袋鼠金融導讀|ETF(Exchange Traded Fund, 交易所買賣基金)逐漸受到投資人的青睞,其中兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF(基金代號:00921)以創新的投資策略吸引不少目光。那麼,00921 到底是什麼呢?它有哪些特色和優缺點?本文將為您深入解析這只臺股 ETF。如果還想要了解更多檔 ETF 相關的資訊,也可以參考我們的 00772B 公司債 ETF、00918 大華優利高填息 30 ETF、00692 ETF 。
目錄
什麼是 00921 ETF?
00921 全名為「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」,是台灣第一檔等權重 ETF 基金。它的主要投資策略是選擇臺灣各產業的龍頭股票,並將每檔成分股的權重設為相等(約 3.33%),以達到分散產業和個股風險的目的。與其他加權型指數不同,00921 避免了單一權值股(如台積電)過度集中的問題。
00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF | |
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上市時間 | 2023 年 1 月 |
配息方式 | 季配息 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 |
成分股檔數 | 30 檔 |
成分股調整時間 | 6 月、12 月 |
總管理費用 | 1.23%(含 0.45% 管理費;0.78% 非管理費用) |
風險收益等級 | RR4 |
00921 選股邏輯
00921 匯集了 30 檔臺灣各產業的龍頭股票作為成分股,例如廣達、台積電等知名企業。其選股邏輯是:
- 根據產業分類,按流動性篩選股票的規模和數量,分配各產業成分股預留名額。
- 依發行市值、股東權益報酬率和稅後淨利等指標,按產業選取 30 檔成分股。
- 每年 6 月和 12 月進行一次定期審查,調整成分股名單。
這樣的機制確保 00921 能長期持有各產業的代表龍頭股,充分分散風險。
00921 成分股
以下是 00921 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比:
00921 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.5.3) | |||
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成分股 | 占比(%) | 成分股 | 占比(%) |
廣達(2382) | 4% | 台積電(2330) | 3.75% |
上緯投控(3708) | 3.65% | 大亞(1609) | 3.49% |
瑞儀(6176) | 3.47% | 成霖(9934) | 3.41% |
聯詠(3034) | 3.28% | 中信金(2891) | 3.25% |
材料 – KY(4763) | 3.2% | 聯強(2347) | 3.18% |
資料來源:NEXT FUNDS -Mega Taiwan Market Leader Dividend Equal Weight ETF (00921.TW)
00921 ETF 的配息情況
00921 採取季配息的配息方式,截至目前為止共配息 3 次:每單位配息金額分別為 0.37、0.4、0.2 元的現金股利,年化報酬率分別為 8.28%、9.02%、4.4%,為投資人帶來理想收益。
00921 的優缺點解析
優點
- 分散投資各產業龍頭股,降低單一產業和個股風險。
- 採用等權重和定期再平衡,避免權值股過度集中且維持合理配置。
- 過去數年整體表現穩定,勝過臺股加權指數。
- 具備較高投資價值和收益率。
缺點
- 分散投資策略在單一熱門主題行情中,漲幅可能遜於同期大盤。
- 作為首檔等權重 ETF,缺乏直接可比較的同類產品。
- 中長期的實際績效表現仍需持續觀察。
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00921 投資策略和特色
分散投資
00921 投資策略的一大特色是風險高度分散。一方面是通過挑選產業龍頭股分散產業風險,另一方面則透過等權重配置和定期再平衡規避了單一股票權重過高的風險。
收益穩定
基於產業分散和再平衡機制,00921 在不同的市場週期中都能夠呈現出相對穩定的收益表現。這使其在震盪或下行市況中,仍能較為穩健地獲取收益。
被動投資 + 主動優化
00921 兼具被動投資的簡單性和主動投資的靈活性。它遵循公開透明的成分股篩選規則被動投資,同時又通過等權重配置和再平衡機制等主動操作,持續優化投資組合。
這些設計有助於在多數市況下獲取較為穩健的投資收益。00921 為追求長期穩定增長且願意分散風險的投資人,提供了不錯的 ETF 選擇。
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00921 風險評估
雖然 00921 採用分散投資和再平衡策略降低風險,但仍面臨一些主要投資風險:
- 市場風險:作為股票型基金,淨值會隨臺股大盤波動。
- 產業風險:某產業遭重大衝擊,屬於該產業的成分股可能同步下跌。
- 流動性風險:部分成分股流動性差,影響再平衡操作。
- 較高費用:0.6% 的管理費率及交易成本,長期持有會侵蝕部分收益。
因此,投資人需評估個人風險承受能力,將 00921 作為投資組合一部分進行分散投資。並密切關注臺股、產業走勢和 00921 組合調整情況,適時調整策略。通過審慎評估並採取相應措施,可有效控制 00921 投資的潛在風險。
00921 總結
作為台灣第一檔等權重 ETF,00921 憑藉其獨特的投資策略備受關注。透過選擇產業龍頭股、等權重配置和定期再平衡,00921 實現了風險分散、投資穩健的目標,是一只值得長期持有的優質臺股 ETF。
00924 常見問題
00921 採取季配息的配息方式,截至目前為止共配息 3 次:每單位配息金額分別為 0.37、0.4、0.2 元的現金股利。
00921 適合那些希望分散投資風險、追求中長期穩健回報的投資者。由於採用等權重策略並覆蓋各產業龍頭股,00921 的風險相對分散,波動性較小,容易長期持有。它也適合一些保守型投資者作為核心資產配置的一部分。
00921 的投資策略偏重長線操作,適合長期持有。不過,投資人也可在 00921 的淨值出現較大折價時買進,或是在溢價時賣出,以獲得更佳的買賣時點。重大事件導致的市場劇烈波動時,也可適當減碼規避風險。