fbpx

00937B 是什麼?群益 ESG 投等債 20+ 月配型 ETF 成分股、配息、投資策略解析!

袋鼠金融導讀|對於喜歡領取月配息且追求長期穩健投資報酬的投資人來說,00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 可說是值得關注的投資標的之一。這支追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債」指數的 ETF,投資於長期美元公司債,不僅殖利率較高且 ESG 篩選機制有助分散風險。本文將深入解析 00937B 的選股邏輯、成分股權重、歷年配息情況等,分析 00937B ETF 的全貌並判斷是否適合布局。想了解更多債券 ETF 詳細介紹,也可以參考 00931B 公司債 ETF 是什麼00751B 美元公司債 ETF00772B 公司債 ETF 介紹。(袋鼠提醒您,投資一定有風險,投資前務必做好完善個人財務計畫喔!)

🔥 KKday x 袋鼠 3 月專屬優惠碼 🔥



🔥 活動期間 🔥
使用 專屬連結 至 KKday 輸入折扣碼享優惠:
【KKROO300】 全站滿3000折300





1️⃣ 訂購時間:2025/03/01 至 2025/04/30
2️⃣ 出發時間:2025/01/01 至 2025/08/31
(訂購商品的預計出發時間)

立即前往
注意事項:
本優惠活動須透過袋鼠金融專屬連結訂購訂單結帳前輸入此折扣碼,每會員限用 2 次折扣碼總限量提供先用先贏,用完為止活動優惠不適用部分特殊商品,以 KKday 商品頁顯示是否適用本折價券為準

00937B ETF 是什麼?

00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF,其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。

那麼你可能想知道,究竟「 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」是什麼呢?首先,它鎖定20年期以上、票息為固定利率的長期債券。其次,它篩選信用品質優良的債券,評級範圍從 BBB+ 到 BBB-。最後,為了確保永續投資理念,該指數只納入符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等的債券,以打造一個兼顧收益與企業永續發展的投資組合。

00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF
上市時間 2023 年 12 月
配息方式 月配息(成立日起滿 45 日後,按每月最後一個日曆日為收益評價日)
追蹤指數 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數
成分標檔數 112 檔
經理費(年) 100 億元(含)以下:0.30%
100~200 億元(含):0.28%
200~300 億元(含):0.25%
300 億元以上:0.20%
保管費(年) 30 億元(含)以下:0.10%
30~200 億元(含):0.08%
200~300 億元(含):0.06%
300 億元以上:0.05%
風險收益等級 RR2

資料來源:群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

00937B 配息

以下是 00937B ETF 歷年的配息詳細資訊:

00937B 歷年配息
年/月份 現金股利 含息報酬率 除息日 配息發放日
2024/12 0.082 0.53% 2025/01/22 2025/02/21
2024/11 0.082 0.51% 2024/12/20 2025/01/13
2024/10 0.082 0.51% 2024/11/21 2024/12/12
2024/09 0.082 0.51% 2024/10/22 2024/11/12
2024/08 0.082 0.49% 2024/09/23 2024/10/15
2024/07 0.082 0.50% 2024/08/21 2024/09/11
2024/06 0.084 0.52% 2024/07/19 2024/08/09
2024/05 0.084 0.53% 2024/06/24 2024/07/19
2024/04 0.084 0.53% 2024/05/17 2024/06/13
2024/03 0.084 0.54% 2024/04/18 2024/05/15
2024/02 0.084 0.54% 2024/03/18 2024/04/15
2024/01 0.084 0.54% 2024/02/27 2024/03/25

資料來源:群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

00937B 選股邏輯

00937B 的選股邏輯主要有以下幾個重點:

1. 鎖定永續經營能力佳的 ESG 企業所發行長期投資等級公司債  

ESG 是一種評估企業在環境(Environment)、社會(Social)及公司治理(Governance)表現的標準。通過 ESG 評分篩選,可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業發行的公司債作為投資標的。

2. 進一步篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債,提升整體配息能力

為了提供投資人更高、更好的配息收益,00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。

3. 採取每月固定配息機制,提高資金運用靈活度  

不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金,00937B 採用每月配發現金股利的做法,讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益,資金運用更加靈活。

4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量

長期債券在利率下行階段時的資本利得空間較大,若將 ESG 納入成分債券篩選考量,可挑選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業,其債信風險相對較低。

00937B 成分股

以下是 00937B ETF 的前十大持有債券及其在 ETF 中的資產佔比:

