00927 ETF 成分股、優缺點及投資策略一次看！

袋鼠金融導讀｜台灣半導體產業正在引領全球科技創新浪潮，台積電、聯發科等知名大廠更是號稱全球半導體界的頂尖強手。作為這一產業的投資者，您是否也想分一杯羹，分享這股強勢產業的發展紅利？現在，群益投信推出了一支專門投資台灣半導體產業的 ETF – 00927 ，讓您輕鬆參與這場盛會。這支 ETF 不僅直接複製台灣半導體收益指數，提供多元化投資台灣半導體龍頭公司的機會，更每年定期發放高額現金股利，年化股息收益率曾高達 8.24%，讓您能夠享有雙重獲利機會。無論您是期望參與台灣半導體產業發展、尋求穩定投資收益，還是為退休理財做打算，00927 都極富吸引力。不過投資人也需同時審慎評估其產業集中風險等潛在風險因素，確保投資決策的明智性。現在，就讓我們一同深入探討這支特色 ETF 的魅力所在吧！除了文內資訊外，若是對投資有興趣的朋友，也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷！

什麼是群益台灣半導體收益 ETF 00927？

群益台灣半導體收益 ETF （Taiwan Semiconductor Revenue ETF），又稱為 00927，是一支專門投資於台灣半導體產業的主題式交易所買賣基金。這支 ETF 的主要目的是追蹤台灣半導體收益指數的走勢，為投資人提供參與台灣半導體產業發展的投資工具。

作為首檔結合主題式投資與股利主題的台股 ETF，00927 不僅讓投資人能夠投資於臺灣半導體在全球科技創新中扮演關鍵角色的核心產業，同時也提供高股息的獲利回饋。尤其在半導體產業具有舉足輕重地位的台灣，能夠透過 00927 直接參與台灣半導體龍頭公司的發展，實屬難得的投資契機。

00927 的選股策略是什麼？

00927 所追蹤的臺灣半導體收益指數的成分股是如何篩選的呢?可以分為以下幾個準則：

1.流動性標準：上市上櫃、日均成交額超過 8,000 萬元

2.獲利能力標準：近 4 季稅後獲利能力指標 ROE>0

3.排序標準：根據殖利率和股利發放金額，由高至低排序並選出 30 檔股票作為指數成分股

整體來看，00927 的選股策略主要是以現金股利能力為主要考量基準，透過複製指數的方式提供多元化的投資曝險，這種策略不僅能確保投資標的均為台灣半導體產業的優質股票，也能最大程度參與該產業整體發展帶來的股利紅利。

00927的主要成分股

1.台積電 （2330） – 全球最大專業晶圓代工企業 / 持股比重 17.54%

2.聯發科 （2454） – 全球前三大行動通訊晶片設計廠商  / 持股比重 13.42%

3.日月光投控 （3711） – 全球最大半導體封裝與測試商 / 持股比重 7.64%

4.聯電 （2303） – 全球前三大晶圓代工企業 / 持股比重 7.64%

除了上述知名大廠外，其他主要成分股還包括聯詠、瑞昱、中美晶、力成、環球晶等等，可見 00927 不只布局上游 IC 設計和晶圓製造，同時也著重半導體產業中下游的封裝測試和其他支援環節，提供較全面的半導體產業鏈投資曝險。

00927的配息策略

除了提供參與半導體產業發展的機會，00927 同時也是一支高股息ETF。其每年會進行兩次配息，分別在 5 月和 11 月，提供投資人穩定的收益回饋。根據群益投信最近公布的資料，00927 在 2023 年 4 月的配息為每單位 0.4 元，年化配息率高達 8.24%，足見其配息實力十分出色。而這樣的高股息率不只能滿足價值投資的需求，對於退休理財或是尋求投資組合現金收益的投資人而言，更是十分有吸引力。

00927的成分股調整時間

為了確保 00927 能夠有效追蹤標的指數的漲跌表現，其將每半年進行一次成分股調整，分別 在5 月和 12 月的時候進行。值得一提的是，5 月的調整將依據已公布的股利發放資料，而 12 月則是依據市場預估的股利發放金額來調整。

此外，為了避免過度集中風險，00927 也對單一成分股和前 5 大成分股設有一定的權重上限：前 5 大成分股的權重總和不得超過 65%，而單一成分股的權重也不得超過 15%。透過這樣的限制設計，確保了 00927 的投資組合有相當程度的分散化程度。

00927的優缺點

優點

1.提供直接參與台灣半導體產業投資的管道

2.追蹤臺灣半導體收益指數，投資標的透明

3.多元化布局半導體上中下游全產業鏈

4.提供高股息收益，機會收益和資本利得雙重優勢

缺點

1.過於集中單一半導體產業，風險分散不足

2.指數成立時間較短，歷史數據有限

因此，0092 7是否適合您的投資組合，需要根據個人的風險承受能力、投資目標和期望進行評估。對於希望參與台灣半導體產業發展、尋求穩定股息收入的投資人，00927 無疑是一個值得考慮的選擇。但同時也須謹記其潛在的產業集中風險。

00927 投資常見問題