袋鼠金融導讀|追求穩定投資收益的投資人,都會關注固定收益類的投資標的。00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 就是一檔值得關注的優質債券 ETF,今天就讓我們來詳細介紹這檔 ETF 的投資組合、配息率、優缺點等內容。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00772B 公司債 ETF、00918 大華優利高填息 30 ETF、00915 凱基優選高股息 30 ETF。
目錄
什麼是 00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF?
00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 是一支債券型 ETF,主要投資標的為追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的金融機構發行的 10 年期以上美元債券。這檔 ETF 於 2023 年 10 月 19 日在台灣掛牌上市交易,具有每月配息的特性。
首次配息金額為 0.23 元,並於 2024 年 2 月 27 日進行除息。00933B 以追求較高的固定收益為目標,同時也具備一定程度的安全性,因此在投資人中廣受關注。
00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF | |
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上市時間 | 2023 年 10 月 |
配息方式 | 月配息 |
追蹤指數 | 彭博 10 年期以上美元金融債券指數 |
成分標檔數 | 125 檔 |
經理費(年) | 20億(含)以下:0.30%;20億以上:0.20% |
保管費(年) | 新台幣 20 億(含)以下:0.15%;新台幣 20-150 億元(含)以下;0.10%;新台幣 150~300 億元(含)以下:0.06%;超過新台幣 300 億元:0.05% |
風險收益等級 | RR2 |
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00933B 成分股
00933B 是債券 ETF,不涉及股票投資,但我們可以看看其主要持有的債券發行機構。根據最新資料,00933B 的前十大持債包括:
00933B 前十大成分債(資料截至:2025/02/05) | |
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持股名稱 | 比重 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01 | 4.88% |
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15 | 3.35% |
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14 | 3.15% |
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15 | 2.79% |
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24 | 2.72% |
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15 | 2.45% |
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04 | 2.27% |
BANK OF AMERICA NA 6.0-2036/10/15 | 2.24% |
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29 | 2.20% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19 | 1.85% |
資料來源:國泰投信 – 00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF
00933B 月配息率走勢
作為一支月配息的債券 ETF,配息率自然也是投資人關注的重點。根據最新資訊,00933B 預計單次配發現金股利 0.07 元,約當單次殖利率 0.465%,年化配息率約為 5.58%。
00933B 配息資訊 | |||||
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所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日昨收價 | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024M12 | 0.082 | 0.50% | 16.52 | 2025/01/17 | 2025/02/18 |
2024M11 | 0.082 | 0.48% | 17.04 | 2024/12/17 | 2025/01/13 |
2024M10 | 0.082 | 0.48% | 16.95 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
2024M9 | 0.08 | 0.46% | 17.46 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
2024M8 | 0.075 | 0.43% | 17.62 | 2024/09/18 | 2024/10/15 |
2024M7 | 0.072 | 0.41% | 17.44 | 2024/8/16 | 2024/9/11 |
2024M6 | 0.072 | 0.42% | 17.14 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
2024M5 | 0.072 | 0.42% | 17.05 | 2024/06/20 | 2024/07/15 |
2024M4 | 0.07 | 0.42% | 16.79 | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
2024M3 | 0.07 | 0.43% | 16.22 | 2024/4/18 | 2024/5/15 |
2024M2 | 0.07 | 0.42% | 16.55 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2024M1 | 0.23 | 1.36% | 16.92 | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
此外, 00933B 擁有收益平準金機制,可以避免配息因資金規模增加而被稀釋,對投資人的現金流收益提供了良好保障。
袋鼠精選證券商 |
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00933B 總結
00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 是一支債券型 ETF,追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數,具有每月配息的特性。該基金集中投資於長期金融債券,提供相對穩定且具吸引力的月配息收益,普遍投資人認為適合作為固定收益資產配置的一環,因其同時享有風險可控和收益平準金的特色。
當然,投資人在實際操作時,也需要根據自身風險偏好和投資目標進行評估。同時,持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢,將有助於做出更明智的投資決策喔!
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
00933B 常見問題
00933B 全名為國泰 10Y+ 金融債 ETF,是一檔追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的債券 ETF。該 ETF 主要投資於十年期以上大型金融機構如美國銀行、摩根大通、高盛、花旗等發行的債券,於 2023 年 10 月掛牌上市,採月配息制。
根據最新資訊,00933B 預計將配發每股 0.07 元的現金股利,約當單次殖利率 0.465%。另外,00933B 設有收益平準金機制,可確保配息收益不會因資金規模增加而遭到稀釋,對投資人的現金流收益提供保障。
因為 00933B 是債券 ETF,所以不涉及股票投資,標的為 10 年期以上的債券,也有部分現金資產。