00959B ETF 是什麼？大華投等美債 15Y+ ETF 成分股、配息解析！

袋鼠金融導讀｜在投資領域中，ETF（交易所交易基金）已成為許多投資者的熱門選擇。其中，00959B —大華投等美債15 年期以上 BBB 投資級債券 ETF，以其特定的投資策略和潛在的收益吸引了眾多目光。本文將深入探討 00959B ETF的運作機制、主要特點及市場定位。想了解更多債卷 ETF 詳細介紹，也可以參考 00931B 公司債 ETF 是什麼、00751B 美元公司債 ETF、00772B 公司債 ETF 介紹。袋鼠金融提醒您，投資一定有風險，投資前務必做好完善個人財務計畫喔！

00959B ETF 是什麼？

00959B ETF 全名為「大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金」，由大華銀投信於 2024 年 8 月推出，追蹤 ICE 15+ 年 BBB 級大型美元公司債指數，專注於投資 15 年期以上美國公司債。

根據標普的統計，BBB 級債券的違約率僅約為 0.19%，這一數字顯示出其相較於其他低評級債券的安全性。

00959B 大華投等美債 15Y+ ETF
項目	詳細資訊
全名	大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金
成立日	2024/08/19
配息	月配息
最高管理費率	0.30%
管理費率	0.20%
保管費率	– 低於新臺幣30億元（含）時，每年0.10% – 30億至200億元（含）時，每年0.08% – 200億至300億元（含）時，每年0.06%- 超過300億元時，每年0.05%
追蹤指數	ICE 15+ 年 BBB 級大型美元公司債指數
計價幣別	新台幣
發行公司	大華銀證券投資信託股份有限公司
投資地區	美國
交易所	證券櫃檯買賣中心
經理人	郭修誠
資產規模（百萬）	5,071.00

資料來源：(00959B)大華投等美債15Y+

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00959B ETF 選股邏輯

00959B ETF 旨在複製 ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數的表現，而該指數專注於特定的高評級債券，以下為其篩選及排序方法：

流動性檢驗：流通在外餘額須大於或等於 5 億美元。
信用評級篩選：三大信用評級機構（穆迪、標普、惠譽）中至少一家給予的信用評級須為 BBB+ 、BBB 或 BBB-。
到期日篩選：距到期日須大於或等於 15 年。
付息方式篩選：合格標的之付息方式須為固定利率。
票面利率篩選：在通過上述篩選的合格標的中，僅保留票面利率排名在前 10% 之標的。

00959B ETF的特色

投資多樣化：不僅投資於單一的債券，而是投資於一籃子債券，有助於降低投資風險。
升息環境下的保護：在升息環境下，長天期債券的價值會受到更大的影響，但藉由選擇高票息債券，能夠在一定程度上降低升息帶來的風險。
短期市場波動的抵禦能力：由於其挑選特定的高評級債券，因此能夠分散市場波動帶來的影響。

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00959B ETF 成分股

00959B ETF 的資產主要集中於債券，以達到穩定收益的目標。截至 2024 年 10 月 30 日，該基金的資產分佈為債券占 89.23%、現金占 10.77%，無股票及其他類型資產的配置。

00959B 大華投等美債 15Y+ ETF 前十大持債（資料截至：2025/02/05）
排名	債券名稱	持債比例 (%)
1	GS 6 1/4 02/01/41	2.92
2	ORCL 6.9 11/09/52	2.74
3	BA 6.858 05/01/54	2.35
4	CHTR 6.834 10/23/55	2.33
5	ISPIM 7.8 11/28/53	2.12
6	RTX 6.4 03/15/54	2.04
7	AMXLMM 6 1/8 03/30/40	2
8	JBSSBZ 6 1/2 12/01/52	1.92
9	CHTR 6.484 10/23/45	1.9
10	PERTIJ 6.45 05/30/44	1.81

資料來源：(00959B)大華投等美債15Y+

00959B ETF 績效表現

根據最近的市場數據，00959B 的年化殖利率約為 6.69%，這使其成為吸引投資者的選擇之一。此外，隨著聯準會的政策走向和全球經濟的變化，00959B的表現仍可期待。

00959B 大華投等美債 15Y+ ETF 績效表現（資料時間：2025/01/13）
期間	績效
1 週	-1.13%
1 個月	-4.27%
3 個月	-2.69%
6 個月	–
今年至今	-1.13%

資料來源：(00959B)大華投等美債15Y+

00959B ETF 配息資訊

00959B 的配息頻率為月配息，配息時間約落在月底

00959B 首次配息金額為每單位 0.055 元，最後參與日為 2024 年 10 月 30 日，除息日為 10 月 31 日，並將於 11 月 22 日發放。以 10 月 16 日收盤價 10.12 元計算，年化配息率達 6.52%（實際配息率需視後續狀況調整）。

00959B 大華投等美債 15Y+ ETF 配息資訊
發放年度	所屬期間	現金股利	股票股利	現金殖利率	除息日	現金股利發放日
2024M12	2024M12	0.052	–	0.53%	2025/01/03	2025/02/05
2024M11	2024M11	0.052	–	0.51%	2024/12/04	2024/12/26
2024M9	2024M9	0.055	–	0.56%	2024/10/31	2024/11/22

資料來源：(00959B)大華投等美債15Y+

00959B ETF 總結

00959B ETF 全名為「大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金」，由大華銀投信於 2024 年 8 月推出，追蹤 ICE 15+ 年 BBB 級大型美元公司債指數。作為一檔專注於BB級美國公司債的投資級債券 ETF，以其高票息與穩定的收益吸引了許多投資者，對於希望在當前經濟環境中尋求穩定現金流的投資者來說，00959B可能是一個值得考量的選擇。

然而，袋鼠特別提醒各位投資人，在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況，瞭解自身可接受的波動程度。同時，持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢，將有助於做出更明智的投資決策喔！

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】