00878 成分股有哪些？一次看懂 00878 高股息 ETF 跟其他永續股差在哪！

袋鼠金融導讀｜00878 成分股是什麼？ 00878 成分股有哪些？就算不知道 00878 ，你也一定聽過高股息 ETF ，00878 成分股是近期討論度很高的一檔 ETF，許多追求 ETF 定期定額、ETF 投資的人都很喜歡它。不過在投資前，你真正了解 00878 成分股了嗎？這檔 ETF 的選股規則是什麼？袋鼠金融今天要來告訴大家 00878 成分股究竟有哪些，以及配息情報、優缺點讓你一次了解！

00878 成分股是什麼？

00878 是國泰推出的一款主打高配息 ETF，中文全名是「國泰永續高股息 ETF」。

ETF 指的就是指數股票型基金，與一般股票不同之處在於，一檔 ETF 中會同時含有多家股票，它追蹤的是這些公司所構成的市場指數，會由發行公司，通常是通信公司選擇不同公司在這檔 ETF 中的持股比例。

在發行時也會公開說明選股規則和追蹤哪個指數，投資人可以依據自己的判斷，選擇喜歡的追蹤原則，在購買後，發行的投信公司會定期根據指數和設定的規則調整比例。

今天要介紹的 00878 成分股，追蹤的是「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」。希望選擇高股息的企業，也參考公司的永續發展策略，透過規則的設立，避開風險高的公司。

簡單來說，會希望篩選符合以下條件的公司，是一檔相對穩健的指數型基金！

1.重視 ESG 發展的優質企業 （ESG 評級 BB 以上）
2.獲利表現穩健（市值大於 7 億美元，近四季 EPS > 0）
3.高殖利率（殖利率前 30 大）

00878 成分股成分股調整最新消息

每年 5 月與 11 月是 00878 成分股調整時間，時序來到 2024 年 5 月，00878 從 5 月 20 日開始進入為期 10 天的調整其，將會一路調整至 5 月 31 日， 並在調整完畢隔天公告最新的成分股名單。

根據媒體報導與國泰投信官網資料，第一週的共有 17 檔被調降權重，包括技嘉、永豐金、廣達、中信金、國泰金、英業達、遠東新、富邦金、大聯大、兆豐金、緯創、華碩、聯強、南亞、仁寶、瑞昱、台泥。

其中華碩、聯強、南亞被調降的最多，而名單中也新增了聯詠、中華電、正新，代表有三檔老兵會被踢出名單，最終名單為何？待月底調整完畢後，將會進一步更新！

（資訊更新時間：2024/5/27）

00878 成分股目前組成列表 ＆ 產業佔比

以下列出目前佔比前十的股別：

資料來源：國泰投信
資料更新時間：2024/5/24

00878 成分股佔比前十股別
股票名稱	比例
聯發科	4.44%
仁寶	4.13%
華碩	3.99%
廣達	3.9%
大聯大	3.85%
可成	3.77%
緯創	3.69%
日月光投控	3.68%
英業達	3.62%
聯強	3.6%

目前觀察到還是以電腦週邊設備、金融保險、半導體等較為穩定的產業為主，涵蓋多個產業的有點有助於分散風險，依照公開說明書的說明，該股在每年 5 月、11 月會定期進行成分股調整，投資人完全不用主動，就能夠讓手上持股跟著市場上的指數改變！

00878 成分股配息時間與方式

根據國泰投信的公開說明書，00878 採用的方式是季配息，會每三個月進行一次配息，也就是一年會有四次，分別是在 2、5、8、11 月進行配息。

00878 成分股最新配息情報

目前上市以來配息紀錄都不錯，最快一天即完成填息，因此有良好的信賴基礎。

相關配息紀錄可以參考下表

00878 配息紀錄
配息年月	現金股利	配息發放日	年化配息率	填息花費時間（天）
2024/4	0.51	2024/6/13	8.66%	未公佈
2024/1	0.40	2024/3/25	7.16%	3
2023/10	0.35	2023/12/12	6.79%	28
2023/7	0.35	2023/9/11	6.57%	3
2023/4	0.27	2023/6/12	6.01%	3
2023/1	0.27	2023/3/22	6.32%	6
2022/10	0.28	2022/12/19	6.68%	12
2022/7	0.28	2022/9/19	6.49%	133
2022/4	0.32	2022/6/21	7.19%	11
2022/1	0.30	2022/3/28	6.10%	–