2024 年 00937B ETF 前十大持有債券(資料截至:2025.02.05)
債券代號 債券名稱 權重
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2.37%
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1.80%
US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 1.90%
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 1.64%
XS2725962638 ISPIM 7.8 11/28/53 1.75%
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1.69%
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1.56%
US29250NBZ78 ENBCN 6.7 11/15/53 1.52%
US871829BN62 SYY 6.6 04/01/50 1.51%
XS2638076187 ISPIM 7.778 06/20/54 1.50%

資料來源:群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

新戶交易享好禮💰
新光證券
🎁 新戶抽 10,000 元新光幣
🎁 證券+銀行加碼送200元
🎁 定期定額手續費年年送 500 元
謹慎理財 信用至上

00937B 特色

儘管 00937B 是一檔新成立不到兩年的 ETF,但從其募資速度以及月配息狀況來看,已獲得市場投資人的認同與青睞:

1. 成立以來規模飆升,締造債券 ETF 募資紀錄

00937B 在 2023 年 11 月成立時吸引超過 150 億資金同時入場,為債券 ETF 創下募資規模新高。成立至今,受益人數更超過 32 萬人(資料截至:2025 年 2 月),反映其廣受投資人的喜愛。

2. 首次配息表現亮眼,當期配息率為 0.54%,高於一般債券殖利率  

00937B 於 2024 年 3 月首次配發現金股利,分配金額為每股 0.084 元,當期配息率為 0.54%。

3. 獲利能力持續,後續配息可期

雖然已進入利率緩步上升週期,但 00937B 仍憑藉成分債券中期收益率的資本利得和利息收入,獲利能力持續穩健。

袋鼠精選證券商
新光證券
點我開戶
🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金
🎁 推薦親友賺點數,好禮任您選
🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金
台股手續費最低 1 折
口袋證券
點我開戶
🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳
🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單
🎁 【口袋智慧單】設好條件,系統自動監控幫買賣,免盯盤
手續費折扣2.8折,採日折
康和證券
點我開戶
🎁 【開戶萬元回饋】新戶交易滿萬送萬元手續費回饋金!
🎁 【存越多禮越多】月平均餘額滿10萬抽1,000元禮券
🎁 【年輕人必備】AI 智能選股 × 動態增值策略
手續費最低 1 元
元富證券
點我開戶
🎁 【開戶禮】送 400 全家電子禮券!
🎁【交易禮】透過好富投APP完成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」各送200元台股手續費抵用金(不含存股專案)!

🎁【元富證券分戶帳】免另開銀行戶,當日最快就可下單
定期定額扣款1000元
謹慎理財 信用至上

00937B 總結

00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF,其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。其為國內首檔結合 ESG 投資理念並採月配息機制的債券 ETF,不僅投資標的經過嚴格 ESG 永續發展篩選,更針對高息長期債券進行資產配置,在追求資本穩健增值的同時,也提供投資人高於市場水準的配息收益,成為投資人資產組合中的理想固定收益選擇。 

然而,袋鼠還是要特別提醒各位投資人,在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況,瞭解自身可接受的波動程度。同時,持續追蹤基金的投資標的和績效表現,將有助於做出更明智的投資決策喔!

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

00937B ETF 常見問題

Q1. 00937B 是什麼?

00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF。

Q2. 00937B 的成分股有哪些?

00937B 追蹤的是「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。成分債券包含 112 檔 BBB 級以上的長期投資等級公司債,來自於永續經營能力較佳的 ESG 優質企業。

Q3. 00937B 的配息時間是什麼?

00937B 是月配息型 ETF,首次配息金額為每股 0.084 元,目前固定每月配息一次。

Q3. 00937B 追蹤甚麼指數?

00937B 追蹤 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數,該指數鎖定 20 年期以上、票息為固定利率,且篩選信用評級範圍從 BBB+ 到 BBB- 的長債。最後,為了確保永續投資理念,該指數納入符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等的債券。

你可能感興趣:

Roo 考股團

股票市場的錢,我們一起賺! 我們因為對股票投資共同興趣,而結成夥伴。在學習研究的這條路上,也希望將實用的內容分享給大家,希望新手別和我們一樣再走彎路。 若是新手想入門股票投資嗎?來和我們一起考股吧!

View all posts by Roo 考股團 →
roo-ai-avatar

Roo AI

智能問答

想了解什麼?

Roo AI 快速解決你的疑問!

close
ico_check
加入比較清單
ico_close
close

立即登入回報錯誤

歡迎加入會員協助內容報錯,告訴我們您的想法,報錯資訊確認後即可參加 「眼尖讀者月月抽獎活動」。報錯教學與詳細活動說明請點此了解更多

登入 / 註冊