00937B 是什麼？群益 ESG 投等債 20+ 月配型 ETF 成分股、配息、績效表現解析！

袋鼠金融導讀｜對於喜歡領取月配息且追求長期穩健投資報酬的投資人來說，00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 可說是值得關注的投資標的之一。這支追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債」指數的 ETF，投資於長期美元公司債，不僅殖利率較高且 ESG 篩選機制有助分散風險。本文將深入解析 00937B 的選股邏輯、成分股權重、歷史配息情況等，詳細評估其優缺點並提出建議投資策略，以及風險評估，分析 00937B ETF 的全貌並判斷是否適合布局。想了解更多債卷 ETF 詳細介紹，也可以參考 00931B 公司債 ETF 是什麼、00751B 美元公司債 ETF、00772B 公司債 ETF 介紹。（袋鼠金融提醒您，投資一定有風險，投資前務必做好完善個人財務計畫喔！）

00937B ETF 是什麼?

00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 是一支於 2023 年 11 月成立並 12 月掛牌上市的期交所 ETF，其主要追蹤的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數」。該指數涵蓋 20 年期以上到期、信用評等介於 BBB+ 至 BBB- 的優質美元公司債，並進一步挑選 ESG 風險評分低於 30 分的成分債券，以建構投資組合。

00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF
上市時間	2023 年 12 月
配息方式	月配息（成立日起滿 45 日後，按每月最後一個日曆日為收益評價日）
追蹤指數	ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數
成分標檔數	112 檔
經理費（年）	100 億元（含）以下：0.30% 100~200 億元（含）：0.28% 200~300 億元（含）：0.25% 300 億元以上：0.20%
保管費（年）	30 億元（含）以下：0.10% 30~200 億元（含）：0.08% 200~300 億元（含）：0.06% 300 億元以上：0.05%
風險收益等級	RR2

資料來源：群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

00937B 配息

00937B 八月預估配息 0.082 元，最晚 9/20 需買入！收益分配將於 10/15 入帳。

以下是 00937B ETF 歷年的配息詳細資訊：

00937B 歷年配息
年 / 月份	現金股利	含息報酬率（%）	除息日	配息發放日
2024 / 12	0.082	0.53%	2025/01/22	2025/02/21
2024 / 11	0.082	0.51%	2024/12/20	2025/01/13
2024 / 10	0.082	0.51%	2024/11/21	2024/12/12
2024 / 09	0.082	0.51%	2024/10/22	2024/11/12
2024 / 08	0.082	0.49%	2024/09/23	2024/10/15
2024 / 07	0.082	0.50%	2024/08/21	2024/09/11
2024 / 06	0.084	0.52%	2024/07/19	2024/08/09
2024 / 05	0.084	0.53%	2024/06/24	2024/07/19
2024 / 04	0.084	0.53%	2024/05/17	2024/06/13
2024 / 03	0.084	0.54%	2024/04/18	2024/05/15
2024 / 02	0.084	0.54%	2024/03/18	2024/04/15
2024 / 01	0.084	0.54%	2024/02/27	2024/03/25

資料來源：群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

00937B 選股邏輯

00937B 的選股邏輯主要有以下幾個重點：

1. 鎖定永續經營能力佳的 ESG 企業所發行長期投資等級公司債

ESG 是一種評估企業在環境 (Environment)、社會 (Social) 及公司治理 (Governance) 表現的標準。通過 ESG 評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業發行的公司債作為投資標的。

2. 進一步篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債，提升整體配息能力

為了提供投資人更高的配息收益，00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。

3. 採取每月固定配息機制，提高資金運用靈活度

不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金，00937B 採用每月配發現金股利的做法，讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益，資金運用更加靈活。

4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量

長期債券在利率下行階段資本利得空間較大。此外，ESG 納入考量，可篩選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業，債信風險相對較低。

00937B 成分股

以下是 00937B ETF 的前十大持有債卷及其在 ETF 中的資產佔比：

2024 年 00937B ETF 前十大持有債卷（資料截至：2024.11.01）
商品代號	商品名稱	權重
US68389XCK90	ORCL 6.9 11/09/52	2.37%
XS2725962638	ISPIM 7.8 11/28/53	1.80%
US682680BN20	OKE 6 5/8 09/01/53	1.90%
XS2638076187	ISPIM 7.778 06/20/54	1.64%
US03740MAF77	AON 5 3/4 03/01/54	1.75%
US29250NBZ78	ENBCN 6.7 11/15/53	1.69%
US42824CAY57	GS 5.15 05/22/45	1.56%
US04686JAH41	ENELIM 7 3/4 10/14/52	1.52%
USN30707AU21	EDF 6.9 05/23/53	1.51%
CHTR 6.484 10/23/45	CHTR 6.484 10/23/45	1.50%

資料來源：群益投信 – 00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF

新戶交易享好禮💰

🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元

謹慎理財信用至上

00937B 績效及配息表現如何？

儘管 00937B 是一檔新成立不到一年的 ETF，但其表現已獲得市場認同與青睞:

1. 成立以來規模飆升，締造債券 ETF 募資紀錄

00937B 在去年 11 月成立時吸引超過 150 億資金同時入場，為債券 ETF 創下募資規模新高。成立至今，受益人數更超過 18 萬人，反映其廣受投資人歡迎。

2. 首次配息表現亮眼，配息率約 6.32% 遠勝主要債券殖利率

00937B 首次配發現金股利每股 0.084 元，依 3 月 1 日收盤價 15.58 元計算，預估年化配息率高達約 6.32%，遠高於目前主要國家公債殖利率水準。

3. 獲利能力持續，後續配息可期

雖然已進入利率緩步上升週期，但 00937B 仍憑藉成分債券中期收益率的資本利得和利息收入，獲利能力持續穩健。未來隨著資產規模持續增長，預期每股配息金額還將進一步水漲船高。

袋鼠精選證券商
點我開戶	🎁【開戶禮】抽 NT$10,000 新光幣+ NT$3,000抵用金 🎁 【限時優惠】完成指定任務加碼送 200 元回饋金【定期定額】年年現賺 NT$500 抵用金	手續費最低 1 折
點我開戶	🎁 【開戶禮】送500 momo幣！ 🎁【交易禮】完成首筆電子交易(含存股專案)送200 momo幣！ 🎁免另開銀行戶，當日最快就可下單	定期定額扣款1000元
點我開戶	🎁 專屬免費投資工具每日精選個股 🎁 高勝率選股策略及智慧下單 🎁 日日可存股最低1,000台幣	手續費最低 1 元
點我開戶	🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票	手續費最低 1 元
點我開戶	🎁 【口袋錢包】業界首創！可設定自動扣繳買股款項，不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶，最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件，系統自動監控幫買賣，免盯盤	手續費折扣2.8折，採日折
點我開戶	🎁【交割帳戶】優利活存1.5%回饋，每月20次跨提跨轉免費! 🎁【網友票選No.1券商】一站式投資台股美股，手續費超優惠!	手續費最低 2 折
謹慎理財信用至上

00937B 總結

00937B 是國內首檔結合 ESG 投資理念並採月配息機制的債券 ETF，不僅投資標的經過嚴格 ESG 永續發展篩選，更針對高息長期債券進行資產配置，在追求資本穩健增值的同時，也提供投資人高於市場水準的配息收益。儘管存在一定市場風險，但透過產業分散和投資等級債券風險控制，00937B 在剛上市不久已獲得市場熱烈追捧。預料未來隨著規模逐步擴大，配息收益還將持續成長，成為投資人資產組合中的理想固定收益選擇。