袋鼠金融導讀|追求穩定投資收益的投資人,都會關注固定收益類的投資標的。00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 就是一檔值得關注的優質債券 ETF,今天就讓我們來詳細介紹這檔 ETF 的投資組合、配息率、優缺點等內容。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00772B 公司債 ETF、00918 大華優利高填息 30 ETF、00915 凱基優選高股息 30 ETF。
目錄
什麼是 00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF?
00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 是一支債券型 ETF,主要投資標的為追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的金融機構發行的 10 年期以上美元債券。這檔 ETF 於 2023 年 10 月 19 日在台灣掛牌上市交易,基金經理人為鍾郁婕,並具有每月配息的特性。
首次配息金額為 0.23 元,並於 2024 年 2 月 27 日進行除息。00933B 以追求較高的固定收益為目標,同時也具備一定程度的安全性,因此在投資人中廣受關注。
00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF | |
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上市時間 | 2023 年 10 月 |
配息方式 | 月配息 |
追蹤指數 | 彭博 10 年期以上美元金融債券指數 |
成分標檔數 | 122 檔 |
經理費(年) | 0.2% |
保管費(年) | 0.06% |
風險收益等級 | RR2 |
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00933B 成分股
00933B 是債券 ETF,不涉及股票投資,但我們可以看看其主要持有的債券發行機構。根據最新資料,00933B 的前十大持債包括:
00933B 前十大成分股 | |
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持股名稱 | 比重 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.91% |
JPMORGAN CHASE & CO | 3.45% |
BANK OF AMERICA CORP | 3.15% |
MORGAN STANLEY | 2.88% |
CITIGROUP INC | 2.85% |
WELLS FARGO BANK NA | 2.55% |
BANK OF AMERICA CORP | 2.30% |
BANK OF AMERICA NA | 2.30% |
WELLS FARGO & COMPANY | 2.24% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.88% |
00933B 月配息率走勢
作為一支月配息的債券 ETF,配息率自然也是投資人關注的重點。根據最新資訊,00933B 預計單次配發現金股利 0.07 元,約當單次殖利率 0.465%,預估年化配息率約為 5.58%。
00933B 配息資訊 | |||||
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所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日昨收價 | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024M12 | 0.082 | 0.50% | 16.52 | 2025/01/17 | 2025/02/18 |
2024M11 | 0.082 | 0.48% | 17.04 | 2024/12/17 | 2025/01/13 |
2024M10 | 0.082 | 0.48% | 16.95 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
2024M9 | 0.08 | 0.46% | 17.46 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
2024M8 | 0.075 | 0.43% | 17.62 | 2024/09/18 | 2024/10/15 |
2024M7 | 0.072 | 0.41% | 17.44 | 2024/8/16 | 2024/9/11 |
2024M6 | 0.072 | 0.42% | 17.14 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
2024M5 | 0.072 | 0.42% | 17.05 | 2024/06/20 | 2024/07/15 |
2024M4 | 0.07 | 0.42% | 16.79 | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
2024M3 | 0.07 | 0.43% | 16.22 | 2024/4/18 | 2024/5/15 |
2024M2 | 0.07 | 0.42% | 16.55 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2024M1 | 0.23 | 1.36% | 16.92 | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
這個配息率水準相當不錯,且 00933B 擁有收益平準金機制,可以避免配息因資金規模增加而被稀釋,對投資人的現金流收益提供了良好保障。
00933B 近期表現及展望
儘管債券市場近期走低,但 00933B 的交易價格仍有超過 4 成的折價空間,對投資人而言是個不錯的布局時機。展望未來,若如市場預期般出現降息行情,則對 00933B 的價格將有積極的助益。
此外,00933B 作為一支追求穩定現金流的債券 ETF,在目前環境下的防禦性仍相當不錯。投資人可視個人風險偏好評估是否納入投資組合中。
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00933B 總結
透過上述詳細介紹,我們對 00933B 國泰 10 年以上金融債 ETF 有了更深入的認識。這支 ETF 集中投資於長期金融債券,提供相對穩定且具吸引力的月配息收益,適合作為固定收益資產配置的一環,同時享有風險可控和收益平準金等優勢。當然,投資人在實際操作時,也需要根據自身風險偏好和投資目標進行評估。
00933B 常見問題
00933B 全名為國泰 10Y+ 金融債 ETF,是一檔追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的債券 ETF。該 ETF 主要投資於十年期以上大型金融機構如美國銀行、摩根大通、高盛、花旗等發行的債券,於 2023 年 10 月掛牌上市,由基金經理人鍾郁婕操盤,並採月配息機制,憑藉較高殖利率、穩定現金流及收益平準金等特色備受投資人關注。
根據最新資訊,00933B 預計將配發每股 0.07 元的現金股利,約當單次殖利率 0.465%,換算成年化配息率預估可達 5.58% 的可觀水準。另外,00933B 設有收益平準金機制,可確保配息收益不會因資金規模增加而遭到稀釋,對投資人的現金流收益提供了很好的保障。
儘管債券市場近期走低,但 00933B 的表現相對較為亮眼,交易價格折價幅度超過 4 成,目前對投資人而言是個不錯的布局時機。一旦如市場所預期出現降息行情,將對 00933B 的價格有積極助益。總的來說,作為追求穩健收益的債券 ETF,00933B 在當前環境下仍具防禦屬性,投資人可根據自身偏好評估是否將其納入固定收益投資組合。