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00933B 金融債 ETF 是什麼?00933B ETF 成分股、股息一次看!

00933B ETF

袋鼠金融導讀|追求穩定投資收益的投資人,都會關注固定收益類的投資標的。00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 就是一檔值得關注的優質債券 ETF,今天就讓我們來詳細介紹這檔 ETF 的投資組合、配息率、優缺點等內容。如果還想了解更多 ETF 相關的知識,可以參考我們的 00772B 公司債 ETF00918 大華優利高填息 30 ETF00915 凱基優選高股息 30 ETF

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什麼是 00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF?

00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 是一支債券型 ETF,主要投資標的為追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的金融機構發行的 10 年期以上美元債券。這檔 ETF 於 2023 年 10 月 19 日在台灣掛牌上市交易,具有每月配息的特性。

首次配息金額為 0.23 元,並於 2024 年 2 月 27 日進行除息。00933B 以追求較高的固定收益為目標,同時也具備一定程度的安全性,因此在投資人中廣受關注。

00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF
上市時間 2023 年 10 月
配息方式 月配息
追蹤指數 彭博 10 年期以上美元金融債券指數
成分標檔數 125 檔
經理費(年) 20億(含)以下:0.30%;20億以上:0.20%
保管費(年) 新台幣 20 億(含)以下:0.15%;新台幣 20-150 億元(含)以下;0.10%;新台幣 150~300 億元(含)以下:0.06%;超過新台幣 300 億元:0.05%
風險收益等級 RR2
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00933B 成分股

00933B 是債券 ETF,不涉及股票投資,但我們可以看看其主要持有的債券發行機構。根據最新資料,00933B 的前十大持債包括:

00933B 前十大成分債(資料截至:2025/02/05)
持股名稱 比重
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01 4.88%
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15 3.35%
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14 3.15%
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15 2.79%
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24 2.72%
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15 2.45%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04 2.27%
BANK OF AMERICA NA 6.0-2036/10/15 2.24%
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29 2.20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19 1.85%

資料來源:國泰投信 – 00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF

00933B 月配息率走勢

作為一支月配息的債券 ETF,配息率自然也是投資人關注的重點。根據最新資訊,00933B 預計單次配發現金股利 0.07 元,約當單次殖利率 0.465%,年化配息率約為 5.58%。

00933B 配息資訊
所屬期間 現金股利 現金殖利率 除息日昨收價 除息日 現金股利發放日
2024M12 0.082 0.50% 16.52 2025/01/17 2025/02/18
2024M11 0.082 0.48% 17.04 2024/12/17 2025/01/13
2024M10 0.082 0.48% 16.95 2024/11/18 2024/12/12
2024M9 0.08 0.46% 17.46 2024/10/17 2024/11/12
2024M8 0.075 0.43% 17.62 2024/09/18 2024/10/15
2024M7 0.072 0.41% 17.44 2024/8/16 2024/9/11
2024M6 0.072 0.42% 17.14 2024/07/16 2024/08/09
2024M5 0.072 0.42% 17.05 2024/06/20 2024/07/15
2024M4 0.07 0.42% 16.79 2024/05/17 2024/06/13
2024M3 0.07 0.43% 16.22 2024/4/18 2024/5/15
2024M2 0.07 0.42% 16.55 2024/03/18 2024/04/15
2024M1 0.23 1.36% 16.92 2024/02/27 2024/03/25

此外, 00933B 擁有收益平準金機制,可以避免配息因資金規模增加而被稀釋,對投資人的現金流收益提供了良好保障。

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00933B 總結

00933B 國泰 10Y+ 金融債 ETF 是一支債券型 ETF,追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數,具有每月配息的特性。該基金集中投資於長期金融債券,提供相對穩定且具吸引力的月配息收益,普遍投資人認為適合作為固定收益資產配置的一環,因其同時享有風險可控和收益平準金的特色。

當然,投資人在實際操作時,也需要根據自身風險偏好和投資目標進行評估。同時,持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢,將有助於做出更明智的投資決策喔!

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

00933B 常見問題

Q1. 00933B 是什麼?

00933B 全名為國泰 10Y+ 金融債 ETF,是一檔追蹤彭博 10 年期以上美元金融債券指數的債券 ETF。該 ETF 主要投資於十年期以上大型金融機構如美國銀行、摩根大通、高盛、花旗等發行的債券,於 2023 年 10 月掛牌上市,採月配息制。

Q2. 00933B 配息多少?

根據最新資訊,00933B 預計將配發每股 0.07 元的現金股利,約當單次殖利率 0.465%。另外,00933B 設有收益平準金機制,可確保配息收益不會因資金規模增加而遭到稀釋,對投資人的現金流收益提供保障。

Q3. 00933B 的選股邏輯?

因為 00933B 是債券 ETF,所以不涉及股票投資,標的為 10 年期以上的債券,也有部分現金資產。

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