by 
袋鼠金融導讀｜台灣半導體產業正在引領全球科技創新浪潮，台積電、聯發科等知名大廠更是號稱全球半導體界的頂尖強手。作為這一產業的投資者，您是否也想分一杯羹，分享這股強勢產業的發展紅利？現在，群益投信推出了一支專門投資台灣半導體產業的 ETF – 00927 ，讓您輕鬆參與這場盛會。這支 ETF 不僅直接複製台灣半導體收益指數，提供多元化投資台灣半導體龍頭公司的機會，更每年定期發放高額現金股利，讓您能夠享有雙重獲利機會。無論您是期望參與台灣半導體產業發展、尋求穩定投資收益，還是為退休理財做打算，00927 都極富吸引力。現在，就讓我們一同深入探討這支特色 ETF 的魅力所在吧！除了文內資訊外，若是對投資有興趣的朋友，也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷！
目錄
00927 ETF是什麼？
群益台灣半導體收益 ETF （Taiwan Semiconductor Revenue ETF），又稱為 00927，由群益證券推出，於 2023 年 6 月正式掛牌上市，是一支專門投資於台灣半導體產業的主題式交易所買賣基金。
這支 ETF 的主要目的是追蹤台灣半導體收益指數的走勢，為投資人提供參與台灣半導體產業發展的投資工具。若想了解更多有關半導體 ETF 的資訊，可參閱《半導體 ETF 有哪些？7 檔台美股熱門半導體 ETF 配息次數、資訊總整理一次看》，若想了解更多台灣半導體 ETF 標的，則可參考 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體、00892 富邦台灣半導體、00904 新光臺灣半導體 30 喔！
00927 ETF 作為首檔結合主題式投資與股利主題的台股 ETF，不僅讓投資人能夠投資於臺灣半導體在全球科技創新中扮演關鍵角色的核心產業，同時也提供高股息的報酬。尤其在半導體產業具有舉足輕重地位的台灣，能夠透過 00927 直接參與台灣半導體龍頭公司的發展，實屬難得的投資契機。
| 🔥 KKday x 袋鼠 4 月專屬優惠碼 🔥 | |
|---|---|
 |
|
🔥 活動期間 🔥 使用 專屬連結 至 KKday 輸入折扣碼享優惠： 【KKROO300】 全站滿3000折300 | 1️⃣ 訂購時間：2025/03/01 至 2025/04/30 2️⃣ 出發時間：2025/01/01 至 2025/08/31 (訂購商品的預計出發時間) |
| 立即前往 | |
| 注意事項： 本優惠活動須透過袋鼠金融專屬連結訂購訂單結帳前輸入此折扣碼，每會員限用 2 次折扣碼總限量提供先用先贏，用完為止活動優惠不適用部分特殊商品，以 KKday 商品頁顯示是否適用本折價券為準 |
|
00927 的選股策略是什麼？
你可能好奇 00927 所追蹤的「臺灣半導體收益指數」的成分股是如何篩選的呢？其實可以簡要分為以下三大準則：
1.流動性標準：上市上櫃、日均成交額超過 8,000 萬元
2.獲利能力標準：近 4 季稅後獲利能力指標 ROE > 0
3.排序標準：根據殖利率和股利發放金額，由高至低排序並選出 30 檔股票作為指數成分股
整體來看，00927 的選股策略主要是以現金股利能力為主要考量基準，透過複製指數的方式提供多元化的投資曝險，這種策略不僅能確保投資標的均為台灣半導體產業的優質股票，也能最大程度參與該產業整體發展帶來的股利紅利。
| 新戶交易享好禮💰 |
|---|
 |
| 🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
 |
| 謹慎理財 信用至上 |
00927 主要成分股
00927 不只布局上游 IC 設計和晶圓製造，同時也著重半導體產業中下游的封裝測試和其他支援環節，提供較全面的半導體產業鏈投資曝險，以下為 00927 前十大成分股：
| 00927 前十大成分股（資料時間：2025.02.04） | |
|---|---|
| 股票名稱 | 持股比例 |
| 台積電 | 15.23% |
| 聯發科 | 14.73% |
| 聯電 | 7.82% |
| 日月光投控 | 6.59% |
| 聯詠 | 6.08% |
| 瑞昱 | 4.14% |
| 世界 | 3.52% |
| 環球晶 | 3.21% |
| 群聯 | 2.80% |
| 世芯-KY | 2.36% |
資料來源：群益投信官網 – 00927 群益台灣半導體收益ETF
00927的配息策略
除了提供參與半導體產業發展的機會，00927 同時也是一支高股息 ETF。其為季配息，亦即每年會進行四次配息，分別在 3 、6、9、12 月，提供投資人穩定的收益回饋。
