00720B 是什麼？元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 解析

袋鼠金融導讀｜00720B 是元大證券投資信託公司所發行的一檔追蹤彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的交易所 ETF。這個基金的主要目的是提供投資者一個穩定的債券投資工具，同時享有美元計價和固定收益的優勢。以下我們就來詳細剖析 00720B 的特色、投資策略及相關問題。除了文內資訊外，尚可參閱 00844B ETF、00959B ETF 等債券 ETF，若是對投資有興趣的朋友，也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷！

什麼是 00720B？

00720B 全名為「元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF」，由元大投信推出，於 2018 年 2 月正式跨牌，藉由複製追蹤彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的績效表現，提供投資人一個分散風險並參與美國投資級長期公司債市場的機會。

1.追蹤標的

00720B 主要追蹤「彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數」，該指數包含許多美國 20 年以上到期、信用評級為 BBB 級的優質公司債券。截至 2023 年 8 月，00720B 基金持有 318 檔此類債券。

2.成分債信評

00720B 基金所持有的債券信用評級全部為 BBB 級，其中 BBB 級債券佔 81.81%、A 級債券佔 16.32%，整體債信狀況相對穩健。

3.收益評價及配息

00720B 基金的配息頻率為每季一次，收益評價日為每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及 12 月 31 日，這樣的配息政策有助於投資人獲得較為穩定的現金流收益。

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00720B 成分股

00720B 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券ETF的成分股組合會定期進行調整，以確保能夠貼近追蹤的標的指數。根據規定，該 ETF 的成分股調整時間為每個月的最後一個營業日，並於次月第一日生效。屆時基金公司會依據彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的最新組合，重新調整 00720B 的持股內容。

00720B 前十大成分股（資料時間：2024/11/01）
持股名稱與到期日	比重
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048	1.42%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052	1.10%
AT&T INC 3.5% 09/15/2053	1.06%
AT&T INC 3.55% 09/15/2055	0.97%
AT&T INC 3.8% 12/01/2057	0.96%
AT&T INC 3.65% 09/15/2059	0.90%
AMGEN INC 5.65% 03/02/2053	0.86%
ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052	0.85%
ORACLE CORP 5.55% 02/06/2053	0.82%
ORACLE CORP 3.95% 03/25/2051	0.75%

透過每月一次的成分股調整，以及每季一次的收益分配，00720B 得以保持投資組合的代表性，並為投資人提供穩定且可觀的投資回報。對於追求長期且風險相對可控的收益而言，00720B 無疑是一項值得考慮的投資工具。

00720B 配息時間

00720B 目前已連 7 年發放股利，合計 11.78 元，近 5 年平均現金殖利率 : 4.96%。

00720B 配息資訊
所屬期間	現金股利	現金殖利率	除息日	現金股利發放日
2024Q4	0.5	1.44%	2025/01/17	2025/02/20
2024Q3	0.51	1.39%	2024/10/17	2024/11/12
2024Q2	0.52	1.44%	2024/07/16	2024/08/09
2024Q1	0.51	1.48%	2024/04/18	2024/05/15
2023Q4	0.48	1.33%	2024/01/17	2024/02/21
2023Q3	0.49	1.52%	2023/10/19	2023/11/14
2023Q2	0.48	1.37%	2023/07/18	2023/08/11
2023Q1	0.5	1.44%	2023/04/21	2023/05/18
2022Q4	0.49	1.37%	2023/01/31	2023/02/24
2022Q3	0.51	1.54%	2022/10/19	2022/11/14
2022Q2	0.49	1.35%	2022/07/19	2022/08/12
2022Q1	0.43	1.16%	2022/04/20	2022/05/17
2021Q4	0.41	0.98%	2022/01/18	2022/02/17
2021Q3	0.41	0.92%	2021/10/19	2021/11/15
2021Q2	0.41	0.91%	2021/07/16	2021/08/11
2021Q1	0.42	0.97%	2021/04/20	2021/05/17
2020Q4	0.41	0.90%	2021/01/19	2021/02/23
2020Q3	0.43	0.94%	2020/10/21	2020/11/16
2020Q2	0.43	0.90%	2020/07/16	2020/08/14
2020Q1	0.48	1.05%	2020/04/23	2020/05/25
2019Q4	0.46	0.97%	2020/01/31	2020/03/03
2019Q3	0.48	1.07%	2019/10/23	2019/11/21
2019Q2	0.45	1.02%	2019/07/19	2019/08/19
2019Q1	0.3	0.73%	2019/04/23	2019/05/24
2018Q4	0.26	0.68%	2019/01/22	2019/03/08
2018Q3	0.52	1.36%	2018/10/23	2018/11/27

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00720B 總結

00720B 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF，由元大投信於 2018 年 2 月推出，藉由複製追蹤彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的績效表現，提供投資人一個分散風險並參與美國投資級長期公司債市場的機會。透過精心設計的投資組合和槓桿效應，這款基金可能有望為投資人帶來超過一般債券基金的收益水準。

不過，投資人也需注意其中存在的風險，袋鼠特別提醒各位投資人，在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況，瞭解自身可接受的波動程度，並將此 ETF 視為投資組合中的補充性策略，而非全部資產配置。同時，持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢，將有助於做出更明智的投資決策喔！

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】