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00939 是什麼?統一台灣高息動能 ETF 成分股、配息資訊、績效表現一次看!

袋鼠金融導讀|近年來,被動投資越來越受到投資人青睞,而 ETF 投資因其分散風險、交易成本低等優勢,成為新手入門的首選。其中,00939 (統一台灣高息動能 ETF) 以其高息、月配息的特色,吸引了眾多追求穩定現金流的投資人。本文將為大家介紹 00939 的特色、成分股及歷年表現,幫助新手投資人全面了解這檔 ETF。

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00939 是什麼?

00939 的全名是「統一台灣高息動能 ETF」,由統一投信發行,追蹤「特選臺灣高息動能指數」。該指數從台灣上市上櫃股票中,篩選出 40 檔高息且具成長動能的股票作為成分股,並以股息殖利率加權計算權重。00939 的主要特色包括:

1.月配息:每月分配收益,提供穩定的現金流。

2.高息股:聚焦高股息股票,滿足投資人對收益的需求。

3.成長動能:選擇具備成長潛力的公司,兼顧收益和成長性。

00939 簡介
項目 詳細說明
配息 月配息
配息時間 15 號評價日,月底配息
追蹤指數 特選台灣高息動能指數,採完全複製法
換股時間 每年 5 月
成分股權重調整 根據夏普值調整,每年 1 月、9 月
經理費 0.3%
保管費 0.035%

00939 選股結構邏輯

00939 追蹤的「特選臺灣高息動能指數」,其選股邏輯主要關注三個指標:每股盈餘、營業利益率和股利率。透過這些指標,篩選出具備以下特點的優質企業:

1.公司要賺錢:每股盈餘為正,確保公司具有獲利能力。

2.經營有效率:營業利益率高,代表公司營運效率良好。

3.高股息標的:股利率高,提供投資人穩定的現金流。

此外,指數還會根據台股除權息週期進行定期調整,在除權息旺季時領息,在除權息淡季時則根據夏普值動能調整權重,以達到兼顧高經營效率及高股利的成分股組合。

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00939 成分股有哪些?

00939 的成分股涵蓋多個產業,其中半導體業佔比最高,達 31.62%,成分股的權重會定期調整,以反映市場變化和確保高息及成長動能的特性。目前的成分股包括:

00939 ETF 成分股(資料截至 2024.11.01)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
統一 6.32% 中華電 6.28%
台灣大 6.12% 玉山金 6.02%
遠傳 5.74% 長榮 5.34%
聯電 5.26% 長榮航 5.24%
鈊象 4.87% 日月光投控 4.39%

00939 歷年績效表現

00939 所追蹤的指數,近 5 年平均股利率達到 9.85%,遠高於台灣加權指數和高股息指數,長期總報酬方面,00939 的追蹤指數近 16 年報酬率也不比台灣加權指數和高股息指數來得差。

00939 績效表現(資料截至 2025.01.08)
期間 績效
1 週 0.99%
1 個月 -1.17%
3 個月 0.32%
6 個月 -2.42%
今年至今 0.99%

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00939 配息時間

00939 為月配息ETF,每月 15 日為收益分配評價日,並採用收益平準金機制,讓配息更加穩定。是目前少數月底進行配息的高股息 ETF,大多都是月中配息,投資人可搭配,每月就能變成雙週配息了。

00939 配息資訊
發放期間 所屬期間 現金股利 現金殖利率 除息日 現金股利發放日
2024M11 2024M11 0.05 0.35% 2024/12/31 2025/02/04
2024M11 2024M11 0.063 0.44% 2024/12/03 2024/12/26
2024M9 2024M9 0.063 0.44% 2024/10/31 2024/11/25
2024M9 2024M9 0.063 0.43% 2024/10/02 2024/10/28
2024M8 2024M8 0.063 0.43% 2024/09/03 2024/09/27
2024M7 2024M7 0.063 0.44% 2024/08/01 2024/08/26

00939 ETF 總結

00939 每月底配息,採用收益平準金機制,可以降低投資人被課徵二代健保補充保費的機率,此外,選股主要針對在除權息旺季前宣告發放較高股利的企業,有較大機會直接買到高股息標的,不過,00939 的成分股有 90% 以上集中在電子產業,可能增加投資風險,整體而言,00939 較適合追求穩定現金流的投資者,但仍需注意產業集中度高及折溢價波動的風險。

上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。

00939 ETF 常見問題

Q1. 00939 適合哪些投資人?

00939 適合追求穩定現金流、偏好高息股且希望分散風險的投資人,例如退休族、保守型投資人等。

Q2. 00939 的配息穩定嗎?

00939 採用收益平準金機制,讓配息更加穩定,但仍會受到成分股股利發放情況和市場波動等因素影響。

Q3. 如何購買 00939?

00939 可以在股票市場交易,投資人可透過證券商開戶後進行交易。

Roo 考股團

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