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00922 國泰台灣領袖 50 低碳轉型超親民高市值 ETF 是什麼?成分股、配息時間一次看!

袋鼠金融導讀|隨著環境永續議題日益受到重視, 投資人除了關注企業的財務績效外, 低碳轉型能力也成為評估企業長期發展潛力的重要指標。為滿足投資人的需求, 國泰投信推出了 00922 台灣領袖 50 ETF, 專注投資台灣市值大、獲利佳且積極推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。本篇文章將深入介紹 00922 的投資策略、成分股特色以及值得投資的優點。除了文內資訊外,若是對投資有興趣的朋友,也可以看看 ETF 投資證券戶手續費比較唷!

00922 ETF 簡介

00922 國泰台灣領袖50 ETF,由國泰投信推出,並於 2023 年 3 月 27 日正式掛牌上市,其追蹤的標的指數為「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」。

00922 追蹤 MSCI 台灣領袖50精選指數,以 MSCI 台灣指數成分股為母體選樣範圍,再從年度盈餘和 MSCI 低碳轉型分數中進行篩選與調整,挑選出具有領導地位的 50 檔台股企業做為投資標的。此外,為確保指數成分股代表性,00922 將於每年 5 月和 11 月進行一次成分股的審核與調整。

00922 國泰台灣領袖50 ETF 基本資訊(資料截至:2025/02/05)
成立日期 2023/03/16
掛牌上市日期 2023/03/27
收益分配方式 每年2次
基金經理人 蘇鼎宇
計價幣別 新台幣
保管銀行 中國信託商業銀行
經理費(年) 新台幣五十億元(含)以下:0.25%;
新台幣五十億以上:0.20%
保管費(年) 0.04%

資料來源:國泰投信 – 00922 國泰台灣領袖50 ETF

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00922 ETF 追蹤指數與挑選邏輯

00922 所追蹤的指數是 MSCI 台灣領袖 50 精選指數,其選股邏輯是以市值代表性為出發點, 並同時考量企業的低碳轉型能力。透過這樣的篩選機制, 00922 能掌握住台股市場中具領導地位的大型權值股, 同時也能捕捉到能源轉型過程中的潛在投資契機。

除了市值和獲利表現之外, 00922 的標的指數還特別重視企業的低碳轉型能力, 希望能投資那些已展現減碳決心, 並有助於實現淨零排放願景的台灣領導級企業。這不僅符合當前環境永續發展的大趨勢, 也能讓投資人分享這些企業轉型過程中的增值收益!

00922 ETF 成分股調整時間

00922 每年有固定的成分股調整時程,投資人必須留意。根據規定,00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月,接受一次全面的審核與調整。在這兩個時點,基金公司會根據各檔個股的最新市值、獲利能力,以及 MSCI 低碳轉型評分等指標,決定是否調整 00922 的成分股名單。

透過定期調整,00922 得以持續掌握住台灣市值大、獲利佳且推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。投資人需時時關注成分股的變動,以瞭解 00922 的最新投資布局。不過,00922 每年僅會在 5、11 月調整成分股,其餘時間則維持不變,有助於降低過度交易的成本和追蹤誤差風險。

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00922 ETF 成分股一覽

00922 前十大成分股(資料時間:2025/02/05)
股票名稱 持股比例
台積電 31.47%
聯發科 6.36%
鴻海 5.44%
台達電 3.06%
富邦金 2.40%
中信金 2.17%
國泰金 2.11%
廣達 2.10%
日月光投控 1.73%
華碩 1.73%

資料來源:國泰投信 – 00922 國泰台灣領袖50 ETF

00922 ETF 配息

身為一支 ETF 基金, 00922 每年將固定配發現金股利給投資人。配息時間分別訂在每年 2 月和 9 月, 投資人可在這兩個時點獲得現金股息。除了資本利得之外, 定期配息也能提供較穩定的投資報酬。

00922 配息資訊
所屬期間 現金股利 除息日 現金股利發放日
2024H1 1 2024/10/17 2024/11/12
2023H2 0.38 2024/03/18 2024/04/15
2023H1 0.57 2023/10/19 2023/11/14

資料來源:國泰投信 – 00922 國泰台灣領袖50 ETF

00922 ETF 特色

1.融入企業的 MSCI 低碳轉型評分

00922 作為國內首檔同時關注低碳轉型的台股 ETF,其成分股並非單純依市值大小排序,而是融入企業的 MSCI 低碳轉型評分,聚焦在那些已積極轉型的台灣領導級企業。

2. 年配息兩次,管理費用親民

此外,00922 每年配息兩次,提供定期現金回饋。加上 00922 的淨值及管理費用均相當親民,吸引了不少投資人的青睞。截至目前,00922 的基金規模已突破 102 億元,持有人數更逾 7 萬人,顯示投資人對這檔結合「台股領導股」和「低碳轉型」的 ETF 相當買單。

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00922 ETF 總結

00922 國泰台灣領袖50 ETF,由國泰投信於 2023 年 3 月推出,追蹤的標的指數為「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」。在氣候變遷和環境永續議題日益受重視的當下, 企業的低碳轉型已成為投資人評估標的的重要參考指標。國泰投信透過推出 00922 台灣領袖50 ETF, 提供投資人一個全新的投資管道,不僅能分散投資於市值大、獲利佳的台灣頂尖企業, 更能精準掌握低碳轉型這波投資熱潮。

對於欲布局台股領導股, 同時關注企業 ESG 發展的投資人而言, 00922 絕對是一個值得考慮的投資標的。然而,袋鼠提醒各位投資人,在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況,同時持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢,將有助於做出更明智的投資決策喔!

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

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00922 常見問題

Q1. 00922 的主要成分股有哪些?

00922 的首重持股是台積電, 其他主要成分股包括聯發科、鴻海、台達電和廣達等台灣大型科技龍頭股,同時也涵蓋部分金融股,如:富邦金、中信金和國泰金。

Q2. 00922 成分股調整時間為何?

00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月進行一次審核與調整, 以確保指數成份股的代表性。

Q3. 00922 的特色為何?

00922 是目前國內少數聚焦在低碳轉型題材的 ETF 基金。透過考量企業的 MSCI 低碳轉型分數, 00922 能精準掌握正積極轉型的優質領導股, 分享它們在這波能源轉型浪潮中的投資機會。

Mr. Roo

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