00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 是什麼？00891 ETF 成分股、股息一次看！

袋鼠金融導讀｜隨著半導體產業在全球經濟中扮演越來越重要的角色，許多投資人都希望藉由投資半導體相關股票來分享這股紅利。不過，單一股票投資風險較高，難以全面參與整體產業趨勢。在這種情況下，ETF 就成為不錯的選擇。今天我們就來談談中國信託發行的 00891 ETF – 臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 基金，一窺這檔聚焦台灣半導體產業的ETF有哪些特色。如果還想了解更多 ETF 相關的知識，可以參考我們的 00934 中信成長高股息 ETF、00692 富邦公司治理100 ETF、00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF。

什麼是 00891 ETF？

00891 全名為「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 基金」。它是一檔以台灣半導體產業為投資標的的交易所買賣基金（ETF），成立於 2021 年 5 月，上市日期為 2021 年 5 月 28 日。

這檔 ETF 追蹤「ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，該指數由 ICE Data Services 編製，根據台灣證券交易市場中的上市公司挑選，篩選出營收來源超過 50% 來自半導體產業鏈（上中下游）的 30 檔股票作為成分股。

除了財務數據外，該指數在選股時也將環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）等 ESG 評分納入考量，期能降低投資風險。因此，00891 ETF 不僅投資台灣半導體產業，同時也兼顧 ESG 永續發展趨勢。

00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 基金
上市時間	2021 年 5 月
配息方式	季配息
追蹤指數	ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數
成分股檔數	30 檔
經理費	0.04% / 年
保管費	0.035% / 年
風險收益等級	RR5

00891 ETF 選股結構邏輯是什麼？

00891 ETF 的選股邏輯主要分為以下幾個步驟：

1. 範圍劃定：首先鎖定在台灣證券交易所上市的公司。
2. 產業界定：篩選出營收來源逾 50% 來自半導體產業鏈（上中下游）的公司。
3. RBICS 分類：依循 RBICS（FactSet 行業分類系統）將公司分門別類，界定為半導體相關公司。
4. 規模條件：根據公司市值、流動性等規模數據進行篩選。
5. ESG 評分：除財務數據外，也將 ESG 評分列為選股標準。
6. 股票選取：最終從上述流程中挑選出 30 檔適合股票作為成分股。

透過這樣的多重標準，00891 能夠掌握台灣頂尖半導體產業龍頭股，同時涵蓋上中下游完整產業鏈，並注重 ESG 投資理念。其中龍頭股包括台積電、聯電、日月光、群聯等知名企業。

00891 ETF 成分股

以下是 00891 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比：

00891 ETF 前十大成分股（資料截至 2024.5.3）
成分股	占比（%）	成分股	占比（%）
台積電（2330）	19.37%	瑞昱（2379）	3.82%
聯發科（2454）	20.05%	世芯-KY（3661）	2.87%
聯電（2303）	8.23%	力旺（3529）	3.35%
日月光投控（3711）	8.23%	京元電子（2449）	2.40%
聯詠（3034）	4.57%	矽力*-KY（6415）	2.30%

資料來源：NEXT FUNDS -CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF (00891.TW)

00891 ETF 產業配置

00891 ETF的產業配置如下，主要集中在技術領域：

00891 ETF 產業配置一覽
產業	佔比 (%)
半導體業	91.41%
電子通路業	2.70%
電子零組件業	1.88%

資料來源：NEXT FUNDS -CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF (00891.TW)

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00891 ETF 的配息情況如何？

00891 ETF 遵循年度現金股息再投資政策，主要參考指數成分股的現金股利進行配息。

根據最新資料，00891 前次配息日期為 2022 年 3 月 23 日。每單位配發 0.11 元現金，換算成年化配息率約 3.5%。

除息交易日為配息當年的 2 月 15 日，也就是說如果您在 2 月 15 日之前買進 00891，就能在 3 月 20 日收到這次的配息。

00891 ETF 的績效如何？

與同為追蹤台灣半導體產業的富邦台灣核心半導體 ETF（00892）及台灣全市場半導體指數相比，00891 在過去一年內保持領先優勢。不過需留意，由於標的產業的高波動性，空頭時期 00891 的表現也可能不如其他指數型基金。

00891 績效表現
期間	績效
1 週	0.38%
1 個月	7.89%
3 個月	6.82%
6 個月	2.71%
今年至今	21.89%

不過整體而言，00891 ETF 憑藉聚焦台灣半導體龍頭股的策略，加上 ESG 投資理念，在近期取得優異投資報酬。適合有意投資台灣半導體產業且願意承擔一定波動風險的投資人。

00891 ETF 配息資訊

00891 是投資人中極受歡迎的高股息 ETF，近年來配息數據表現穩定，尤其 2024 年現金殖利率高達 8.97%，相較於過往數據具有吸引力。季度配息逐步提升，其中 Q3 配發 0.49 元，除息後僅花 22 天即完成填息，展現資金回流的良好動能。與此同時，配息穩定性和填息速度更成為許多長期投資人的信心來源。對於追求被動收入的投資者，00891 是一個可考慮的選擇，但也需關注市場波動和長期收益的風險管理策略。

00891 配息資訊
所屬期間	現金股利	除息日	現金股利發放日
2024Q3	0.49	2024/11/18	2024/12/12
2024Q2	0.41	2024/08/16	2024/09/11
2024Q1	0.4	2024/05/17	2024/06/13
2023Q4	0.32	2024/02/27	2024/03/25
2023Q3	0.27	2023/11/16	2023/12/12
2023Q2	0.22	2023/08/16	2023/09/11
2023Q1	0.13	2023/05/17	2023/06/12
2022Q4	0.11	2023/02/16	2023/03/20
2022Q3	0.1	2022/11/16	2022/12/20
2022Q2	0.26	2022/08/16	2022/09/20
2021Q4	0.29	2022/02/22	2022/03/21
2021Q3	0.3	2021/11/16	2021/12/20
2021Q2	0.25	2021/08/17	2021/09/22

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00891 ETF 常見問題