袋鼠金融導讀|對於喜歡領取月配息且追求長期穩健投資報酬的投資人來說,00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 可說是值得關注的投資標的之一。這支追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債」指數的 ETF,投資於長期美元公司債,不僅殖利率較高且 ESG 篩選機制有助分散風險。本文將深入解析 00937B 的選股邏輯、成分股權重、歷年配息情況等,分析 00937B ETF 的全貌並判斷是否適合布局。想了解更多債券 ETF 詳細介紹,也可以參考 00931B 公司債 ETF 是什麼、00751B 美元公司債 ETF、00772B 公司債 ETF 介紹。(袋鼠提醒您,投資一定有風險,投資前務必做好完善個人財務計畫喔!)
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目錄
00937B ETF 是什麼?
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF,其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。
那麼你可能想知道,究竟「 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」是什麼呢?首先,它鎖定20年期以上、票息為固定利率的長期債券。其次,它篩選信用品質優良的債券,評級範圍從 BBB+ 到 BBB-。最後,為了確保永續投資理念,該指數只納入符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等的債券,以打造一個兼顧收益與企業永續發展的投資組合。
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF | |
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上市時間 | 2023 年 12 月 |
配息方式 | 月配息(成立日起滿 45 日後,按每月最後一個日曆日為收益評價日) |
追蹤指數 | ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數 |
成分標檔數 | 112 檔 |
經理費(年) | 100 億元(含)以下:0.30% 100~200 億元(含):0.28% 200~300 億元(含):0.25% 300 億元以上:0.20% |
保管費(年) | 30 億元(含)以下:0.10% 30~200 億元(含):0.08% 200~300 億元(含):0.06% 300 億元以上:0.05% |
風險收益等級 | RR2 |
資料來源:群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
00937B 配息
以下是 00937B ETF 歷年的配息詳細資訊:
00937B 歷年配息 | ||||
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年/月份 | 現金股利 | 含息報酬率 | 除息日 | 配息發放日 |
2024/12 | 0.082 | 0.53% | 2025/01/22 | 2025/02/21 |
2024/11 | 0.082 | 0.51% | 2024/12/20 | 2025/01/13 |
2024/10 | 0.082 | 0.51% | 2024/11/21 | 2024/12/12 |
2024/09 | 0.082 | 0.51% | 2024/10/22 | 2024/11/12 |
2024/08 | 0.082 | 0.49% | 2024/09/23 | 2024/10/15 |
2024/07 | 0.082 | 0.50% | 2024/08/21 | 2024/09/11 |
2024/06 | 0.084 | 0.52% | 2024/07/19 | 2024/08/09 |
2024/05 | 0.084 | 0.53% | 2024/06/24 | 2024/07/19 |
2024/04 | 0.084 | 0.53% | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
2024/03 | 0.084 | 0.54% | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
2024/02 | 0.084 | 0.54% | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2024/01 | 0.084 | 0.54% | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
資料來源:群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
00937B 選股邏輯
00937B 的選股邏輯主要有以下幾個重點:
1. 鎖定永續經營能力佳的 ESG 企業所發行長期投資等級公司債
ESG 是一種評估企業在環境(Environment)、社會(Social)及公司治理(Governance)表現的標準。通過 ESG 評分篩選,可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業發行的公司債作為投資標的。
2. 進一步篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債,提升整體配息能力
為了提供投資人更高、更好的配息收益,00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。
3. 採取每月固定配息機制,提高資金運用靈活度
不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金,00937B 採用每月配發現金股利的做法,讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益,資金運用更加靈活。
4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量
長期債券在利率下行階段時的資本利得空間較大,若將 ESG 納入成分債券篩選考量,可挑選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業,其債信風險相對較低。
00937B 成分股
以下是 00937B ETF 的前十大持有債券及其在 ETF 中的資產佔比:
2024 年 00937B ETF 前十大持有債券(資料截至:2025.02.05) | |||
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債券代號 | 債券名稱 | 權重 | |
US68389XCK90 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.37% | |
US682680BN20 | OKE 6 5/8 09/01/53 | 1.80% | |
US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 1.90% | |
US38148LAF31 | GS 5.15 05/22/45 | 1.64% | |
XS2725962638 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 1.75% | |
US501044DX60 | KR 5.65 09/15/64 | 1.69% | |
USU2100VAC73 | CPGX 6.544 11/15/53 | 1.56% | |
US29250NBZ78 | ENBCN 6.7 11/15/53 | 1.52% | |
US871829BN62 | SYY 6.6 04/01/50 | 1.51% | |
XS2638076187 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.50% |
資料來源:群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF
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00937B 特色
儘管 00937B 是一檔新成立不到兩年的 ETF,但從其募資速度以及月配息狀況來看,已獲得市場投資人的認同與青睞:
1. 成立以來規模飆升,締造債券 ETF 募資紀錄
00937B 在 2023 年 11 月成立時吸引超過 150 億資金同時入場,為債券 ETF 創下募資規模新高。成立至今,受益人數更超過 32 萬人(資料截至:2025 年 2 月),反映其廣受投資人的喜愛。
2. 首次配息表現亮眼,當期配息率為 0.54%,高於一般債券殖利率
00937B 於 2024 年 3 月首次配發現金股利,分配金額為每股 0.084 元,當期配息率為 0.54%。
3. 獲利能力持續,後續配息可期
雖然已進入利率緩步上升週期,但 00937B 仍憑藉成分債券中期收益率的資本利得和利息收入,獲利能力持續穩健。
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00937B 總結
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF,其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。其為國內首檔結合 ESG 投資理念並採月配息機制的債券 ETF,不僅投資標的經過嚴格 ESG 永續發展篩選,更針對高息長期債券進行資產配置,在追求資本穩健增值的同時,也提供投資人高於市場水準的配息收益,成為投資人資產組合中的理想固定收益選擇。
然而,袋鼠還是要特別提醒各位投資人,在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況,瞭解自身可接受的波動程度。同時,持續追蹤基金的投資標的和績效表現,將有助於做出更明智的投資決策喔!
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
00937B ETF 常見問題
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立、12 月掛牌上市的期交所 ETF。
00937B 追蹤的是「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數」。成分債券包含 112 檔 BBB 級以上的長期投資等級公司債,來自於永續經營能力較佳的 ESG 優質企業。
00937B 是月配息型 ETF,首次配息金額為每股 0.084 元,目前固定每月配息一次。
00937B 追蹤 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數,該指數鎖定 20 年期以上、票息為固定利率,且篩選信用評級範圍從 BBB+ 到 BBB- 的長債。最後,為了確保永續投資理念,該指數納入符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等的債券。
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