美國半導體 ETF 怎麼選？SMH、SOXX、XSD 配息、成分股一次看！

袋鼠金融導讀｜隨著科技不斷進步，半導體行業已經成為影響全球經濟最重要的產業，估計半導體產業隨著 AI 的快速發展，在未來幾年還會持續成長。對於投資人來說，半導體 ETF 提供了一個低成本、低風險的投資機會，可以幫助捕捉這個高速增長行業的潛力。本文將詳細介紹美國市場上主要的半導體 ETF，並比較它們的特點和投資策略，幫助大家選擇最有利的投資標的。如果你還想了解更多半導體產業的投資機會，也可以參考我們的 00941 中信上游半導體 ETF、00904 新光臺灣半導體 30 ETF、00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF。

半導體是什麼？

半導體是一種介於導體和絕緣體之間的材料，通過摻雜不同的元素可以控制半導體的導電性。常見的半導體材料包括矽、鍺和砷化鎵等。半導體的重要性在於能夠控制電子流動，只要是我們想的到的電子設備幾乎都跟半導體有關。無論是手機、電腦、汽車還是各種工業設備，半導體都扮演著非常重要的角色。

半導體在全球經濟中的重要性

半導體行業由於數位化轉型、物聯網（IoT）以及人工智慧（AI）的快速發展，使其在全球經濟的重要性日益增長。半導體不僅是先進電子設備的核心零件，也是推動科技進步的一大關鍵因素。以下是半導體在全球經濟中的重要性：

1. 技術創新的核心：半導體技術是現代科技創新的核心，從智慧型手機到電動汽車，半導體技術的進步直接推動了這些產品的性能提升和功能增強。
2. 產業鏈的基礎：半導體行業是全球科技產業鏈的基礎，涉及設計、製造、封裝和測試等多個環節。每一個環節的發展都對整個科技產業有著深遠的影響。
3. 全球經濟的驅動力：半導體行業的增長直接帶動了相關產業的發展，如通訊、汽車、醫療和工業自動化等。這些行業的發展進一步促進了全球經濟的增長。

半導體 ETF 是什麼？

半導體 ETF 顧名思義就是代表「追蹤半導體相關產業」的股票型基金。只要是跟半導體的供應鏈有關的公司都有可能會納入半導體 ETF 追蹤的標的。以下整理了一些半導體產業鏈中上、中、下游的產業：

• 上游：IP 設計及 IC 設計業
• 中游：IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品
• 下游：IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC 模組、IC 通路等

對於許多投資人來說，近期的半導體投資風氣正熱，但是有沒有那麼多時間對每一間公司進行詳細的研究跟估值，那麼投資半導體 ETF 或許是一個好的選擇，直接交給專業的經理人進行投控，並有效降低投資風險。接下來，就讓袋鼠金融介紹幾檔較為熱門的美股半導體 ETF 吧！

iShares PHLX Semiconductor ETF（SOXX）

iShares PHLX Semiconductor ETF（SOXX）是由全球知名的資產管理公司 BlackRock 所發行的 ETF，主要追蹤「ICE 半導體指數」。該指數涵蓋了美國市場共 30 家最具代表性的半導體公司，並採用市值加權的選股策略，必須具有一定的市值、流動性和財務穩健性，才會被選入成為 SOXX ETF 的標的。

• SOXX ETF 管理費：0.35%
• SOXX ETF 淨資產：149 億美元

SOXX ETF 成分股

SOXX ETF 前十大持股（資料截至：2025.01.16）
公司名稱	代號	持股占比（%）
Broadcom Inc	AVGO	11.47%
NVIDIA Corp	NVDA	7.79%
Advanced Micro Devices Inc	AMD	7.06%
QUALCOMM Incorporated	QCOM	6.12%
Texas Instruments Incorporated	TXN	5.89%
Marvell Technology, Inc.	MRVL	4.78%
Lam Research Corporation	LRCX	3.92%
Analog Devices, Inc.	ADI	3.91%
KLA Corporation	KLAC	3.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	TSM	3.87%

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VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）

VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）是由 VanEck 發行的 ETF，追蹤「MVIS 美國半導體 25 指數」。該指數主要追蹤有在美國交易所上市的 25 家最大和最具流動性的半導體產業公司。跟 SOXX ETF 追蹤的指數相同，MVIS 美國半導體 25 也是一個市值加權的指數，也就是成分股在指數中的權重與其資本規模成正比，僅挑選至少 50% 收入來自半導體或半導體設備、市值 1.5 億美元以上的公司，每間公司權重上限為 20%。

• SMH ETF 管理費：0.35%
• SMH ETF 淨資產：229 億美元

SHM ETF 成分股

SHM ETF 前十大持股（資料截至：2025.01.16）
公司名稱	代號	持股占比（%）
NVIDIA Corp	NVDA	19.52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	TSM	12.46%
Broadcom Inc	AVGO	10.09%
Advanced Micro Devices Inc	AMD	4.70%
ASML Holding NV ADR	ASML	4.91%
QUALCOMM Incorporated	QCOM	4.38%
Applied Materials Inc	AMAT	4.33%
Texas Instruments Inc	TXN	4.46%
Analog Devices Inc	ADI	4.01%
Lam Research Corp	LRCX	3.72%

SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）

SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）由 State Street Global Advisors 發行，追蹤「S&P Semiconductor Select Industry 指數」。XSD 的成分股選擇標準獨特，涵蓋了一些其他半導體 ETF 中沒有的公司，如益登科技、第一太陽能、太陽能源和萊迪思半導體等。這使得 XSD 能夠提供一個更為多樣化的投資組合。XSD 追蹤指數包括標準普爾總市場指數中被歸類為 GICS 半導體子行業的股票，並且對流動性與市值有一定要求。

• XSD ETF 管理費：0.35%
• XSD ETF 淨資產：15.3 億美元

XSD ETF 成分股

XSD ETF 前十大持股（資料截至：2025.01.16）
公司名稱	代號	持股占比（%）
Broadcom Inc.	AVGO	3.95%
Astera Labs, Inc.	ALAB	3.37%
Qorvo, Inc.	QRVO	3.16%
Intel Corp	INTC	3.11%
Allegro MicroSystems, Inc.	ALGM	3.11%
Marvell Technology, Inc.	MRVL	3.10%
Skyworks Solutions Inc.	SWKS	3.10%
Credo Technology Group Holding Ltd	CRDO	3.02%
Analog Devices, Inc.	ADI	3.06%
Texas Instruments Incorporated	TXN	3.06%

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF（FTXL）

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF（FTXL）由 First Trust 發行，主要追蹤 「NASDAQ US Smart Semiconductor 指數」，從指數中挑選 30 檔最具流動性的半導體公司，並依照「波動性、價值、成長性」三個指標進行加權。

• FTXL ETF 管理費：0.6%
• FTXL ETF 淨資產：15.9 億美元

FTXL ETF 成分股

FTXL ETF 前十大持股（資料截至：2025.01.16）
公司名稱	代號	持股占比（%）
Broadcom Inc.	AVGO	12.09%
NVIDIA Corp	NVDA	9.62%
QUALCOMM Incorporated	QCOM	7.37%
Applied Materials Inc	AMAT	6.93%
Intel Corp	INTC	7.51%
Marvell Technology, Inc.	MRVL	5.01%
Analog Devices, Inc.	ADI	3.78%
Micron Technology, Inc.	MU	3.70%
Lam Research Corporation	LRCX	3.67%
Texas Instruments Incorporated	TXN	3.66%

美股半導體 ETF 資訊一覽表

美股半導體 ETF 資訊一覽表（資料截至：2024/07/11）
ETF 名稱	SOXX	SMH	XSD	FTXL
淨資產	149 億美元	229 億美元	15.3 億美元	15.9 億美元
管理費	0.35%	0.35%	0.35%	0.6%
追蹤指數	ICE 半導體指數	MVIS 美國半導體 25 指數	S&P Semiconductor Select Industry 指數	NASDAQ US Smart Semiconductor 指數
配息	季配息	年配息	季配息	季配息
殖利率	0.51%	0.60%	0.19%	0.61%
成分股檔數	30	25	39	30

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美國半導體 ETF 總結

隨著近期半導體產業持續成長，美國半導體 ETF 提供投資人用較低的風險投資半導體產業，捕捉行業成長。投資者可以根據自身的投資目標和風險承受能力，選擇最適合自己的半導體 ETF！

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