目前的觀察也發現，永續型的 ETF 提供較高的穩定性，波動程度較小，不過由於 00878 出現時長過短，還需要長時間觀察。

00878 成分股優缺點有哪些？

00878 優點

【配息穩定】

上面的配息紀錄可以看到，00878 目前是配息方面的優等生，幾乎每季都有穩定配息，填息速度也非常快速！

【投資永續指數，波動較小】

在市場波動大的現在，永續型指數相較於其他指數波動較小，也因為涵蓋類型較廣，投資標的分散，不會受到單一產業波動影響，是一款穩定型 ETF。

【市值規模大，流動性高】

目前 00878 為台股中股東人數最多的 ETF ，因此流動性也很高，每日交易量都很大，讓你不論是想要買進或賣出，都不用擔心卡在手上動彈不得！

00878 缺點

【獲利有限】

因為是 ETF，所以還會固定收取管理費和經理費，目前 00878 內扣費用為 0.57%，且由於同時投資多檔股票，很難出現像是台積電或是長榮海運等股票飛漲大賺一筆的情況，獲利成長存在一定上限。

【發行時間不長，歷史績效參考性低】

相較於 0056 有著 16 年歷史，00878 才發行三年，沒有長遠的績效表現可以證明長期來看會比 0056 優秀，因此在投資時要多加小心注意！

00878 國泰永續高股息 vs. 0056 元大高股息 vs. 0050 元大台灣

00878 vs. 0056 vs. 0050 資訊總整理
	00878 國泰永續高股息 ETF	0056 元大台灣高股息 ETF	0056 元大台灣 50 ETF
成立時間	2020/07/10	2007/12/13	2003/6/25
追蹤指數	MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數	臺灣高股息指數	臺灣 50 指數
基金規模	NT$ 2135 億	NT$ 2271 億	NT$ 2865 億
受益人數	1,238,445（至 2024/03/13）	1,023,578（至 2024/03/13）	645,078（至 2024/03/13）
經理費	0.30% / 0.25%	0.3%	0.32%
保管費	0.035%	0.035%	0.035%
前一年殖利率	6.69%	5.42%	4.09%
收益分配	季配息	季配息	每半年配息一次

00878 值得買嗎？我適合 00878 成分股嗎？

如果你符合下列三項特質，那 00878 可以是你投資 ETF 的合適選擇之一！

1. 看好永續型 ETF

00878 是追蹤永續指數的指數型基金，若你是看好未來各大公司永續發展策略的話，投資該股絕對是一個值得考慮的選擇！

2. 追求穩定性

00878 涵蓋各大產業，比起集中單一產業的股票或是 ETF，在市場波動時擁有更高的耐受性，不用擔心單一行業的不景氣造成手上的股票損失價值！

3. 喜歡穩定從投資中定期收回獲利

由於 00878 是穩定現金配息為主，如果你偏好定期收回獲利的話，相較於股票配息或是不配息的股票，那這樣的配息方式會更適合你！因為公司會在每季將獲利的一部分分給是股東的你，不用擔心股票如果最後套牢了會完全收不回獲利！

00878 與其他永續類股之比較

市面上目前也有很多其他主打永續的 ETF，就讓袋鼠金融帶你一起來看看有什麼差別吧！

國內各大永續類股比較
中文名稱	元大臺灣 ESG 永續 ETF	國泰永續高股息 ETF	富邦公司治理	永豐台灣 ESG ETF
股票代號	00850	00878	00692	00888
追蹤指數	FTSE 富時 臺灣永續指數	MSCI 臺灣 ESG 永續高股息 精選 30 指數	臺灣 公司治理 100 指數	富時台灣 ESG 優質指數
前 5 大持股	台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電	華碩、廣達、緯創、聯發科、大聯大	台積電、鴻海、聯發科、廣達、中華電	台積電、聯電、廣達、臺灣大、國泰金
基金規模（NTD）	129 億	2135 億	215 億	98 億
基金淨值（NTD）	33.64	20.26	31.29	14.01
配息次數	季配息	季配息	每年兩次	季配息
年平均報酬率	23.81%	33.15%	23.39%	25.00%

可以發現相較於其他永續股，目前 00878 在年平均報酬率取得領先，加上高股息的配置，非常適合喜歡永續和追求現金股利的你！

00878 成分股投資 3 大注意事項

成本計算

在看到 00878 帳面上好看的數據同時，也要注意到背後隱含的成本計算，不要讓自己花大筆心血投資，卻沒有得到該有的獲利！

投資心態

ETF 是追求穩定的投資標的，如果是追求透過短線操作來獲取利益的話，可能不是那麼適合喔，要記得針對自己的偏好選擇適合的投資標的，才是最正確的投資心態！

配息相關

00878 雖然過去都有穩定配息紀錄，但也要注意到公開說明書上有寫「若是股票淨值低於上市價 NT$ 15，則可以選擇不配發現金股利。」所以也要注意其實投信公司是可以選擇不配發現金股利的喔！

00878 成分股常見問題