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00924 復華 S&P500 ETF 不配息還能投資嗎?成分股、優缺點、歷年報酬一次看!

袋鼠金融導讀|不論是熱門的 Apple、微軟還是谷歌母公司 Alphabet,想要輕鬆投資這些美國科技龍頭股的投資人有福了。台股有一檔追蹤標普 500 成長指數的 ETF – 00924 復華美國標普 500 成長 ETF,可以讓投資人一次購入包括蘋果、微軟、谷歌等多家具備長期成長潛力的美股權值股優質標的。本篇將帶您深入了解這檔 ETF 的特色、選股機制、優缺點以及投資策略等重點內容。如果想了解如何投資外國龍頭企業,可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF00885 富邦越南 ETF00941 中信上游半導體 ETF

00924 ETF 是什麼?

00924 復華美國標普 500 成長 ETF 是復華投信於 2023 年 4 月推出的一支 ETF 基金,其追蹤的是標準普爾 500 成長指數。該指數從標普500總指數中精選 228 檔成長型股票,覆蓋科技、醫療保健、金融等五大產業,是投資美股成長股的不錯選擇!

00924 ETF 的成分股包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等眾多知名科技龍頭公司,可看出重點著墨在科技類股表現優異且具有長期發展潛力的成長股。投資人只需支付 0.45% 的經理費率,即可輕鬆分散投資這些頂尖美股個股,同時,投資人還可以直接藉由台灣證交所交易,無須開設海外帳戶也能輕鬆投資美股,擁有極高的便利性。

00924 復華美國標普 500 成長 ETF
上市時間 2023 年 4 月
配息方式 不配息
追蹤指數 標普 500 成長指數(S&P 500 Growth Index)
成分標檔數 228 檔
經理費(年) 50 億元(含)以下:0.45%
50 億元(不含)~ 200 億元(含):0.40%
200 億元(不含)以上:0.35%
保管費(年) 30 億元(含)以下:0.15%
30 億元(不含)~ 50 億元(含):0.13%
50 億元(不含)~ 200 億元(含):0.11%
200 億元(不含)以上:0.08%
風險收益等級 RR4

資料來源:復華投信 – 復華美國標普 500 成長 ETF 基金

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00924 選股策略

00924 復華美國標普 500 成長 ETF 追蹤「標準普爾 500 成長指數」。標普 500 指數是世界上最具影響力的股市指數之一,但其成分股規模仍高達 503 檔,涵蓋面向廣泛,資金難以集中於表現優異的成長股。

而 00924 ETF 的選股邏輯,則是挑選 500 檔成分股中營收成長性、獲利成長性以及股價成長性較佳的 228 檔優質股票,以追蹤標普 500 成長指數。多數投資人認為,00924 ETF 透過此種選股策略,可有效提高的整體獲利潛力,並且集中投資於長期發展前景看好的企業,能掌握高速成長的優質個股。

00924 成分股

以下是 00924 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:

00924 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.11.01)
證卷代號 證卷名稱 占比(%) 證卷代號 證卷名稱 占比(%)
AAPL US 蘋果 11.17% GOOG US Alphabet 3.14%
MSFT US 微軟 9.71% META US Meta 平台 3.98%
NVDA US 輝達 10.51% LLY US 禮來 2.40%
AMZN US 亞馬遜 6.93% TSLA US 特斯拉 3.50%
GOOGL US Alphabet 3.02% AVGO US 博通 2.40%

資料來源:復華投信 – 復華美國標普 500 成長 ETF 基金

00924 產業配置

00924 ETF 的產業配置如下:

00924 ETF 產業配置一覽(資料截至 2024.7.19)
產業 佔比 (%)
資訊技術 47.19%
非核心消費品 13.57%
通訊服務 12.34%
醫療保健 6.97%
工業 5.45%
金融 4.65%
核心消費品 2.37%

資料來源:復華投信 – 復華美國標普 500 成長 ETF 基金

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00924 歷年報酬表現

00924 累計報酬率
時間 報酬率(%)
3 個月 10.20%
6 個月 16.54%
1 年 43.36%
今年以來 41.40%
成立以來 64.87%

資料來源:復華投信 – 復華美國標普 500 成長 ETF 基金

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00924 總結

00924 作為一檔追蹤美國標普 500 成長指數的台股 ETF,透過精心的選股策略,00924 有效聚焦於營收獲利成長性強勁的個股,從標普500總指數中精選 228 檔成長型股票,覆蓋科技、醫療保健、金融等五大產業,提供投資人輕鬆投資美股龍頭成長股的機會。

不過, 00924 也存在一些缺點,比如無股利收入、需承擔管理費用及匯率風險等。投資人在佈局此檔 ETF 時,需要權衡其優缺點,並根據自身的投資屬性及預期報酬進行評估和決策。同時,持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢,將有助於做出更明智的投資決策喔!

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

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00924 常見問題

Q1. 00924 是什麼?

00924 復華美國標普 500 成長 ETF 是復華投信於 2023 年 4 月推出的一支 ETF 基金,其追蹤的是標準普爾 500 成長指數。該指數從標普500總指數中精選 228 檔成長型股票,覆蓋科技、醫療保健、金融等五大產業,是投資美股成長股的不錯選擇!

Q2. 00924 是否會配發股利?

不會,00924 ETF 並未設置配息機制,因此不會配發股利。投資人只能期望獲取資本利得,無法獲得股息收入。

Q3. 投資 00924 需要注意哪些風險?

主要風險包括美股市場波動、產業集中、管理費用和匯率波動等風險,投資人需全面評估並控制在可承受範圍內。

Roo 考股團

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