根據群益投信最近公布的資料，00927 在 2023 年 4 月的配息為每單位 0.4 元，年化配息率高達 8.24%，足見其配息實力十分出色。而這樣的高股息率不只能滿足價值投資的需求，對於退休理財或是尋求投資組合現金收益的投資人而言，更是具有吸引力。
| 00927 配息資訊（資料截至：2025.02.04） | |||
|---|---|---|---|
| 除息日 | 發放日 | 每單位分配金額 (元) | 當期配息率 |
| 2025/01/22 | 2025/02/21 | 0.37 | 2.02% |
| 2024/10/22 | 2024/11/12 | 0.48 | 2.47% |
| 2024/07/19 | 2024/08/09 | 0.64 | 3.04% |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.4 | 2.08% |
| 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.36 | 2.14% |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.22 | 1.39% |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.22 | 1.41% |
資料來源：群益投信官網 – 00927 群益台灣半導體收益ETF
00927的成分股調整時間
為了確保 00927 能夠有效追蹤標的指數的漲跌表現，其將每半年進行一次成分股調整，分別 在5 月和 12 月的時候進行。值得一提的是，5 月的調整將依據已公布的股利發放資料，而 12 月則是依據市場預估的股利發放金額來調整。
此外，為了避免過度集中風險，00927 也對單一成分股和前 5 大成分股設有一定的權重上限：前 5 大成分股的權重總和不得超過 65%，而單一成分股的權重也不得超過 15%。透過這樣的限制設計，確保了 00927 的投資組合有相當程度的分散化程度。
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
袋鼠精選證券商 |
||
|---|---|---|
 點我開戶 | 🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金 🎁 推薦親友賺點數，好禮任您選 🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金 | 台股手續費最低 1 折 |
 點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創！可設定自動扣繳買股款項，不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶，最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件，系統自動監控幫買賣，免盯盤 | 手續費折扣2.8折，採日折 |
 點我開戶 | 🎁 【開戶萬元回饋】新戶交易滿萬送萬元手續費回饋金！ 🎁 【存越多禮越多】月平均餘額滿10萬抽1,000元禮券 🎁 【年輕人必備】AI 智能選股 × 動態增值策略 | 手續費最低 1 元 |
 點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送 400 全家電子禮券！ 🎁【交易禮】透過好富投APP完成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」各送200元台股手續費抵用金（不含存股專案）！ 🎁【元富證券分戶帳】免另開銀行戶，當日最快就可下單 | 定期定額扣款1000元 |
| 謹慎理財 信用至上 | ||
00927 ETF 常見問題
00927 是群益投信發行的以台灣半導體產業為主題的 ETF，追蹤臺灣半導體收益指數的績效表現。
主要根據股利能力、獲利能力和流動性等條件，篩選出 30 檔台灣半導體相關的優質股票作為投資標的。
包括台積電、聯發科、日月光、聯電等台灣半導體龍頭公司，不只布局上游 IC 設計和晶圓製造，同時也著重半導體產業中下游的封裝測試和其他支援環節。
1.產業集中風險：集中投資單一產業，將面臨較大的產業系統性風險。產業一旦遭遇重大衝擊，00927 表現可能大幅受影響。
2.上下游產業鏈風險：半導體產業的上下游產業環節緊密關聯，任何一環節出現問題都可能波及整體供應鏈，進而影響 00927 的投資標的。
3.地緣政治風險：半導體產業與地緣政治息息相關，如中美科技戰、貿易戰等都可能對 00927 的投資標的造成不利影響。
