率 | 半年配 |
資料來源：中國信託上櫃ESG 30 ETF基金(股票代號：00928)
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00928 選股策略
00928 ETF 採用了一套嚴謹而全面的選股策略，旨在篩選出既符合 ESG 標準又具有良好財務表現的上櫃公司。其選股策略主要包括以下幾個步驟:
- 以上櫃公司股票為母體
- 排除高耗能、高污染產業 （如鋼鐵、石化） 以及有爭議性的產業 （如軍火、賭博）
- 篩選出近四季營業利率為正的公司 （確保公司有穩定盈利能力）
- 按照市值排出前 30 名的公司
- 所有成分股公司都要通過台灣永續評鑑，評鑑成績要在 BB 級以上，且排名要在前 60%
- 如果成分股公司發生重大事件 （如偷排廢水、違反勞基法、內線交易），不論排名再高一律會被踢出指數
這種選股策略的特點在於它先以 ESG 為篩選條件，排除不符合永續發展的公司，然後從剩下的公司中選出營運良好、市值較大的 30 檔，最後根據永續評鑑成績進行加權。這樣的方法既重視 ESG，又兼顧公司的營運表現和市場地位，可以說是兼顧了財務和非財務因素，為投資人提供一個兼具成長性和永續性的上櫃股票投資組合。
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00928 成分股
00928 ETF 的投資組合包含：
| 00928 ETF 投資組合（資料截至：2025.01.08） | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 代碼 | 名稱 | 權重（%） |
| 股票 | 8069 | 元太科技工業 | 13.72% |
| 股票 | 6121 | 新普科技 | 7.84% |
| 股票 | 5371 | 中強光電 | 11.37% |
| 股票 | 3529 | 力旺電子 | 8.33% |
| 股票 | 6488 | 環球晶圓 | 4.7% |
| 股票 | 5536 | 聖暉* | 5.24% |
| 股票 | 5347 | 世界 | 4.32% |
| 股票 | 8299 | 群聯 | 4% |
| 股票 | 6274 | 台燿 | 3.57% |
| 股票 | 1785 | 光洋科 | 3.25% |
資料來源：中國信託上櫃ESG 30 ETF基金(股票代號：00928)
00928 配息
00928 中信上櫃ESG 30 ETF 為半年配息一次，以下為 00928 收益分配評價日、配息發放日、除息交易日等相關資訊。
| 00928 中信上櫃ESG 30 配息資訊表 | |||
|---|---|---|---|
| 配息頻率 | 半年配 | ||
| 收益分配評價日 | 2023/12/31 | 2024/6/30 | 2024/12/31 |
| 除息交易日 | 2024/01/17 | 2024/7/16 | 2025/1/17 |
| 配息發放日 | 2024/02/21 | 2024/8/9 | 2025/2/20 |
| 現金股利 | 0.60 | 1.11 | 0.38 |
資料來源：中國信託上櫃ESG 30 ETF基金(股票代號：00928)
00928 近期表現分析
我們可以參考其追蹤的「台灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數」的表現來大致了解其潛力：
| 00928 ETF 績效表現（資料截至：2025.01.08） | |
|---|---|
| 期間 | 報酬率 （%） |
| 3個月 | -1.75% |
| 6個月 | -6.31% |
| 1年 | 15.06% |
| 2年 | NA |
| 3年 | NA |
| 5年 | NA |
| 今年以來 | 0.42% |
資料來源：中國信託上櫃ESG 30 ETF基金(股票代號：00928)
00928 總結
00928 中信上櫃 ESG 30 ETF 作為台灣首檔上櫃 ESG ETF，無疑為投資者開闢了一條新的投資途徑。它不僅體現了對企業可持續發展的重視，還為投資者提供了參與台灣新興產業成長的機會。然而，投資者在考慮投資 00928 ETF 時，也需要充分認識到上櫃市場的特性和潛在風險。通過全面了解這支 ETF 的特點、優勢和風險，投資者才能做出更明智的投資決策，在追求財務回報的同時也為推動企業可持續發展貢獻一份力量！
00928 常見問題
00928 ETF 是台灣第一檔專注於上櫃市場的 ESG ETF。它不僅考慮了公司的財務表現，還將 ESG （環境、社會、公司治理） 因素納入選股標準，追求長期可持續發展。
00928 ETF 專注於台灣上櫃市場，這是其最大特點。它結合了上櫃股票的高成長潛力和 ESG 投資理念，為投資者提供了獨特的投資機會。
作為上櫃股票 ETF，00928 的流動性可能低於主板市場的 ETF。投資者在交易時需注意可能存在的價差。
