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袋鼠金融導讀｜對於喜歡領取月配息且追求長期穩健投資報酬的投資人來說，00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 可說是值得關注的投資標的之一。這支追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債」指數的 ETF，投資於長期美元公司債，不僅殖利率較高且 ESG 篩選機制有助分散風險。本文將深入解析 00937B 的選股邏輯、成分股權重、歷年配息情況等，分析 00937B ETF 的全貌並判斷是否適合布局。想了解更多債券 ETF 詳細介紹，也可以參考 00931B 公司債 ETF 是什麼、00751B 美元公司債 ETF、00772B 公司債 ETF 介紹。（袋鼠提醒您，投資一定有風險，投資前務必做好完善個人財務計畫喔！）
目錄
00937B ETF 是什麼?
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF，其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數」。
那麼你可能想知道，究竟「 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數」是什麼呢？首先，它鎖定20年期以上、票息為固定利率的長期債券。其次，它篩選信用品質優良的債券，評級範圍從 BBB+ 到 BBB-。最後，為了確保永續投資理念，該指數只納入符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等的債券，以打造一個兼顧收益與企業永續發展的投資組合。
| 00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF | |
|---|---|
| 上市時間 | 2023 年 12 月 |
| 配息方式 | 月配息（成立日起滿 45 日後，按每月最後一個日曆日為收益評價日） |
| 追蹤指數 | ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數 |
| 成分標檔數 | 112 檔 |
| 經理費（年） | 100 億元（含）以下：0.30% 100~200 億元（含）：0.28% 200~300 億元（含）：0.25% 300 億元以上：0.20% |
| 保管費（年） | 30 億元（含）以下：0.10% 30~200 億元（含）：0.08% 200~300 億元（含）：0.06% 300 億元以上：0.05% |
| 風險收益等級 | RR2 |
資料來源：群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
00937B 配息
以下是 00937B ETF 歷年的配息詳細資訊：
| 00937B 歷年配息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年/月份 | 現金股利 | 含息報酬率 | 除息日 | 配息發放日 |
| 2024/12 | 0.082 | 0.53% | 2025/01/22 | 2025/02/21 |
| 2024/11 | 0.082 | 0.51% | 2024/12/20 | 2025/01/13 |
| 2024/10 | 0.082 | 0.51% | 2024/11/21 | 2024/12/12 |
| 2024/09 | 0.082 | 0.51% | 2024/10/22 | 2024/11/12 |
| 2024/08 | 0.082 | 0.49% | 2024/09/23 | 2024/10/15 |
| 2024/07 | 0.082 | 0.50% | 2024/08/21 | 2024/09/11 |
| 2024/06 | 0.084 | 0.52% | 2024/07/19 | 2024/08/09 |
| 2024/05 | 0.084 | 0.53% | 2024/06/24 | 2024/07/19 |
| 2024/04 | 0.084 | 0.53% | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
| 2024/03 | 0.084 | 0.54% | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
| 2024/02 | 0.084 | 0.54% | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
| 2024/01 | 0.084 | 0.54% | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
資料來源：群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
00937B 選股邏輯
00937B 的選股邏輯主要有以下幾個重點：
1. 鎖定永續經營能力佳的 ESG 企業所發行長期投資等級公司債
ESG 是一種評估企業在環境（Environment）、社會（Social）及公司治理（Governance）表現的標準。通過 ESG 評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業發行的公司債作為投資標的。
2. 進一步篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債，提升整體配息能力
為了提供投資人更高、更好的配息收益，00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。
3. 採取每月固定配息機制，提高資金運用靈活度
不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金，00937B 採用每月配發現金股利的做法，讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益，資金運用更加靈活。
4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量
長期債券在利率下行階段時的資本利得空間較大，若將 ESG 納入成分債券篩選考量，可挑選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業，其債信風險相對較低。
00937B 成分股
以下是 00937B ETF 的前十大持有債券及其在 ETF 中的資產佔比：
| 2024 年 00937B ETF 前十大持有債券（資料截至：2025.02.05） | |||
|---|---|---|---|
| 債券代號 | 債券名稱 | 權重 | |
| US68389XCK90 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.37% | |
| US682680BN20 | OKE 6 5/8 09/01/53 | 1.80% | |
| US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 1.90% | |
| US38148LAF31 | GS 5.15 05/22/45 | 1.64% | |
| XS2725962638 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 1.75% | |
| US501044DX60 | KR 5.65 09/15/64 | 1.69% | |
| USU2100VAC73 | CPGX 6.544 11/15/53 | 1.56% | |
| US29250NBZ78 | ENBCN 6.7 11/15/53 | 1.52% | |
| US871829BN62 | SYY 6.6 04/01/50 | 1.51% | |
| XS2638076187 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.50% | |
資料來源：群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
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00937B 特色
儘管 00937B 是一檔新成立不到兩年的 ETF，但從其募資速度以及月配息狀況來看，已獲得市場投資人的認同與青睞：
1. 成立以來規模飆升，締造債券 ETF 募資紀錄
00937B 在 2023 年 11 月成立時吸引超過 150 億資金同時入場，為債券 ETF 創下募資規模新高。成立至今，受益人數更超過 32 萬人（資料截至：2025 年 2 月），反映其廣受投資人的喜愛。
2. 首次配息表現亮眼，當期配息率為 0.54%，高於一般債券殖利率
00937B 於 2024 年 3 月首次配發現金股利，分配金額為每股 0.084 元，當期配息率為 0.54%。
3. 獲利能力持續，後續配息可期
雖然已進入利率緩步上升週期，但 00937B 仍憑藉成分債券中期收益率的資本利得和利息收入，獲利能力持續穩健。
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00937B 總結
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF，其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數」。其為國內首檔結合 ESG 投資理念並採月配息機制的債券 ETF，不僅投資標的經過嚴格 ESG 永續發展篩選，更針對高息長期債券進行資產配置，在追求資本穩健增值的同時，也提供投資人高於市場水準的配息收益，成為投資人資產組合中的理想固定收益選擇。
然而，袋鼠還是要特別提醒各位投資人，在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況，瞭解自身可接受的波動程度。同時，持續追蹤基金的投資標的和績效表現，將有助於做出更明智的投資決策喔！
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
00937B ETF 常見問題
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF。
00937B 追蹤的是「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數」。成分債券包含 112 檔 BBB 級以上的長期投資等級公司債，來自於永續經營能力較佳的 ESG 優質企業。
00937B 是月配息型 ETF，首次配息金額為每股 0.084 元，目前固定每月配息一次。
00937B 追蹤 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數，該指數鎖定 20 年期以上、票息為固定利率，且篩選信用評級範圍從 BBB+ 到 BBB- 的長債。最後，為了確保永續投資理念，該指數納入符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等的債券。
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