00931B 公司債 ETF 是什麼？00931B ETF 成分股、股息、績效表現一次看！

袋鼠金融導讀｜近幾個月，隨著美國 Fed 準備降息的風聲不斷，許多投資人開始積極佈局美債投資市場。00931B 統一美債 20 年期 ETF 正是一支追蹤長期美債的被動式投資工具。無論您是追求穩健收益的保守投資者，還是想優化投資組合降低波動率，了解這隻 ETF 都將助您掌握先機。本文將全面解析這支 ETF 的投資亮點、風險收益特徵及未來前景，為有意投資者提供實用參考。如果還想了解更多 ETF 相關的知識，可以參考我們的 00725B 國泰投資級公司債 ETF、00687B 國泰 20 年美債 ETF、00751B 是什麼。

00931B ETF 是什麼?

00931B 全名為統一彭博美國 20 年期以上公債 ETF 基金，是一隻於 2023 年 8 月 7 日新上市的台灣交易所買賣基金（ETF）。它主要追蹤彭博 20 年期（以上）美國公債指數的表現，持有的標的均為高信用評級（Aaa 級）的美國政府長期公債。這隻 ETF 由玉山銀行保管，基金規模上限為 195 億新台幣。

00931B 統一彭博美國 20 年期以上公債 ETF 基金
上市時間	2023 年 8 月
配息方式	季配息（每年 1、4、7、10 月除息）
追蹤指數	彭博 20 年期（以上）美國公債指數
成分標檔數	40 檔
經理費（年）	500 億以下（含）：0..07%；超過 500 億：0.06%
保管費（年）	30 億以下（含）：0.07% 30 億以上～200 億（含）：0.06%200 億以上～500 億：0.05% 500 億以上：0.04%
風險收益等級	RR2
是否有收益平準金機制	是

資料來源：統一投信－00931B 彭博美國 20 年期以上公債 ETF

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00931B 選股策略

00931B ETF 嚴格篩選成分股，必須符合以下標準：

1. 剩餘到期年限 20 年以上的美國政府公債
2. 由穆迪、標普和惠譽等 3 大評級機構評級為投資級別
3. 如只有 1-2 家評級，則選取最低評級

截至發行日，00931B 持有 40 檔 Aaa 級別的長期美債。基金將定期再平衡，以保持與標的指數高度吻合。

00931B 成分股

以下是 00931B ETF 的前十大持有美債及其在 ETF 中的資產佔比：

00891 前十大持股（資料時間：2024/11/01）
持股名稱	持股比例
T 4 5/8 05/15/54	5.03%
T 4 3/4 11/15/53	4.90%
T 4 1/4 08/15/54	4.68%
T 4 1/4 02/15/54	4.67%
T 4 1/8 08/15/53	4.15%
T 4 11/15/52	3.72%
T 2 3/8 05/15/51	3.51%
T 3 5/8 05/15/53	3.48%
T 3 5/8 02/15/53	3.41%
T 2 08/15/51	3.16%

資料來源：yahoo finance – UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF (00931B.TWO)

00931B 配息

00931B 至 2023 年 8 月發行以來，從 2023 年第三季到目前 2024 年第一季不論是現金股利或是殖利率（%）都有穩定的上升趨勢，而 00931B 不同季度的配息成長如下：

2024 年 00931B 歷年配息
年 / 季度	現金股利	殖利率（%）	除息日	股利發放日
2024 / Q3	0.14	0.92	2024/10/18	2024/11/13
2024 / Q2	0.135	0.89	2024/07/18	2024/08/12
2024 / Q1	0.14	0.97	2024/04/19	2024/05/15
2023 / Q4	0.11	0.74	2024/01/19	2024/02/23
2023 / Q3	0.09	0.67	2023/10/20	2023/11/14

資料來源：yahoo finance – UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF (00931B.TWO)

00931B 近期表現分析

聯準會加息使長債收益率上升，00931B 的價格曾一度出現回落。不過隨著加息接近尾聲，長債收益率有望下行，資金獲取資本利得的機會將來臨。

00931B 績效表現（資料時間：2025.01.07）
期間	績效
1 週	-0.64%
1 個月	-6.25%
3 個月	-5.38%
6 個月	-2.90%
今年至今	-0.58%
1 年（年化報酬率）	-0.49%

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00931B 總結

00931B 統一美債 20 年期 ETF 為投資者提供了一個低成本、高流動性的長期投資管道。收益平準金制度下的穩健配息、降低投資組合波動率等優勢使其備受投資者青睐。不過，潛在的長債利率風險仍需謹慎把控。整體而言，對於追求長期穩定收益並降低風險的投資者而言，00931B ETF 絕對是一個值得關注的投資選擇。