袋鼠金融導讀|在當前資本市場波動加劇的環境下,投資人對於風險分散和穩定收益的需求與日俱增。為滿足這一需求,台灣資產管理公司推出了諸多創新的交易所買賣基金(ETF)產品。其中,由兆豐投信於 2023 年 9 月推出的 00932 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 備受矚目,它結合了「永續」、「高股息」和「等權重」三大投資特色。今天,就讓我們深入探討這款 ETF,了解它的運作邏輯、特點以及潛在風險。如果想了解更多高股息 ETF 的投資建議,可以參考我們的 00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF、00918 大華優利高填息 30 ETF、00934 中信成長高股息 ETF。
目錄
00932 ETF是什麼?
00932 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 是台灣首檔將「永續投資」、「高股息」和「等權重」三大投資理念完美結合的 ETF 產品。它的全名為「兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 證券投資信託基金」。
這只 ETF 旨在透過嚴格的篩選,選擇兼具永續發展(ESG)和高股息特色的優質台灣企業,並採取等權重的方式進行投資配置。通過這種獨特的投資策略,00932 ETF 期望為投資者帶來長期穩定的收益和報酬。
00932 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF | |
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上市時間 | 2023 年 9 月 |
配息方式 | 季配息(1、4、7、10 月除息) |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數 |
成分股檔數 | 50 檔 |
加權方式 | 等權重分配 |
經理費(年) | 50 億元以下(含):0.45%超過 50 億元~200 億元(含):0.30% 超過 200 億元:0.15% |
保管費(年) | 50 億元以下(含):0.04% 超過 50 億元~200 億元(含):0.035% 超過 200 億元:0.03% |
風險收益等級 | RR4 |
資料來源:兆豐投信 – 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金
00932 ETF 選股邏輯
00932 ETF 所追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數」,該指數由臺灣指數公司編製。該指數的成分股需同時滿足以下條件:
- 為台灣上市或上櫃普通股股票
- 通過台北大學台灣永續評鑑,評鑑排名前 50%
- 具備較高的股息殖利率水平
指數成分股每半年一次進行調整,以保持等權重佈局並納入新的優質高股息股票。
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00932 ETF 成分股
00932 ETF 儘管採取等權重配置,成分股權重分佈相對平均,但電子和金融類股仍舊佔據較高的權重比例。以下是 00932 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比:
00932 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.11.01) | |||
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成分股 | 占比(%) | 成分股 | 占比(%) |
冠德 | 2.61% | 全漢 | 2.30% |
復盛應用 | 2.25% | 裕民 | 2.24% |
興農 | 2.21% | 中光電 | 2.17% |
群益期 | 2.15% | 瑞鼎 | 2.15% |
明基材 | 2.13% | 欣陸 | 2.12% |
資料來源:兆豐投信 – 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金
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00932 ETF 產業配置
00932 ETF 的產業配置如下:
00932 ETF 產業配置一覽(資料截至 2024.12.28) | |
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產業 | 佔比 (%) |
半導體業 | 36.33% |
光電業 | 10.51% |
電子零組件業 | 9.65% |
建材營造 | 6.64% |
塑膠工業 | 6.18% |
電子通路業 | 5.94% |
鋼鐵工業 | 5.49% |
資料來源:兆豐投信 – 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金
00932 ETF 配息情形
00932 ETF 採取每季度配息一次的政策,首次配息於成立日(2023年9月1日)起滿 45 日後實施,並在每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最後一個日曆日淨值進行評價後配發現金股利。
00932 ETF 在 2022 年的股息殖利率高達 6.96%,遠高於同期台股平均水平,反映出這只 ETF 能為投資者帶來可觀的現金流收益。以下為 00932 ETF 首次配息詳細資訊:
00932 歷年配息情形 | ||||
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年 / 季度 | 現金股利 | 現金殖利率(%) | 除息日 | 配息發放日 |
2024 / Q3 | 0.52 | 3.19 | 2024/11/19 | 2024/12/06 |
2024 / Q2 | 0.65 | 3.76 | 2024/08/16 | 2024/09/04 |
2024 / Q1 | 0.52 | 2.89 | 2024/05/16 | 2024/06/17 |
資料來源:兆豐投信 – 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金
00932 ETF 總結
00932 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 憑藉其創新的投資理念,為投資者提供了一個極具吸引力的理財工具。相較於傳統的市值加權指數,它更加注重永續發展、高股息特性和風險分散,體現出資產管理新思路。
當前的市場環境錯綜複雜,投資者越來越重視風險控制和收益穩定性。在這一背景下,00932 ETF 所體現的投資理念值得投資者關注和研究。通過對該產品的深入瞭解,相信能為投資組合的配置和風險管理帶來新的靈感和思路。
00932 ETF 常見問題
00932 ETF 是一檔主動管理型 ETF,並非傳統的被動式指數基金。它追蹤特製的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數」,該指數每半年會根據一系列條件調整成分股,因此屬於主動管理策略。
00932 ETF 結合了 ESG 永續投資、高股息特性和等權重機制三大投資理念。它每半年會根據企業 ESG 評鑑結果、股息水平等條件,從台灣上市公司中遴選出 50 檔優質標的作為等權重成分股。
00932 ETF 較為適合中長期投資、追求穩健收益、有一定風險承受能力、希望分散投資風險的投資者。可作為投資組合的一部分进行配置。